FX.co ★ Біткоїн відреагував стриманим падінням на рекордну інфляцію в США: чи варто чекати подальшого падіння ціни?

Біткоїн завершив два тижні консолідаційного руху в рамках діапазону $19K-$22k. За цей період ринок насичувався негативними висловлюваннями чиновників ФРС і Білого Дому про рекордний рівень інфляції, а також збереження агресивної монетарної політики. Насичення ринку тривожною інформацією справило позитивний ефект на новину про рекордний з 1981 року рівень річної інфляції. Біткоїн відреагував на цю новину стриманим низхідним рухом, але зумів утримати рубіж в $19k.

Інфляція у США досягла 9,1% в річному вираженні, що вказує на низку негативних наслідків для ринку криптовалюти. Передусім це свідчить про збереження агресивної монетарної політики та підвищення ключової ставки на 75 базисних пунктів на найближчому засіданні ФРС. Також це означає подальше зміцнення долара США та індексу DXY, який має зворотну кореляцію з біткоїном. Фондовий ринок стане головною жертвою майбутніх рішень ФРС, але потягне за собою і криптовалютний ринок.

Щодо поточної ситуації, то біткоїн захистив ключовий рівень підтримки $ 19k, після чого показав відновний рух до позначки $20k. При цьому актив сформував патерн бичачого поглинання, що є позитивним сигналом і може вказувати на подальший відскік до рівня $22k. По суті ми побачили спадний рух біткоїна на низьких обсягах до нижньої межі діапазону, який був прискорений публікацією звітності по ІСЦ після невдалого ретесту рівня $22,3 k.

Біткоїну вдалося сформувати сильну зону підтримки в районі $19,4k, яка виявилася основним пластом покупок після захисту рівня $19k. Ціні вдалося відновитися до початкового рівня $19,9 k, що вказує на готовність інвесторів до рівня інфляції понад очікування. Захист зони підтримки на $ 19,4 k дозволив криптовалюті відновити висхідний рух, і, ймовірно, найближчим часом ми побачимо повторний ретест $22k. Попри це, розраховувати на успішний пробій цієї позначки та вихід за межі області коливань $19k-$22k не варто.

По-перше, на ринку виріс рівень волатильності через публікацію негативних новин і продаж монет BTC інвесторами. Крім цього, купівельна спроможність биків все ще знаходиться на низькому рівні, і захист межі $19k став можливий завдяки ще більш низьким ведмежим обсягам. Це свідчить про те, що захист $19k не став панацеєю і з великою ймовірністю актив продовжить знижуватися після локального відскоку. Ключовий рубіж для захисту залишається діапазон $19k - $19,4 k. Поки котирування BTC/USD залишаються вище цієї зони, ймовірність зниження до $17,7 k залишається мінімальною.

Щодо середньострокової та довгострокової перспективи, то немає сумнівів у тому, що найближчі півроку актив проведе в консолідації без натяків на бичаче ралі. На біткоїн будуть тиснути фундаментальні фактори, на кшталт війни в Україні, кризи енергоресурсів і рекордної інфляції у США та ЄС. Усі ці фактори вже провокують низькі обсяги торгів, що вказує на страх інвесторів і відсутність розуміння найближчого майбутнього.

У технічному плані політика ФРС буде й надалі тиснути фондовий ринок, який корелює з біткоїном. Виходячи з цього, у Bitcoin набагато більше факторів для зниження, ніж якби ведмежий ринок проходив при стабільній макроекономічній ситуації. З огляду на це, висхідні ривки біткоїна будуть безпосередньо пов'язані з індексами S&P 500 і NASDAQ. Головним тригером для зростання високоризикових активів стане корекція або локальна криза DXY, який став головною гаванню спокою в цьому океані божевілля. Зважаючи на це, головною бичачою метою для біткоїна на найближчі півроку потрібно назвати досягнення діапазону $30k-$40k.