FX.co ★ EUR/USD: 18 ธันวาคม – แผนการเทรดสำหรับช่วงการซื้อขายของสหรัฐ (การทบทวนการซื้อขายช่วงเช้า) อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงลดลง

ในบทวิเคราะห์เช้าของฉัน ฉันได้เน้นถึงระดับ 1.0506 ว่าเป็นจุดตัดสินใจสำคัญสำหรับการเข้าสู่ตลาด ลองดูกราฟ 5 นาทีเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น การขึ้นราคาตามด้วยการทะลุที่ผิดพลาดในระดับนี้ได้เปิดโอกาสที่ดีในการขายยูโร ส่งผลให้เกิดการลดลง 35 จุด ภาพทางเทคนิคได้ถูกปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

ข้อกำหนดการถือครองตำแหน่งซื้อสำหรับ EUR/USD:

ข่าวเกี่ยวกับการผ่อนคลายแรงกดดันด้านราคาภายในยูโรโซนเป็นปัจจัยกดดันยูโร ส่งผลให้คู่ EUR/USD ปรับตัวลดลงในช่วงแรกของวัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเทขายที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น ทำให้ทุกความสนใจหันไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และคำกล่าวของ Jerome Powell ผู้ว่าการ ซึ่งการคาดการณ์และมุมมองต่อการเงินเชิงนโยบายของเขา อาจจะมีอิทธิพลต่อทิศทางของคู่เงินนี้และหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น

หากคู่เงินมีการลดลง การแตกแบบผิดๆ ใกล้กับระดับการสนับสนุนที่ 1.0482 (ที่ถูกกำหนดขึ้นในระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้) เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมที่จะเปิดตำแหน่งซื้อมองหาโอกาสให้อัตราแลกเปลี่ยนกลับสู่ 1.0508 การยืนเหนือและการทดสอบยืนยันของราคาที่ช่วงนี้จะเป็นการยืนยันความถูกต้องของการเปิดสถานะซื้อนี้ โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มขึ้นไปถึง 1.0534 และระดับเป้าหมายที่สูงสุดคือ 1.0567 ซึ่งผมมีแผนจะนำกำไรมาล็อคสินเชื่อในระดับนี้ โอกาสจะเป็นไปได้ถ้าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีท่าทีที่ไม่ค่อยเข้มงวด ซึ่งจะปลุกเร้าแรงขึ้นของยูโรอีกครั้ง

ถ้าคู่ EUR/USD ลดลงและไม่มีการซื้อที่ระดับ 1.0482 แรงขายอาจเพิ่มขึ้น ทำให้ยูโรลดลงลึกขึ้น ในกรณีนี้ ผมจะรอให้เกิดการแตกแบบผิดๆ ใกล้ระดับการสนับสนุนที่ 1.0458 ก่อนที่จะพิจารณาการเปิดตำแหน่งซื้อใหม่ หรือเปิดตำแหน่งซื้อในแนวการตีกลับจาก 1.0430 โดยมีเป้าหมายแก้ไขตำแหน่งในวัน 30-35 จุด

ข้อกำหนดการถือครองตำแหน่งขายสำหรับ EUR/USD:

ถ้า EUR ปรับตัวขึ้นหลังจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศ การป้องกันเขตต้านที่ 1.0508 จะเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้ขาย การแตกแบบผิดๆ ที่จุดนี้ คล้ายกับเหตุการณ์ก่อนหน้า จะเป็นการเตือนแรงขายที่จะหวนกลับเข้ามาและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเปิดตำแหน่งขาย โดยมีเป้าหมายที่การสนับสนุนที่ 1.0482 การยืนต่ำกว่าและการทดสอบจากด้านล่างใหม่จะเปิดเส้นทางไปถึงขั้นต่ำที่ 1.0458 พลิกการควบคุมกลับสู่ฝั่งขายในตลาด และระดับเป้าที่ไกลที่สุดคือ 1.0430 ซึ่งผมมีแผนที่จะทำการล็อคสินเชื่อ

การทดสอบระดับนี้มีความเป็นไปได้หากธนาคารกลางมีท่าทีเข้มงวดต่อการตัดลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันโดยไม่มีการเคลื่อนไหวในการขายที่เด่นชัดที่ 1.0508 (ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวในช่วงเวลานั้นสนับสนุนผู้ขาย) ผมจะเลื่อนการขายออกไปจนกว่าจะถึงต้านถัดไปที่ 1.0534 ผมจะขายเฉพาะเมื่อการยืนไม่สำเร็จ หรือเปิดตำแหน่งขายในแนวการตีกลับจาก 1.0567 โดยมุ่งเป้าเพื่อปรับลง 30-35 จุด

รายงาน Commitment of Traders (COT)

รายงาน COT วันที่ 10 ธันวาคม แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่ง short และการลดลงของตำแหน่ง long อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งโดยรวมของตลาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการประชุมสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ใกล้เข้ามาแล้ว การตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย นี่ส่งผลให้ดอลลาร์ไม่แข็งค่าขึ้นและยังคงมีความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยง ถ้าหากธนาคารกลางสหรัฐใช้นโยบายที่ระมัดระวังมากขึ้นในปีหน้า โอกาสที่ตลาดหมีจะกลับมาใน EUR/USD จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ตามรายงาน COT ตำแหน่ง long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 10,318 สู่ระดับ 157,375 ในขณะที่ตำแหน่ง short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 7,766 สู่ระดับ 232,948 ความแตกต่างสุทธิระหว่างตำแหน่ง long และ short ขยายตัวด้วยสัญญา 4,450 ฉบับ

สัญญาณของตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

คู่เงินนี้ทำการซื้อขายใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของตลาดหมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึงนี้อ้างอิงจากแผนภูมิรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่เป็นแบบคลาสสิกบนแผนภูมิ D1

Bollinger Bands: ถ้าราคาลดลง เส้นขอบล่างของตัวบ่งชี้ที่ใกล้ระดับ 1.0490 จะมีบทบาทในการสนับสนุน

คำอธิบายของตัวบ่งชี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ลดความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อระบุแนวโน้มปัจจุบัน ช่วงเวลา – 50 (เส้นสีเหลืองบนแผนภูมิ); ช่วงเวลา – 30 (เส้นสีเขียวบนแผนภูมิ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): วัดโมเมนตัม EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12; EMA ช้า – ช่วงเวลา 26; SMA – ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: กำหนดระดับการสนับสนุนและความต้านทานแบบไดนามิก ช่วงเวลา – 20
• นักเทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์รวมถึงนักเก็งกำไรเช่นนักเทรดบุคคล, กองทุนป้องกันความเสี่ยง, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร

• ตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่พาณิชย์ระยะยาว: ตำแหน่งซื้อรวมที่เปิดโดยนักเทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์
• ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่พาณิชย์ระยะยาว: ตำแหน่งขายรวมที่เปิดโดยนักเทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธินักเทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขายที่ไม่ใช่พาณิชย์