FX.co ★ Середньостроковий бичачий сценарій по біткоїну провалений: як це пов'язано з дорогоцінними металами та криптовалютними санкціями?

Після початку війни на території України біткоїн за добу подорожчав майже на 15%. Такого значного зростання інвестори не бачили понад рік, а тому багато криптоекспертів почали висловлювати думку про зародження висхідного руху до позначки $50k. Головним аргументом середньострокового бичачого сценарію BTC була його можливість хеджувати ризики. Але криптовалюта не виправдала очікувань і провалила спробу реалізації середньострокового бичачого сценарію.

Понеділок актив починає поблизу позначки $38k, що безпосередньо пов'язано з ліквідністю, що впала на вихідних. Інвестори активно переміщують свій капітал, сподіваючись вберегтися від чергового пакету європейських санкцій. У підсумку на денному графіку Bitcoin була зруйнована формація перевернута «голова і плечі». Ціна пробила рівень плечей в низхідному напрямку в районі $38,5 k. В результаті ринок знову спустився до позначки екстремальний страх, а бичачий потенціал руху біткоїна до позначки $54k був нівельований.

Серед ймовірних причин пробою позначки $40k можна виділити посилення європейських та американських санкцій щодо операцій з криптовалютами. Провідні криптовалютні платформи Південної Кореї обмежили доступ користувачам з російськими IP-номерами. Також одна з найбільших американських криптобірж заявила про готовність негайно заблокувати доступ до платформи для користувачів з РФ. Останній цвях в кришку труни встромив уряд Швейцарії, де анонсували повну заморозку всіх активів, що належать компаніям і громадянам Росії.

Потужний удар по російському крипторинку змусив інвесторів змінити пріоритетність вкладень. В результаті золото оновило черговий локальний максимум на позначці $2k. Інші дорогоцінні метали також встановлюють локальні або історичні максимуми. Платинум та паладіум досягли нових максимумів, що свідчить про домінування сектора дорогоцінних металів на фондових ринках.

Основною причиною відновлення інтересу до дорогоцінних металів є законодавча невизначеність щодо біткоїна. Істотні прогалини в нормативній базі могли стати порятунком для російської економіки, але також виявилися схильні до санкцій. В результаті інвестиції в цифрові активи можуть призвести до значних втрат коштів, адже захист інвесторів на законодавчому плані знаходиться на низькому рівні.

З огляду на це найближчим часом варто очікувати збереження низхідної динаміки руху ціни BTC/USD. Найімовірніше, фінальною точкою зниження стане область підтримки в районі $36,5 k. У такому разі поточне зниження варто розглядати як продовження періоду накопичення в широкому діапазоні $35k-$45k.

Технічні індикатори також вказують на збереження тенденції до зниження і тестування зони підтримки. MACD знизився під нульову позначку і рухається по червоній зоні, а індекс відносної сили та стохастичний осцилятор підтверджують сильний ведмежий тиск. Зважаючи на це, чекаємо ретесту $36,5k і оновлюємо аналітику в залежності від поведінки ціни.