FX.co ★ Bitcoin: стіна продажів на 21 000 доларів не пускає ціну вище

Bitcoin злетів більше ніж на 4% після того, як Бюро статистики праці США опублікувало дані про зайнятість в несільськогосподарському секторі за жовтень. Рівень безробіття зріс до 3,7% проти очікуваних 3,6% у жовтні.

На цьому тлі індекс долара США (DXY), який вже знижувався на початку торгової сесії п'ятниці, впав до 111,50.

Зайнятість, ставки, долар... Bitcoin

Загальні дані про зайнятість в несільськогосподарському секторі збільшилися на 261 000 в жовтні в порівнянні з передбачуваними 200 000. Також рівень безробіття зріс до 3,7%. За даними Бюро статистики праці США, збільшення кількості робочих місць відбулося у сфері охорони здоров'я, професійних і технічних послуг та виробництва.

Рівень безробіття у США виріс на 0,2 відсоткових пункту до 3,7% в жовтні 2022 року в порівнянні з 29-місячним мінімумом вересня в 3,5%. Кількість безробітних зросла на 306 тис. осіб до 6,1 млн осіб, що свідчить про посилення ринку праці в останні місяці.

Реакцією на звіт стало падіння індексу долара США (DXY) до 111,50. Ф'ючерси на фондові індекси США – S&P 500, Dow Jones і Nasdaq 100 ‒ підскочили більше ніж на 1%.

Після звіту дані CME FedWatch Tool показали 47,2%-ву ймовірність підвищення ставки на 50 базисних пунктів і 52,8%-ву ймовірність підвищення на 75 базисних пунктів у грудні. Імовірність підвищення на 50 б.п. вчора становила 51,5%.

Враховуючи зворотну кореляцію долара США і головної криптовалюти, Bitcoin підскочив в ціні після звіту про зайнятість у США за жовтень. Тим часом BTCUSD не зміг подолати позначку в 21 000 доларів.

Стіна продажів на рівні 21 000 доларів

Після засідання ФРС США цього тижня Bitcoin втримався вище психологічного рівня у 20 000 доларів за монету. Зниження індексу долара дозволило його ціні зміцнитися, проте потенціал зростання вище 21 000 доларів був обмежений через те, що продавці на біржі розмістили заявки на цьому рівні.

Один з учасників аналітичної платформи CryptoQuant написав про те, що охочим продати актив варто розміщувати ордера трохи нижче рівня у 21 000 доларів. Такі висновки були зроблені на підставі даних з книги ордерів Binance.

Матеріальні показники, які надають дані книги замовлень, також показують, що заявки на придбання були непостійними з точки зору підтримки, прибуття та виїзду в книзі замовлень.

Тим часом інший учасник CryptoQuant додав, що ринкові замовлення на продаж «все ще домінують» у поточній ситуації.

Великий капітал набирає позиції

Крім криптовалюти аналітики відзначають потенційну перспективу для ризикованих активів у більш широкому сенсі в нинішніх умовах.

Так індикатор настроїв Smart Money Confidence (SMC), традиційно використовуваний для акцій, зараз перебуває на «історичних максимумах».

Високі значення SMC збігаються з випередженням S&P 500, і, враховуючи кореляцію Bitcoin з традиційними ринками, можуть давати привід для оптимізму на тлі його поточного значення 0,61.

SMC досяг максимуму 0,78 наприкінці вересня, тому в майбутньому можна очікувати відскоку.

«Великі хлопці завантажуються. Довіра до розумних грошей знаходиться на історично високому рівні», - резюмував один з аналітиків.

Bitcoin: технічний прогноз

Зараз головна криптовалюта залишається у вузькому діапазоні 20 000 - 21 000 доларів за монету. А оскільки події з високим потенціалом волатильності цього тижня не змогли вибити Bitcoin з цього діапазону, він, ймовірно, збереже актуальність ще якийсь час.

Найближчий сильний фундаментальний драйвер очікується 10 листопада ‒ під час виходу звіту з інфляції. Оскільки голова ФРС Джером Пауелл в середу натякнув на готовність переглянути темпи підвищення ставок, майбутні дані щодо динаміки цін покажуть, чи варто очікувати підвищення на 0,50% у грудні.

Це, своєю чергою, позначиться на волатильності долара США та апетитах до ризику, від яких залежить динаміка ринку криптовалют.