Минулого року в криптоіндустрії відбулися великі банкрутства і скандали, зокрема крах FTX, а також різкий відкат на більш широкому ринку, пов'язаний з діями центрального банку. Очевидно, що за нещодавнім зростанням біткоїна стоїть низка факторів, в тому числі висока ймовірність зниження відсоткових ставок вже у цьому році з боку Федеральної резервної системи, а також покупки великими гравцями, що давно очікують завершення криптозими.
Як показали останні дані, інфляція у США і в усьому світі поступово остигає, а економічні індикатори свідчать лише про незначне уповільнення економічної активності. Це дало трейдерам оптимізм щодо того, що Федеральна резервна система може відмовитися або, принаймні, пом'якшити свою стратегію підвищення ставок вже на засіданні в лютому цього року.
Минулого тижня свіжі дані щодо інфляції у США показали зниження індексу споживчих цін на 0,1% в грудні у місячному численні.
Крім інфляції, інвестори також звертають увагу на індекси PMI у сфері послуг і на зміну даних щодо зайнятості та заробітної плати. Враховуючи, що всі ці показники зробили досить непоганими, якщо брати їх в розрізі з минулим роком, це в поєднанні з тенденцією до зниження інфляції призвело до підвищення впевненості та попиту на ризикові активи, що торкнулося і біткоїна, який близький до своїх мінімумів.
У 2022 році ФРС сім разів підвищувала ставки за позиками, в результаті чого ризиковані активи, такі як акції, зокрема акції технологічних компаній, опинилися в крутому піке. У грудні базова ставка по фондах банку збільшилася до 4,25-4,50%, досягнувши найвищого рівня з 2007 року. Очікується її пік в районі 5,0%, що також підігріває попит на ризикові активи та біткоїн.
ФРС, найімовірніше, поки збереже відсоткові ставки на високому рівні. Однак деякі учасники ринку сподіваються, що центральні банки почнуть знижувати темпи підвищення ставок або навіть знизять їх. Деякі економісти прогнозують, що зниження ставки ФРС може відбутися вже цього року. Це пов'язано з тим, що ризик рецесії також впливає на рішення центральних банків. Згідно з дослідженням, опублікованим організатором у Давосі в понеділок, близько двох третин головних економістів, опитаних Світовим економічним банком, вважають, що світова рецесія більше ймовірна у 2023 році, ніж ні.
Чим нижче буде ризик її настання і чим повільніше будуть далі підвищувати ставки, тим вище виявиться попит на біткоїн та інші криптовалюти.
Щодо сьогоднішньої технічної картини біткоїна, то прорив верхньої межі бічного каналу і закріплення вище малюють досить райдужну перспективу на початок року. Найближчою метою биків є контроль рівня $21 300. Закріплення на ньому вибудує новий бичачий тренд з перспективою поновлення $21 840. Найдальшою метою буде область $22 525, де може статися досить велика фіксація прибутку та відкат біткоїна вниз. У разі повернення тиску на торговий інструмент акцент буде зроблений на захисті рівня $20 300, прорив якого з боку продавців буде ударом для активу. Це поверне тиск на біткоїн, відкривши пряму дорогу на $19 280 і $18 360. Пробій і цих рівнів «опустить» першу у світі криптовалюту в район $17 460.
Акцент покупців ефіру зосереджений на пробої найближчого опору $1 600. Цього буде достатньо, щоб закріпитися на поточних максимумах і продовжити бичачий тренд. Це також призведе до значних змін на ринку та зупинить ведмежу хвилю. Закріплення вище $1 600 поверне ефіру баланс з перспективою зростання на максимум $1 690. Більш далекою метою виступить область $1 780. При поверненні тиску на торговий інструмент і при пробої підтримки $1 500, у справу вступить рівень $1 410, утворений зовсім нещодавно. Його прорив зіштовхне торговий інструмент на мінімум $ 1 320. Нижче тільки $1 260 – це буде досить боляче для власників криптовалюти.