Останні кілька днів ми спостерігали зниження торгової активності на ринку і локальну консолідацію головної криптовалюти. Біткоїн торгувався поблизу рівня $22,4k, і на деякий час перетворився на стейблкоїн. При цьому новинний фон навколо ринку продовжував залишатися негативним, а інвестиційна активність падала.
Згодом на ринку криптовалют зросла волатильність через виступ Джерома Пауелла перед Конгресом США. Біткоїн відреагував локальним падінням, проте спадний імпульс був слабким, що дає підстави припустити, що локальний спадний рух завершено.
Що сказав голова ФРС?Виступ Джерома Пауелла остаточно викликав у ринків неприємні флешбеки осені 2022 року. Посадовець підтвердив чутки про те, що пік ставки буде вищим, ніж очікувалося раніше. Це означає, що показник зі 100% ймовірністю сягне рівня вище 6%.
Голова ФРС зазначив, що відомство готове прискорити підвищення ставки, якщо це буде виправдано даними, що надходять. Основною причиною чергового етапу агресивної монетарної політики став сильний ринок праці, який уповільнює дефляційний рух USD.
Пауелл також підтвердив той факт, що інфляція падає набагато повільніше, ніж це спочатку передбачалося. Як наслідок чиновник очікує, що шлях до пом'якшення монетарної політики буде довгим і складним. У ФРС також вважають малоймовірним зниження ставки у 2023 році.
У результаті вчорашнього виступу Джерома Пауелла перед Конгресом США ринки ф'ючерсів закладають підвищення ставки ФРС у березні на рівні 50 базисних пунктів. Загалом це негативний сигнал, який повертає ринки до серйозних проблем з ліквідністю осені 2022 року.
Також такий розвиток ситуації вписується в прогнози більшості провідних банків світу, які передрікають падіння фондового ринку. Якщо аналізувати ситуацію осені 2022 року, то стає зрозуміло, що через монетарну політику ФРС найбільших втрат зазнають високоризикові активи.
Аналіз BTC/USDОгляд Bitcoin варто почати з потужної зеленої свічки, яку за підсумками восьмого березня сформував індекс долара США. Це явний сигнал про те, який актив найближчим часом забере на себе більшу частину інвестицій. При цьому Біткоїн, як і SPX, має зворотну кореляцію з DXY.
Біткоїн втратив 2% капіталізації за останні 24 години, а тижневе падіння ціни досягло 7%. Обсяги торгів криптовалютою знову впали нижче $25 мільярдів, а ціна зробила ретест важливого рівня підтримки $22k.
Зниження ціни BTC мало локальний характер і було спровоковано сплеском волатильності. Гравцям вдалося зібрати ліквідність нижче $22k, після чого ціна відновилася вище круглої позначки. Цілком ймовірно, що зібраної ліквідності буде достатньо для висхідного руху до верхньої межі каналу коливань.
Першими цілями для висхідного руху криптовалюти стане область $22,8k-$23k, де проходить рівень Фібо 0,382. У разі успішного пробою і закріплення вище цієї області, ціна активу продовжить рух до області опору $23,8k-$24,4k, пробій якої відкриє активу дорогу на $25k.
ПідсумкиБіткоїн має всі шанси на локальний висхідний тренд як мінімум до рівня $23k. При цьому цілком імовірно, що на нас може очікувати ще одне зниження ціни, оскільки обсяги шортів продовжують зростати. Тому ключовим завданням BTC найближчими днями стане утримання рівня $22k, як плацдарму для руху на $22,8k-$23k.