FX.co ★ Торговий план з пари EUR/USD на тиждень 30 серпня – 3 вересня. Новий звіт COT (Commitments of Traders). Джером Пауелл прогнозовано розчарував.

EUR/USD 24H.

Валютна пара EUR/USD протягом поточного тижня виросла на 100 пунктів. Таким чином, можливо, що пара знову намагається почати новий висхідний тренд. Нагадаємо, що ми очікуємо новий виток висхідного руху вже кілька тижнів, як мінімум. Наші очікування ґрунтуються на аналізі всіх глобальних і локальних факторів. І цей аналіз і раніше говорить на користь падіння американської валюти. Нагадаємо також, що з глобальної технічної точки зору, в останні кілька місяців спостерігався просто виток корекції проти висхідного тренду. Другий виток корекції за останні пів року. Таким чином, раз це рух ідентифікується на 24-годинному таймфреймі, як корекція, отже, висхідний тренд зберігається і буде відновлений. Також ми говорили, що метою для другого витка корекції може бути рівень 1,1700. На цей момент саме біля цього рівня і закінчилося рух вниз. Таким чином, ми як і раніше вважаємо, що є висока ймовірність відновлення висхідного тренду. Особливо тому, що ФРС продовжує вливати в американську економіку сотні мільярдів доларів, а Джером Пауелл як і раніше не називає ніяких термінів по завершенню програми кількісного стимулювання. Більш того, Штати зіткнулися зараз з повномасштабної нової «хвилею» захворювань, тому ФРС побоюється за можливе зниження темпів відновлення економіки. Загалом, ситуація наступна: якщо ціна закріпиться вище критичної лінії (поки що це закріплення не надто впевнене), то практично всі фактори будуть говорити на користь нового висхідного тренду. В іншому випадку рух вниз (швидше за все, дуже слабке) може тривати ще деякий час.

Звіт COT.

Протягом останньої звітного тижня (17 - 23 серпня) пара EUR / USD знизилася на 30 пунктів. Таким чином, поки що, судячи з графіку європейської валюти, зберігається «ведмеже» настрій у трейдерів. Однак обидва індикатори на ілюстрації вище говорять про те, що зберігається «бичаче» настрій у великих гравців, що побічно є ще одним фактором, що говорить на користь відновлення висхідного тренду по парі євро/долар. У групи трейдерів «Non-commercial», яка є найбільш важливою, як і раніше відкрито більше контрактів на покупку, ніж на продаж. Це значення знижувалося останнім часом, але воно все ще залишається «бичачим». Протягом звітного тижня настрій професійних гравців знову стало більш «ведмежим». Група «Non-commercial» закрила майже 40 тисяч контрактів Buy і всього 7,2 тисячі контрактів Sell. Таким чином, нетто-позиція зменшилася відразу на 33 тисячі. Це говорить про те, що процес розпродажу європейської валюти триває. Однак ми це знали та судячи просто за графіком валютної пари євро/долар. Ми вважаємо, що неподолання рівня 1,1700 зберігає сценарій з новим висхідним трендом, наскільки б сильно не знижувалася нетто-позиція некомерційних трейдерів. Тому що «техніка» в цьому випадку красномовно вказує на ймовірний відновлення руху вгору. А ось у разі подолання рівня 1,1700 великі гравці можуть відчути, що мова йде вже не просто про корекцію, а про новий низхідному тренді та продовжити нарощувати короткі позиції. Тому в деякому роді пара євро/долар зараз знаходиться в дуже важливій точці, цінової та тимчасовою.

Поточна торговий тиждень була вкрай нудною в плані макроекономічної статистики та фундаментальних подій. Кілька більш-менш цікавих звітів протягом тижня було опубліковано, але який від них користь, якщо ринки з самого початку тижня зайняли вичікувальну позицію і просто відмовлялися торгувати. А чекали вони виступу Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоулі, яке повинно було відбутися в п'ятницю. Воно й відбулося, але надіям трейдерів не судилося збутися, тому що глава ФРС не повідомив ринкам абсолютно нічого нового. Ми весь тиждень писали в наших статтях, що ймовірність надходження нової інформації від Пауелла дійсно вкрай низька, з огляду на сформовані в останні тижні обставини. Однак ринки, схоже, все одно чекали, що Пауелл оголосить про терміни завершення програми QE або хоча б натякне, коли цього слід було очікувати. Але немає. Нічого такого не сталося, тому американська валюта подешевшала в п'ятницю... На 44 пункту... І в обставинах, що склалися, це ще не найгірше значення волатильності.

Торговий план на тиждень 30 серпня – 3 вересня:

1) На 24-годинному таймфреймі тенденція залишається низхідній, але трейдери зробили другу невдалу спробу подолання рівня 1,1700, і при цьому будуть тепер намагатися подолати критичну лінію Кіджун-сен. Проте, до тих пір, поки ціна розташовується нижче критичної лінії, спадна тенденція залишається актуальною, а в торгівлі перевагу слід віддавати коротких позиціях.

2) Пара євро/долар повернулася на цьому тижні до лінії Кіджун-сен, але тепер потрібно впевнене подолання цієї лінії, щоб розраховувати на те висхідний рух, про який ми говорили в статті. Отже, якщо це трапиться, то можна буде очікувати подальше рух на Північ з метою 1,1886 (минулий локальний максимум).

Пояснення до ілюстрацій:

Цінові рівні підтримки та опору (resistance/support) – рівні, які є цілями при відкритті покупок або продажів. Близько них можна розміщувати рівні Take Profit.

Індикатори Ішимоку, Боллинджер Бандс, MACD.

Області підтримки та опору – області, від яких раніше ціна неодноразово відскакувала.

Індикатор 1 на графіках COT – розмір нетто-позиції кожної категорії трейдерів.

Індикатор 2 на графіках COT – розмір нетто-позиції для групи «Non-commercial».