FX.co ★ EUR/USD: 18 ธันวาคม – การประชุม FOMC อาจเป็นตัวชี้แนะแนวทางสำหรับนักลงทุน

ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวแนวนอนต่ำกว่าระดับการย้อนกลับ 323.6% ที่ 1.0532 ความรู้สึกเชิงลบยังคงมีอยู่ภายใต้ระดับนี้ แต่ตลาดยังคงหยุดนิ่ง การทะลุระดับ 1.0532 ไม่ได้หมายความว่ามูลค่ายูโรจะเติบโตต่อไป ในขณะที่การฟื้นตัวจากระดับนี้ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะลดลง ตลาดยังคงอยู่ในสภาพทรงตัว

โครงสร้างคลื่นค่อนข้างง่ายดาย คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ และคลื่นขาขึ้นล่าสุดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดก่อนหน้า นี่แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้ได้เริ่มแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าจะดูอ่อนแอและอาจกำลังจะสิ้นสุด การยกเลิกแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน จำเป็นต้องให้คู่สกุลเงินนี้ลดลงต่ำกว่า 1.0461

สภาวะพื้นฐานในวันอังคารค่อนข้างอ่อนแอ สะท้อนจากการขาดการเคลื่อนไหวในตลาด ไม่มีรายงานใดที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักเทรดมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสมดุลของแรงในตลาด วันนี้นักเทรดอาจคาดหวังการสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวแนวแบนเนื่องจากผลการประชุม FOMC ที่ประกาศในค่ำคืนนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกลดลงอีก 0.25% แม้ว่าการตัดสินใจนี้อาจถูกประเมินค่าแล้ว แต่ฉันยังคงคาดหวังถึงความเคลื่อนไหวของนักเทรดที่เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่แรงขึ้นอาจสิ้นสุดแนวโน้มแนวแบนได้ การกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ในวันนี้อาจส่งผลต่อความรู้สึกของนักเทรดอีกเช่นกัน ฉันคาดว่า Powell จะพูดถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้กราฟ "dot-plot" ที่แสดงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2025–2026 จะมีความสำคัญ มันจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังโดยผู้กำหนดนโยบายของ Federal Reserve ส่วนใหญ่ สามเหตุการณ์นี้พร้อมที่จะสิ้นสุดแนวโน้มแนวแบน แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น มันเป็นเพียงความเป็นไปได้

ในกราฟระยะเวลา 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวครั้งที่สองจากระดับการย้อนกลับที่ 1.0603 และยังคงปรับตัวลดลงสู่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 นอกจากนี้ การเกิดความแตกต่างขาลง (bearish divergence) บนตัวชี้วัด CCI ก็ผลักดันให้ราคาอ่อนลง การดีดตัวจากระดับ 1.0436 อาจนำไปสู่การเติบโตของคู่เงิน ขณะที่การปิดต่ำกว่าระดับนี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 1.0225

รายงาน Commitment of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุดที่ผ่านมานี้ ผู้เก็งกำไรปิดสถานะซื้อ (long position) ไปถึง 10,318 ตำแหน่งและเปิดสถานะขาย (short position) ไป 7,766 ตำแหน่ง ความรู้สึกต่อกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็นขาลงและย้ำชัดถึงการลดลงของคู่สกุลเงิน ทั้งนี้ จำนวนรวมของสถานะซื้อที่ผู้เก็งกำไรถืออยู่ ณ ขณะนี้อยู่ที่ 157,000 ตำแหน่ง เทียบกับสถานะขาย 233,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลา 13 สัปดาห์ต่อเนื่องที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ทำการขายยูโรออกไป ตามความเห็นของผม นี่แสดงถึงแนวโน้มขาลง แรงขับเคลื่อนหลักของความอ่อนแรงของดอลลาร์คือการคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายจาก FOMC ซึ่งได้ถูกสะท้อนในราคาตลาดไปแล้ว ตลาดไม่มีเหตุผลที่จะแสดงท่าทีขายดอลลาร์อีกต่อไป ในขณะที่เหตุผลดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ตามกาลเวลา แต่การขึ้นของดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความน่าจะเป็นมากกว่า ทางเทคนิคยังชี้ไปที่การเริ่มต้นของการแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดังนั้นผมคาดว่าคู่ EUR/USD จะลดค่าลงระยะยาว

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน

• ยูโรโซน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
• สหรัฐ: อนุญาตก่อสร้าง (13:30 UTC)
• สหรัฐ: การเริ่มสร้างที่อยู่อาศัย (13:30 UTC)
• สหรัฐ: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย FOMC (19:00 UTC)
• สหรัฐ: กราฟจุด Dot-Plot (19:00 UTC)
• สหรัฐ: งานแถลงข่าว FOMC (19:30 UTC)

วันที่ 18 ธันวาคม มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างในปฏิทินเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อความรู้สึกในตลาดจากข่าวนี้คาดว่าจะรุนแรง

คำพยากรณ์ EUR/USD และคำแนะนำการเทรด

ตำแหน่งขายอาจถูกเปิดตามการดีดกลับจากระดับ 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยตั้งเป้าไปที่ 1.0420 และ 1.0320 ทั้งนี้สถานะดังกล่าวสามารถถือไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถเปิดตำแหน่งขายได้เมื่อดีดกลับจากระดับ 1.0532 บนกราฟรายชั่วโมง ส่วนตำแหน่งซื้ออาจมีความเป็นไปได้หากคู่สกุลเงินปิดเหนือระดับ 1.0532 บนกราฟรายชั่วโมง แต่ผมจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเสี่ยงเปิดสถานะซื้อตอนนี้

ระดับ Fibonacci ได้ถูกวาดอยู่ระหว่าง 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมง และ 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง