Попри всі очікування та прогнози, Біткоїн продовжує відчайдушно чіплятися за важливий психологічний рівень $20k. Криптовалюті вдалося сповільнити падіння і не пустити ціну у вільне плавання нижче за круглу позначку. Надстійкість ціни Bitcoin можна обґрунтувати багатьма факторами, але, найімовірніше, основна причина полягає у суттєвих обсягах ліквідності в зоні $19,5k-$20,8k. Саме ця зона є театром торгових дій протягом останніх семи днів. Однак рано чи пізно криптовалюті доведеться виходити з даного діапазону, і підстав вважати, що напрямок буде низхідним набагато більше.
Починаючи з середини серпня Біткоїну вдалося сформувати лише одну впевнену бичачу свічку. Решта простір на денному графіку криптовалюти займають впевнені ведмежі патерни або слабкі зелені свічки. Це говорить про те, що цифровий актив остаточно повернувся в лоно низхідного тренду. Водночас ми бачимо, що низхідний рух ціни значно сповільнився без серйозних фундаментальних факторів чи новин. Факт ослаблення низхідного тренду вказує на те, що рух ціни криптовалюти залежить від фундаментальних новин, на які реагує ринок. В іншому низька торговельна активність у мережі BTC не дозволяє бикам чи ведмедям самостійно реалізувати імпульсний рух ціни.
Тому восени прогнозування руху ціни криптовалюти повністю залежатиме від фундаментальних факторів і важливих новин. Фахівець вважає, що повноцінного відновлення котирувань криптовалюти та всього ринку не варто очікувати, а подібні рухи ціни сприймати з побоюванням. З цим твердженням важко не погодитись, проте висхідний рух BTC з середини липня по середину серпня повністю підтверджує фундаментальну основу будь-якого руху ціни криптовалюти. Східний тренд Bitcoin зародився завдяки місячній корекції індексу долара США, який на поточному ведмежому ринку є головним маяком для інвесторів.
Ситуація кардинально не зміниться і DXY продовжить диктувати умови ринку. На це побічно натякнула заява спікера ФРС Местера, який заявив, що ключову ставку слід підняти вище 4% і досягти суттєвого зниження інфляції. Враховуючи кореляцію BTC та фондових індексів, подібні заяви можна розцінювати як відсутність значних перспектив для зростання крипторинку. Водночас багато експертів прогнозують зростання фондового та крипторинку на тлі листопадових виборів до Сенату. Цілком ймовірно, що напередодні цієї події на ринку з'являться перші перспективи відновлення ринку.
До листопада ще два місяці, і є підстави вважати, що за такий тривалий термін Біткоїн можна оновити локальний мінімум. Криптовалюта знаходиться за крок від падіння до актуального дна ринку на позначці $17,7k. На денному графіку BTC/USD ми чітко бачимо рух ціни від верхньої межі діапазону $17,7k-$25k до нижньої. Утримання ціни поблизу позначки $20k дає результат, поки певна частина інвесторів має можливість збирати ліквідність.
Проте технічні графіки видають явну слабкість бугаїв: стохастичний осцилятор намагався сформувати бичачий перетин, але остаточно застряг у зоні перепроданності. Індекс RSI також не зумів реалізувати локальний бичачий імпульс, що вказує на відсутність купівельних обсягів. Враховуючи явну слабкість BTC, якщо денна свічка закриється нижче за $20k, то падіння погіршиться і ціна досягне позначки $17,7k. При закріпленні ціни Bitcoin вище за $20,5k можна задуматися про бичачий сценарій, але станом на 11:00 передумов до цього немає.
Попри негативне фундаментальне тло та явну залежність Біткоїна від макроекономічних факторів, основна аудиторія активу залишається непохитною. Активний період накопичення пройдено, але пропозиція BTC на біржах продовжує падати. Згідно з даними Santiment, обсяги монет Bitcoin на крипто-платформах скоротилися на 40% від абсолютного максимуму, встановленого в травні 2020 року. Дані Glassnode також свідчать про збереження тенденції накопичення BTC довгостроковими інвесторами. Віра ринку у фундаментальну цінність криптовалюти – головне завдання Bitcoin на поточному етапі. І враховуючи те, що він із нею справляється, на довгій дистанції криптовалюта відновить висхідний рух.
У сухому залишку можна сказати, що осінь буде непростою для Біткоїна. Криптовалюта під сильним тиском як фундаментальних, і внутрішніх чинників. Зважаючи на це, очікувати висхідного руху не варто. Ціновий рух матиме імпульсний характер внаслідок реакцій на фундаментальні фактори.
Ситуація може змінитися ближче до листопада, коли буде досягнуто перших поворотних результатів агресивної політики ФРС та вибори до Конгресу. До того часу криптовалюта продовжить рухатися у вузькому діапазоні, і найімовірніше, оновить локальний мінімум. Що ж до поточних цілей, залишається актуальною коротка позиція до локального дна. Як підстрахування можна використовувати стопи в області $20,5k-$20,8k. Але загалом сигналом для відновлення актив не подає.