FX.co ★ Біткоїн пробиває рівень $17k на тлі макроекономічних показників: висхідний рух продовжиться?

Біткоїн та ринок криптовалют продовжують відновлювальний рух, який зародився на поточному торговому тижні. Головному цифровому активу вдалося зробити бичачий пробій рівня $17k, а капіталізація всіх криптовалют досягла $858 мільярдів.

Головним каталізатором бичачих настроїв на ринку стали макроекономічні чинники, а також поступове наближення різдвяних свят. На цьому тлі біткоїн відновив кореляцію з фондовими індексами.

Фундаментальний фон

Виступ глави ФРС Джерома Пауелла став основним каталізатором бичачих рухів тіла на більшості ринків. Голова регуляторного органу заявив, що приємний сюрприз щодо зниження ІСЦ у жовтні дає підстави знизити темпи підвищення ставок до помірних.

Пауелл зазначив, що перший етап уповільнення підвищення ставки може відбутися вже на грудневому засіданні. Ф'ючерси на відсоткові ставки миттєво відреагували та ймовірність підвищення рейту в грудні на 50 б.п. становить 75%.

При цьому посадовець заявив, що інфляція все ще занадто висока, а тому, найімовірніше, кінцевий показник ставки буде вище, ніж планувала ФРС у вересні. Також Пауелл зазначив, що йому потрібно більше доказів зниження інфляції.

Попри ложку дьогтю, в цілому виступ Пауелла підтверджує курс на пом'якшення монетарної політики США. Враховуючи рекордні темпи зниження грошової маси за всю історію, ринки сприймають уповільнення темпів як позитивну новину.

Позитиву також додала статистика зростання ВВП США у третьому кварталі. Показник склав 2,9% при прогнозі 2,7%, що вказує на відносну стабільність найбільшої економіки світу.

Експерти Financial Times вирішили добити ринки заявою, що більшість ключових індикаторів вказують на досягнення пікової точки глобальної інфляції. У найближчі місяці варто очікувати падіння рівня інфляції по всьому світу.

Аналіз Bitcoin

Почати сьогоднішній аналіз стану біткоїна варто з індексу долара США. Показник знаходиться в корекційному русі та станом на 1 грудня торгується поблизу позначки 105,7.

При цьому в листопаді зазначалося, що USD показав найбільше місячне зростання з 2009 року. Це позитивна новина для високоризикових активів, в тому числі криптовалют і ринку акцій. Як ми пам'ятаємо, біткоїн має зворотну кореляцію з DXY, а з огляду на корекцію індексу, варто очікувати більше бичачих імпульсів на криптовалюті.

Також важливо відзначити зростання кореляції BTC з фондовими індексами. Крах FTX розірвав співзалежність фінансових інструментів, проте згодом вона відновилася і зміцнилася.

Враховуючи зростання святкових настроїв на ринку акцій, яке завжди супроводжується новорічним ралі, можна очікувати аналогічного руху ціни біткоїна. Однак за умови, що умовні Genesis або Gemini не стануть черговим «чорним лебедем».

Сукупність рухів тіла в макроекономіці та суміжних ринках дозволили біткоїну сформувати патерн «бичаче поглинання» та закріпитися вище $17k. Експерти Glassnode відзначають, що після успішного бичачого імпульсу кількість адрес у прибутку досягло рівня 50%. Це вказує на істотне накопичення BTC нижче $20k.

Технічний аналіз BTC/USD

Досягнувши круглого рівня $17k, ціна біткоїна зіткнулася з потужним опором з боку ведмедів. Криптовалюта знаходиться у кроці від бичачого виходу за межі діапазону $15,5k-17,1k, але технічні метрики вказують на ослаблення позицій покупців.

Стохастик поступово формує патерн «ведмежий перетин», а RSI вказує на зниження купівельної активності або істотне збільшення тиску ведмедів. При цьому MACD продовжує рухатися на північ, що свідчить про силу середньострокового висхідного тренду.

Підсумки

Макроекономічний фон та поліпшення настроїв інвесторів сприяють висхідному руху більшості ринків, в тому числі й криптовалютного. Найближчим часом можлива пауза і ретест рівня $16,7k, де утворилася локальна область підтримки.

Для збереження бичачого потенціалу, біткоїну необхідно утримати рівень $16,7k і знову закріпитися вище $17k. За таких умов криптовалюта продовжить рух до наступних цілей $17,6k та $18,2 k. Подальший рух BTC залежатиме від загальної ситуації, адже весь позитив не скасовує великої кількості негативних чинників.