Валютна пара EUR/USD у четвер продовжувала спадний рух. Загалом рух зараз такий, якого ми й очікували. Ціна планомірно скочується вниз, причому робить це не на сильних новинах на користь долара або на слабких для європейської валюти. Вона скочується вниз з технічних причин. А технічні причини зараз дуже прості – загальна перекупленість євровалюти та її тривале зростання практично без корекцій. Таким чином, ми вважаємо, що зараз рух пари вниз є абсолютно логічним і закономірним.
Чого чекати далі? Ми поки що не бачимо вагомих причин для розвороту вгору та сильного зростання. Слід розуміти, що євро падає вже кілька тижнів, але на 24-годинному ТФ у нас все ще зберігається висхідний тренд, який може відновитися будь-якої хвилини, а вся спадна корекція не настільки сильна, щоб можна було очікувати від неї завершення. Тому в короткостроковому плані ми можемо побачити корекцію вгору на 4-годинному ТФ, але в середньостроковому плані (на 24-годинному ТФ) ми вважаємо, що має продовжуватися падіння.
Зазначимо також, що найближчим часом макроекономічних факторів на підтримку євровалюти немає. Ми все частіше отримуємо сигнали з Євросоюзу про те, що восени ЄЦБ візьме паузу, а деякі експерти навіть вважають, що ставку буде підвищено ще один раз. Водночас ФРС також може підвищити ставку ще один раз до кінця поточного року. Отже, все зростання євровалюти в 2023 році може бути визнане абсолютно безпідставним, тому що ЄЦБ не підвищило ставку сильніше, ніж ФРС. Ставка ЄЦБ навіть не наближається за своїм розміром до ставки ФРС, тому, на підставі чого росла євровалюта, сказати дуже складно.
Але все ж таки можна. Скоріш за все, ринок очікував від ЄЦБ агресивнішої монетарної політики, але, схоже, не дочекався і не дочекається її. Як ми вже не раз говорили, ЄЦБ змушений враховувати інтереси 27 країн альянсу, тому не може підвищувати ставку так, як він вважає за потрібне, і так, як робить це ФРС. Тому ставка ЄЦБ апріорі зросте слабше, навіть за вищої інфляції в Євросоюзі.
Макроекономічна статистика також не допомагає євро.З боку макроекономічних звітів європейській валюті теж зараз важко очікувати на сильну підтримку. ВВП у другому кварталі виріс на «нереальні» 0,3%, тому дуже складно зробити висновок, що європейська економіка зростає. Інфляція одночасно знижується недостатньо швидко, індекси ділової активності падають. Загалом сильного погіршення макроекономічних показників останнім часом ми не зазначали, але водночас для зростання європейської валюти потрібні сильні значення, а не середні.
У той же час із США надходять значно сильніші дані щодо ВВП, безробіття, ринку праці та інші. Тому валюта США, враховуючи загальну перепроданість, що накопичується останні 11 місяців, має набагато більший потенціал до зростання, ніж євро найближчим часом. Індикатор CCI знаходиться чітко біля нульового рівня, що свідчить практично про «нульові» рухи. Волатильність слабка, що сильно заважає торгівлі на 4-годинному ТФ. Угоди потрібно тримати по кілька днів мінімум, щоб розраховувати на суттєвий прибуток.
Середня волатильність валютної пари євро/долар за останні 5 торгових днів станом на 18 серпня становить 66 пунктів і характеризується як «середня». Таким чином, ми очікуємо рух пари між рівнями 1,0818 та 1,0950 у п'ятницю. Розворот індикатора Хайкен Аші вгору вкаже на новий виток висхідної корекції.
Найближчі рівні підтримки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0803
S3 – 1,0742
Найближчі рівні опору:
R1 – 1,0925
R2 – 1,0986
R3 – 1,1047
Торгові рекомендації:Пара EUR/USD продовжує нині низхідний тренд. Зараз можна залишатися в коротких позиціях з цілями 1,0818 та 1,0803 до розвороту індикатора Хайкена Аші нагору. Довгі позиції можна розглядати у разі закріплення ціни вище за мувінг з метою 1,0986.
Рекомендуємо до ознайомлення:
Огляд пари GBP/USD. 18 серпня. Фунт найближчими днями може повернутися назад вниз.
Прогноз та торгові сигнали по EUR/USD на 18 серпня. Звіт COT. Детальний аналіз руху пари та торгових угод.
Прогноз та торгові сигнали по GBP/USD на 18 серпня. Звіт COT. Детальний аналіз руху пари та торгових угод.
Пояснення до ілюстрацій:Канали лінійної регресії допомагають визначити поточний тренд. Якщо обидва спрямовані в один бік, то тренд зараз сильний.
Ковзна середня лінія (налаштування 20,0, smoothed) – визначає короткострокову тенденцію та напрямок, в якому зараз слід вести торгівлю.
Рівні Мюррея – цільові рівні для рухів та корекцій.
Рівні волатильності (червоні лінії) – ймовірний ціновий канал, у якому пара проведе найближчу добу, виходячи з поточних показників волатильності.
Індикатор CCI – його захід у область перепроданості (нижче -250) або область перекупленності (нижче -250) або область перекупленности(выше +250) означає, що наближається розворот тренда в протилежний бік.