FX.co ★ Вчимося та аналізуємо: біткоїн впав до $63k і продовжує знижуватися. Що кажуть технічні індикатори про подальший рух ціни та можливе відскоку вгору?

Біткоїн зробив впевнений стрибок до нового рекорду поблизу позначки $67k, але згодом проявив слабкість і знизився до локальної зони підтримки. Цьому зниження посприяло багато факторів, і тепер валюта змушена коливатися у вузькому діапазоні. Попри це, ончейн і технічний аналіз BTC дають зрозуміти, що наближається новий період зростання головної криптовалюти.

Станом на 21 жовтня біткоїн торгується на позначці $63,3k, і за минулу добу подешевшав на 3,5%. При цьому обсяги торгів монети залишаються на середньому рівні, в районі $44 мільярдів, що говорить про високий рівень активності на спотовому ринку. Те ж саме можна сказати про ринок ф'ючерсів, чиї показники знову наближаються до абсолютних рекордів. Це говорить про те, що ринок завершує підготовчий етап накопичення і готується відновити бичаче ралі біткоїна. Про це також свідчить висхідна динаміка числа унікальних адрес, що контактують з мережею BTC. Підтверджують позитивну тенденцію і загальні обсяги транзакцій, які наблизилися до показників періоду, що передував бичачому ралі до нового максимуму.

*Вчимося та аналізуємо

Ончейн-активність - дії гравців ринку криптовалюта, які самостійно розпоряджаються своїми криптоактивами, через що запис йде безпосередньо в основний блокчейн. У цю статистику входять як приватні інвестори, так і великі компанії.

Консолідація ціни - період знаходження певної криптовалюти в рамках вузького горизонтального цінового каналу. Зазвичай цей процес свідчить про стабілізацію ціни або слабкості учасників ринку (покупців і продавців).

By balance of addresses - ончейн-метрика, що дозволяє побачити зростання/зниження числа адрес з певними балансами гаманців, а також відстежувати тренд накопичення.

Також варто звернути увагу на зростання числа інституціональних інвесторів, з балансом 1000-10k BTC. Аудиторія цих адрес встановила максимум з квітня 2021, що говорить про наближення ринку до пікових показників цього року. Крім цього, на ончейн-метриці видно, що частина великих компаній навпаки продавала свої активи під час недавнього обвалу, як і роздрібні трейдери. В той самий час адреси 1k-10k BTC накопичували обсяги та наблизилися до рекордного накопичення. Це також є важливим сигналом до швидкого початку росту.

Однак аналіз ончейн-активності дає глобальну картину того, що відбувається. На горизонтальних графіках технічні можна зрозуміти, що індикатори сигналізують про подальше зниження ціни. Часовий графік криптовалюта вказує на збереження потужної низхідній хвилі: MACD сформував ведмеже перетинання і рухається під нульовою відміткою, а індекс відносної сили та стохастик говорять про завершення бичачого імпульсу. Все це підкріплюється ведмежим пробоєм трикутника, що говорить про потужних позиціях продавців. Також ціна продовжує рухатися нижче лінії супетренду, що не залишає шансів ціною утримати рубіж $63,3k. З огляду на це, відкривати довгі позиції на цій ділянці не варто.

*Вчимося та аналізуємо

Індекс відносної сили (RSI) - технічний показник, що дозволяє визначити силу тренду (низхідного або висхідного), попереджає про можливі зміни напрямку руху ціни. Завдяки цій метриці можна визначити, в якій стадії знаходиться актив - перекупленності або недокупленних. Оптимальна відмітка для цього графіка - 60, якщо мова йде про бичачий тренд. Вона вказує на високий попит на монету і силу поточного висхідного імпульсу. При перетині цієї позначки монета починає рух в сторону перекупленності.

MACD (індекс сходження/розбіжності ковзаючих середніх) - індикатор, що дозволяє зробити певні висновки про тренд виходячи з руху ковзають середніх і знаходження значень метрики між ними. Звичним бичачим сигналом є перетин білої лінії під червоною і ведмежим, навпаки, коли біла лінія зверху перетинає червону, що вказує на спадний рух.

Стохастік (стохастичний осцилятор) - показник вказує на силу імпульсу поточного переважаючого тренда. Якщо індикатор знаходиться вище позначки 80, то актив можна вважати перекупленим, якщо ж стохастік нижче 20, то це сигнал перепроданості активу.

Лінія супертренду - технічний індикатор, що відображає бичачий (зелений колір - сигнал до покупки) і ведмежий (червоний колір - сигнал до продажу) тренд на горизонтальних графіках криптовалюти.

На денному графіку біткоїна також видно передумови до подальшого зниження. Перш за все була сформована ведмежа свічка поглинання, що означає різкий стрибок обсягів на продаж. Формування червоною свічки говорить про можливе низхідному тренді. Перші сигнали подальшого зниження видно по відбувся пробою бичачого прапора, що може означати про зміну середньострокового тренду від 30 вересня, коли ціна BTC початку невпинно зростати. При цьому всі технічні індикатори продовжують знижуватися, сигналячи про завершення поточного циклу зростання. Попри ведмежу картину, ціна все ще знаходиться вище лінії супетренду, що вказує на можливий відскік від області $63k, але схоже, що ринок готовий дати битку опуститися ще нижче, щоб докупити на низах.

З огляду на це, ціна Bitcoin продовжить знижуватися за лінію $63k і, скоріш за все, в районі $60k почнеться масовий відкуп і розворот в бік історичного рекорду. Тому гра на локальному зниженні має сенс, але в міру зниження біткоїна, ймовірність відскоку буде рости. За останні дні частина інституційної аудиторії активізувалася, а тому монета цілком може почати рости раніше. На поточний момент область $59,7k-$61,5k є найбільш оптимальною для стартового входу або відкриття довгої позиції.