Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на ранкових торгах у понеділок, оскільки інвестори знову налякані проблемами з активним поширенням випадків захворювання на Covid. Майбутні зміни у грошово-кредитній політиці Федеральної резервної системи також не додають їм впевненості, оскільки час «дешевих грошей» явно підходить до завершення. Ф'ючерси на Dow Jones Industrial Average впали на 319 пунктів або на 0,9%. Ф'ючерси на S&P 500 просіли відразу на 1%, а ф'ючерси на Nasdaq-100 впали на 1,2%.
Той факт, що штам омікрон продовжує вирувати по всьому світу в міру наближення сезону зимових свят, розчаровує. Нещодавно у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я було заявлено про те, що майже у всіх штатах, а саме в 43 з 50 у США було зафіксовано зростання захворюваності на новий штам. Також він зафіксований у понад 90 країнах. Дуже сильно зросла кількість випадків захворювання, яке підскочило в 1,5 раза за останні три дні. Згідно з даними CDC, у США число випадків захворювання у п'ятницю склало понад 156 тисяч.
Що стосується політичного фону, то план Байдена продовжує ставити під сумнів. Сенатор Джо Манчин, демократ із Західної Вірджинії, заявив у неділю, що не підтримає плану адміністрації Байдена. Як зазначають експерти, його рішення буде останнім ударом і, напевно, уб'є законопроект про соціальні витрати та клімат у розмірі 1,75 трильйона доларів у його тому вигляді, в якому намагаються просунути. На цьому фоні у Goldman Sachs знизили прогноз зростання ВВП на перший квартал 2022 року з 3% до 2%. Також у негативний бік було переглянуто прогнози на другий та третій квартали.
Основний акцент сенатор робить на інфляції, яка, на його думку, вбиває економіку. Якщо прийняти новий законопроект у тому вигляді, в якому він зараз пропонується, це, напевно, призведе до чергового стрибка зростання цін. Зараз очікується, що індекс споживчих цін у США досягне 7% протягом найближчих кількох місяців, перш ніж почне зниження.
За підсумками минулого тижня S&P 500 упав на 1,9%. Високотехнологічний Nasdaq Composite втратив майже 3%, а Dow опустився на 1,7%. Згідно з Stock Trader's Almanac, деякі інвестори розраховують на ралі Санта-Клауса наприкінці року – це вимагає зростання індексів за останні 5 торгових днів до нового року та перші два торгові дні у січні.
Очікується, що після чергової серйозної корекції ринку, яка продовжує спостерігатися, агресивний підхід інвесторів «купуй на спаді», який приносить гарний прибуток в останні кілька років – особливо на тлі пандемії коронавірусу, продовжить працювати й зараз. Нагадаю, що минулого тижня ФРС оголосила про агресивніший план зі скорочення покупок активів і заявила, що підніме відсоткові ставки три рази наступного року.
Пробіжімось премаркетом:
Найбільше сьогодні на премаркеті просили папери Royal Caribbean, які втратили 4%. United Airlines та Southwest впали більш ніж на 3% кожна. Darden Restaurants також втратили 3%. Акції енергетичних компаній, банків, промислових підприємств також торгуються у мінусі.
Найбільшим зростанням відзначилася компанія Moderna, яка виросла на 7,79% після того, як з'явилися новини, що її бустерна вакцина забезпечує значний захист від омікрону.
Щодо технічної картини S&P500
Прорив важливої підтримки $4 611 був недоречним. Після цього відбувся моментальний розпродаж у район $4 551. Трохи нижче розташовані більші рівні $4 512 і $4 470, до яких, за такого ринку, ми можемо добратися дуже скоро. У разі зростання індексу та часткової компенсації втратити, можна розраховувати на відновлення торгового інструменту в район $4 611. Закріплення вище відкриє пряму дорогу на рівні: $4 665 та $4 718.