FX.co ★ Джером Пауелл змінив риторику і долар не витримав

Доброго дня, шановні трейдери! Пара EUR/USD у четвер виконала зростання до рівня корекції 61,8% ─ 1,0960 і закріплення над ним. Таке сильне зростання європейської валюти було зумовлене інформаційним фоном середи та четверга. З'ясувалося, що трейдери не були готовими до коментарів та нової позиції Джерома Пауелла. А виступ Крістін Лагард лише підлив масла у вогонь. Таким чином, процес зростання євровалюти може бути продовжено в напрямку наступного рівня 1,1035. Закріплення курсу пари під рівнем 1,0960 спрацює на користь американської валюти і деякого падіння в напрямку рівня Фібо 50,0% ─ 1,0862.

Ситуація з хвилями стала не складнішою, а менш привабливою. Ми звикли до того, що рухи на ринку відбуваються досить плавно, тому будь-яке різке зростання або падіння викликає паніку у всіх трейдерів та аналітиків. Остання хвиля вгору перекрила собою всі попередні хвилі. Очевидно, що тренд змінився на "бичачий" на цей час, але тепер майже будь-яка хвиля вниз не зможе його змінити назад на "ведмежий". Для того щоб можна було зрозуміти відновлення "ведмежого" тренду, потрібно падіння євровалюти на 250-300 піпсів. Злетіти євро злетів, а якою тепер буде його посадка?

Джером Пауелл довгий час (усі останні місяці) регулярно заявляв, що процес посилення ГКП не завершено. Він неодноразово звертав увагу ринку на те, що інфляція все ще залишається дуже високою, говорити про зниження ставок передчасно, а ФРС у будь-який момент може підвищити ставку ще один або навіть два рази. Однак у середу ввечері він несподівано заявив, що наступного року ставки будуть знижуватися, й одна тільки ця заява могла викликати тотальний обвал долара США. Очевидно, що якщо тепер ідеться про зниження ставок, то рішення про підвищення ухвалено вже не буде. Пауелл, власне, так і сказав: "підвищення ставок малоймовірне".

Учора "підлила масла у вогонь" Крістін Лагард, яка на відміну від Пауелла не говорила про пом'якшення ГКП наступного року. Виходить така ситуація: ФРС готовий почати знижувати ставки, а ЄЦБ ні? Різка зміна риторики Пауелла ─ це привід позбуватися долара. Збереження "яструбиної" позиції Лагард ─ це привід позбуватися долара.

Чи є тепер надія у долара на зростання? На мій погляд, найближчим часом очікувати сильного зростання американської валюти не варто. Якщо ЄЦБ на початку наступного року почне сигналізувати про свою готовність розпочати пом'якшення, тоді на руках у долара почнуть з'являтися козирі. Зараз же він може розраховувати тільки на корекційне зростання.

На 4-годинному графіку пара виконала розворот на користь європейської валюти та закріплення над рівнем Фібо 50,0% ─ 1,0957. Це закріплення дозволяє розраховувати на продовження зростання в напрямку наступного рівня корекції 38,2% ─ 1,1032. Назріваючих дивергенцій сьогодні не спостерігається в жодного індикатора. "Бичачий" тренд зберігається, але відбій від 1,1032 або закриття під 1,0957 дозволить ведмедям відвоювати частину втрачених за останні два дні позицій.

Прогноз по EUR/USD і поради трейдерам:

Що можна порадити в поточній ситуації трейдерам? Подальше зростання євровалюти сьогодні малоймовірне. Євро буде вкрай важко знайти підтримку у звітах з ділової активності, які вийдуть сьогодні в Євросоюзі та Німеччині. Вважаю, що пара може вирости до рівня 1,1035 на годинному графіку, але ще вище забратися їй буде дуже складно. При закріпленні під рівнем 1,0960 раджу відкривати продажі з метою 1,0862 на годинному графіку. При відбої від рівня 1,1035 також раджу продажі пари.