Курс біткоїна та ефіру трохи стабілізувався після загрози чергового великого розпродажу в кінці цього року. Але, перш ніж поговорити про технічну картину торгових інструментів, хотілося б відзначити дослідження Bloomberg Intelligence, в якому зазначено, що кількість інвестиційних інструментів, які тим або іншим чином пов'язані з криптовалютами в усьому світі, збільшилася більше ніж удвічі до 80 з 35 в кінці 2020 року. Активи в цих інструментах зросли до 63 мільярдів доларів у порівнянні з 24 мільярдами на початку року.
Всім очевидно, що цього року криптовалюта стала більш затребуваною з боку як звичайного споживача, так і найбільших інвестиційних фондів. Ключовим поштовхом до зростання стала висока інфляція, що продовжує своє зростання в кінці цього року. Спекулятивний інтерес до цього виду активів також зростає в геометричній прогресії, забезпечуючи біткоїну високу волатильність. Нагадаю, що ще в травні цього року найбільша у світі криптовалюта біткоїн просіла на 56%, перш ніж досягти рекордного максимуму в листопаді. Після цього BTC також просів на 30% – дуже серйозні «американські гірки». Однак такими рухами на ринку криптовалют вже не здивувати – все це було й раніше.
Попри таку високу волатильність, це ніяк не вплинуло на приплив нових грошей на ринок – аж надто сильно працювали друкарські верстати центральних банків по всьому світу. Найімовірніше, завдяки новим інвестиційним інструментам, які створюються на базі біткоїна, перша у світі криптовалюта залишиться в лідерах за попитом серед інших криптоактивів у 2022 році.
Фонди
У Grayscale Investments LLC – найбільша керуюча компанія у сфері цифрових активів. Під управлінням Grayscale Bitcoin Trust знаходиться близько 30 мільярдів доларів, що робить його одним з найбільших крипто-фондів у світі. Основні вкладники Galaxy Digital Holdings Майкла Новограца та Bitwise Asset Management.
Тим часом як більшість запусків нових криптовалютних інвестиційних інструментів відбувалося у 2021 році за межами США, жовтневий дебют ETF ProShares Bitcoin Strategy привернув найбільшу увагу. Фонду знадобилося всього два дні, щоб накопичити 1 мільярд доларів, що зробило його одним з найбільших запусків для ETF за всю історію. Початковий сплеск інтересу показав високий ступінь попиту на криптовалюту серед американських інвесторів в ETF. І все ж, на відміну від ETF, безпосередньо підключеного до спотового біткоїна, цей продукт, прив'язаний до ф'ючерсу, дуже вразливий через додаткові витрати, пов'язані з управлінням контрактами. За даними Bloomberg Intelligence, цілком імовірно, що попит інвесторів був би ще вище, якби ETF був прив'язаний до спотового ринку.
Якщо ви подивитеся на графік, то видно, що приплив до фонду ProShares загальмував, і з моменту запуску в середині жовтня – ETF впав більше ніж на 30%. Тим часом активи аналогічних продуктів від Valkyrie та VanEck разом складають менше ніж 70 мільйонів доларів.
У Valkyrie з оптимізмом очікують, що нові грошові потоки збільшаться у 2022 році.
Щодо технічної картини біткоїна
Біткоїн стабілізувався близько рівня $49 500, прорив якого напевно посилить попит на BTC і відкриє йому пряму дорогу в район максимумів: $53 700 та $58 700. Якщо ведмеді знову впритул наблизяться до підтримки $45 660, а ще гірше, доб'ються її пробою – краще запастися терпінням і дочекатися оновлення рівнів: $41 600 і $37 380.
Щодо технічної картини ефіру
Зараз торгівля змістилася вище рівня $3 912 – середини бічного каналу, що створює передумови для подальшого зростання ефіру. Якщо найближчим часом бики зможуть закріпитися на цьому рівні, то не виключено повернення ETH в район $4 140. Прорив цього діапазону відкриє пряму дорогу на максимуми: $4 404 і $4 647. Якщо тиск на ефір повернеться, найкраще зосередити свою увагу і набирати довгі позиції в районі підтримки $3 680. Її пробій – дуже поганий дзвінок для покупців в кінці цього року.
Рекомендую для ознайомлення:
Рік новий – проблеми старі. Євро та фунт продовжують набирати силу
Біткоїн залишиться в лідерах за попитом серед криптовалют у 2022 році
Національне управління безпеки дорожнього руху почало розслідування щодо Tesla
Сенатори США активно купують біткоїн – можливо, варто і вам