FX.co ★ Торговий план з пари GBP/USD на тиждень 30 серпня – 3 серпня. Новий звіт COT (Commitments of Traders). Ведмеді не можуть продавити 36-й рівень.

GBP/USD 24H.

Валютна пара GBP/USD на цьому тижні виросла на 130 пунктів і в цілому також, як і пара EUR/USD, намагається почати новий висхідний тренд. Ми вже говорили неодноразово, що з глобальної технічної точки зору, нічого не змінюється вже не тільки в останні тижні, але і в останні місяці, бо пара продовжує торгуватися в 600-пунктовий діапазоні між рівнями 1,36 і 1,42. Це, звичайно, не флет, але це – бічний канал. Найцікавіше – пара опустилася в цільову область 1,3600 – 1,3666, про яку ми не раз говорили та на цей час все виглядає так, як ніби вона все ж готова почати новий висхідний тренд. Нагадаємо, що за фунт/долара також було два витки корекції проти глобального висхідного тренду. І ми також очікуємо відновлення зростання фунта стерлінгів. А фундаментальні фактори також говорять на користь падіння долара. Тому картина приблизно така ж, як і по парі євро/долар. На поточний момент котирування виросли до критичної лінії Кіджун-сен, тому їм треба буде подолати цю лінію, якщо вони хочуть продовжити рух вгору. В іншому випадку локальна спадна тенденція збережеться. Що стосується п'ятничного виступу Джерома Пауелла, то воно зробило такий же вплив на фунт, як і на євро. Таким чином, в цілому ми продовжуємо вважати, що більша частина всіх факторів вказує на відновлення походу на Північ, але все буде, як завжди, залежатиме від ринків. Для будь-якої фундаментальної гіпотези потрібно обов'язково технічне підтвердження. А його поки немає.

Звіт COT.

Впродовж останньої звітного тижня (17 – 23 серпня) пара GBP/USD впала на 120 пунктів. А кількість контрактів на покупку у групи трейдерів «Non-commercial» за цей же час скоротилося всього на 2 тисячі. Однак при цьому збільшилася кількість Short-позицій на 19 тисяч. Тому по фунту стерлінгів сталося те, чого поки не сталося з європейською валютою. Настрій великих трейдерів офіційно змінилося на «ведмеже», бо тепер контрактів на продаж у них відкрито більше, ніж контрактів на покупку. Трохи несподівано. Виходить, що на останній звітному тижні великі гравці зменшили свої нетто-позиції та по євро, і по фунту. Це було пов'язано все з тими ж очікуваннями «яструбиною» риторики від Джерома Пауелла, якій не судилося бути озвученої? Так чи інакше, але перед британською валютою, згідно зі звітами COT, відкриваються куди цікавіші перспективи падіння, ніж перед євро. Правда, всі інші фундаментальні та технічні фактори продовжують говорити на користь падіння американської валюти, а не навпаки. Тому ми вважаємо, що зараз слід спиратися на технічні фактори. За фунтом – це область 1,3600 - 1,3666. Впевнене подолання її дозволить очікувати подальше падіння котирувань пари. Однак, бо Джером Пауелл минулої п'ятниці все ж нічого підтримує долар США не повідомив, то американській валюті буде складно розраховувати на новий виток зміцнення. Також нагадуємо, що не на користь долара продовжує працювати «фактор грошових вливань ФРС», які роздмухують грошову масу і провокують зростання інфляції. Загалом, навіть з показаннями звітів COT, подальше зростання долара далеко не очевидний.

Протягом поточного тижня в Великобританії не було опубліковано жодного важливого звіту. У Штатах же ми можемо відзначити лише звіт по ВВП за другий квартал, згідно з яким відбулося збільшення на 6,6% кв/кв, що трохи вище за попередню оцінку. Однак попри те, що пара фунт/долар 3 з 5 днів торгувалася досить активно, ми не можемо зробити висновок, що це було пов'язано з макроекономічною статистикою. Лише п'ятничне падіння американської валюти ми можемо пов'язати з виступом Джерома Пауелла. А, наприклад, в понеділок фунт стерлінгів сильно виріс, але в цей день публікувалися тільки індекси ділової активності в США і Великобританії, які виявилися гіршими за попередні значення і там, і там. Та й в цілому це далеко не найважливіші показники. Таким чином, пара фунт/долар більше торгується зараз за своїми правилами, а на «макроекономіку» і «фундамент» звертає увагу просто так.

Торговий план на тиждень 30 серпня – 3 вересня:

1) Пара фунт/долар все ще знаходиться в спадної тенденції, якщо брати короткостроковий план 24-годинного таймфрейму. Бо ціна продовжує розташовуватися нижче критичної лінії, то розглядати покупки зараз просто недоцільно. Отже, для можливості розгляду лонгів потрібно чекати нового закріплення ціни вище лінії Кіджун-сен, після чого першою метою буде виступати лінія Сенкоу Спан Б - 1,3908.

2) Ведмедям минулого тижня знову не вдалося подолати рівень 1,3600, тому їх перспективи теж залишаються досить сумнівними. Нижче лінії Кіджун-сен і, особливо при відскоку ціни від цієї лінії, можна буде продовжувати розглядати короткі позиції, але ми як і раніше більше очікуємо відновлення висхідного тренду. Як бачимо, нижче рівня 1,3600 парі так і не вдалося піти за 6 місяців.

Пояснення до ілюстрацій:

Цінові рівні підтримки та опору (resistance/support) – рівні, які є цілями при відкритті покупок або продажів. Близько них можна розміщувати рівні Take Profit.

Індикатори Ішимоку, Боллінджер Бандс, MACD.

Області підтримки та опору – області, від яких раніше ціна неодноразово відскакувала.

Індикатор 1 на графіках COT – розмір нетто-позиції кожної категорії трейдерів.

Індикатор 2 на графіках COT – розмір нетто-позиції для групи «Non-commercial».