FX.co ★ Біткоїн набирає сили після хвилинної слабкості

На торгах у п'ятницю цифрове золото продовжує стабілізуватися після ефектного обвалу напередодні. На момент написання матеріалу BTC балансує на рівні $28 003. У четвер перша криптовалюта відзвітувала збільшенням на 3%. Водночас увечері в середу котирування монети стрімко обвалилися на 2,7%, а за підсумками сесії втратили $2 000, показавши максимальне майже за два тижні падіння.

Ключовою причиною ведмежих настроїв на ринку в середині тижня стало рішення Федеральної резервної системи США щодо ключової ставки. У середу ввечері стало відомо про те, що на своєму плановому засіданні американський центробанк очікувано збільшив процентну ставку на 25 базисних пунктів ─ до 4,75-5% річних. Таким чином, ключова ставка виявилася максимальною з серпня 2007 року.

Березневе підвищення показника стало дев'ятим поспіль. За минулий рік він зріс від близького до нульового значення майже на 5%.

У своїх коментарях за підсумками засідання голова ФРС США Джером Пауелл заявив, що вважає за доцільне деяке додаткове посилення монетарної політики регулятора в майбутньому. Крім того, напередодні Федрезерв знизив прогнози щодо зростання валового внутрішнього продукту США на поточний та майбутній роки, а також підвищив прогнози щодо інфляції на 2023 рік.

Особливу увагу Пауелл приділив банківській системі держави, запевнивши, що вона "надійна і стійка". За словами керівника Центробанку США, регулятор і надалі контролюватиме ситуацію в банківській сфері та використовуватиме всі інструменти для збереження грошових коштів вкладників.

Нагадаємо, 13 березня влада Сполучених Штатів запустила державну програму термінового фінансування банків (BTFP) і порятунку вкладників у зв'язку з банкрутством Signature Bank, Silicon Valley Bank та інших фінансових організацій.

Міністерство фінансів та Федеральна резервна система США оголосили про те, що власники депозитів отримають доступ до своїх коштів, які зберігалися в банках. Фактично такий стан речей означає перехід до політики кількісного пом'якшення та повернення до "режиму нескінченного друкування грошей". Саме цей докорінний розворот монетарної політики США лежить в основі того, що біткоїн змінив глобальний ведмежий тренд на бичачий.

На початку минулого тижня в ЗМІ з'явилося повідомлення про старт процедури з ліквідації Signature Bank. Цей нью-йоркський банк став третім за величиною банкрутом у банківському секторі Сполучених Штатів.

На тлі проблем у банківській системі США за тиждень з 10 до 17 березня ціна біткоїна зросла на 30,9%, а за минулі 10 днів і взагалі набрала 44%. Таким чином, минула семиденка виявилася для Bitcoin найкращою за останні п'ять років, з лютого 2018 року. Ефектне збільшення вартості головної віртуальної монети відбувалося паралельно зі зростанням вартості золота. Останнім часом обидва ці ринкові інструменти стали сприйматися інвесторами як захисні активи. Про це напередодні заявив засновник криптовалютного фонду BlockTower Capital Арі Пол.

На поточний момент цифрове золото торгується поруч із технічним рівнем у $28 000, і криптоексперти досі не дійшли єдиного прогнозу щодо його майбутньої вартості.

Так, керівник міжнародної IT-компанії Eight Міхаель ван де Поппе припустив два сценарії подальшого розвитку подій. Згідно з першим, вартість біткоїна злетить вище нещодавнього максимуму в $28 800, а потім різко знизиться. В іншому ж випадку цифрове золото втратить важливий ключовий рівень у $27 000 і продовжить падіння до $25 000.
При цьому багато аналітиків упевнено заявляють, що привабливість ВТС як інструменту хеджування проти банківської системи відчутно збільшилася.

Важливим фактором переходу криптовалютного ринку до бичачих настроїв у п'ятницю став підйом ключових показників фондового ринку США напередодні. Так, за підсумками четверга індекс The Dow Jones Industrial Average зріс на 0,23%, біржовий показник S&P 500 збільшився на 0,30%, а NASDAQ Composite набрав 1,01%.

До речі, останнім часом експерти відзначають зниження рівня кореляції криптовалютного і фондового ринків у році, що настав, на тлі чинного флетового руху ціни ВТС.

Про це наприкінці лютого повідомили аналітики з американської інвестиційної компанії Bernstein. Минулого місяця взаємозв'язок цифрового золота з індексом NASDAQ Composite обвалився з 0,94 до 0,58.

За словами експертів з Bernstein, останнім часом криптовалютний ринок балансує між бичачим і ведмежим трендами в очікуванні подальших каталізаторів. При цьому його сприйнятливість до важливих новин і подій у фінансовому світі відчутно знизилася.

Нагадаємо, на початку 2022 року аналітики, навпаки, часто наголошували на високому рівні кореляції американського фондового ринку та ринку віртуальних активів на тлі напруженого очікування обома наслідків геополітичного конфлікту на сході Європи та подальших кроків Федрезерву США. Так, у середині минулого року експерти інвестиційної компанії Arcane Research заявляли про те, що взаємозв'язок ВТС і технологічних цінних паперів досяг максимуму з липня 2020 року.

Водночас економісти аналітичної платформи TradingView заявляли, що кореляція ринку криптовалют із фондовим ринком США в четвертому кварталі 2022 року становила 70%.

Ринок альткоїнів

Ethereum ─ головний конкурент Bitcoin ─ відкрив п'ятницю збільшенням. До моменту написання матеріалу монета торгується по $1 810. За минулу добу котирування альткоїна зросли на 4%.

Що ж стосується криптовалют із топ-10 за капіталізацією, у рамках минулої доби найкращі результати було зафіксовано у Dogecoin (+3,55%).

У межах минулого тижня серед криптовалют із найсильнішої десятки список падіння очолила монета MATIC (-2,5%), а список зростання ─ XRP (+17%).

Згідно з інформацією найбільшого у світі агрегатора даних про віртуальні активи CoinGecko, за останню добу серед топ-100 найкапіталізованіших цифрових активів перше місце в списку підйому дісталося токену Mask Network (+21%), а у списку падіння ─ Arbitrum (-88%).

За підсумками минулого тижня у складі першої сотні найсильніших цифрових активів найкращі результати також продемонстрував цифровий актив Mask Network (+48%), а найгірші ─ Arbitrum (-88%).

Згідно з даними CoinGecko, станом на ранок п'ятниці загальна ринкова капіталізація криптовалют була вищою за важливий ключовий рівень у $1 трлн і становила $1,14 трлн. За минулу добу цей показник втратив 1,53%.
З моменту досягнення своєї пікової позначки понад $3 трлн 2021 року капіталізація криптовалютного ринку втратила понад $2 трлн.

Традиційно березень вважається не надто вдалим місяцем для цифрового золота. Так, починаючи з 2010 року цього місяця біткоїн падав у ціні у восьми випадках, а збільшувався лише в чотирьох. При цьому середнє зниження монети за останні 12 років становило 12%, а середнє зростання ─ 15%.

У першому випадку цифрове золото може закрити березень 2023 року на рівні $19 700, а у другому ─ близько $26 900. До речі, 2021 і 2022 роки були вдалими для першої криптовалюти у березні: середнє збільшення за ці два роки становило 20%.

Нагадаємо, минулий лютий перша криптовалюта завершила збільшенням на 0,9% ─ до $23 200.

За підсумками 2022 року вартість цифрового золота обвалилася на 64%. Водночас за перший місяць року, що настав, монета набрала в ціні майже 40%, завдяки чому січень, що минув, став для неї найкращим місяцем із жовтня 2021 року. З початку 2023 року біткоїн показав зростання на 69%.