FX.co ★ EUR/USD: วันที่ 17 ธันวาคม ลาการ์ดล้มเหลวในการสนับสนุนฝั่งตลาดกระทิง

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ได้กลับมาที่ระดับการแก้ไข 323.6% – 1.0532 ซึ่งเป็นระดับที่ทำการซื้อขายมาหลายสัปดาห์ การดีดตัวจากระดับนี้ทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าราคาจะลดลงเล็กน้อยไปที่ 1.0420 แต่การเคลื่อนไหวของราคายังคงเป็นแนวนอน มีเพียงข่าวภายนอกที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญจากกลุ่มตลาดกระทิงหรือหมีกระทิง เท่านั้นที่จะทำให้เกิดทิศทางที่แน่นอน จนกว่าจะถึงเวลานั้น การเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มเหมือนเช่นที่เป็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี้

สถานการณ์ของคลื่นเกิดขึ้นอย่างง่ายและชัดเจน คลื่นขาลงที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่ได้ทำลายตำแหน่งต่ำสุดก่อนหน้านี้ และคลื่นขาขึ้นล่าสุดเกือบจะเกินจุดสูงสุดก่อนหน้า ดังนั้นแนวโน้มกระทิงได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือและอาจจบลงแล้ว การจะทำลายแนวโน้มกระทิงในปัจจุบัน คู่สกุลเงินจำเป็นต้องตกลงต่ำกว่า 1.0461

วันจันทร์ ปฏิทินเศรษฐกิจก็มาก แต่ทั้งยูโรและดอลลาร์สหรัฐไม่ได้แสดงผลงานที่โดดเด่นจนถึงสิ้นวัน

• ในยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 51.5 (จาก 49.5 เมื่อเดือนที่แล้ว) แต่ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 45.2
• ในเยอรมนี ดัชนี PMI ภาคบริการพัฒนาเป็น 51.0 (จาก 49.3) ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 42.5 (จาก 43.0)

ทางฝั่งสหรัฐ ข้อมูลแสดงภาพคล้ายๆกัน:

• ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 56.1 เป็น 58.5 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงจาก 49.7 เป็น 48.3

ดังนั้น รายงานขัดแย้งกันและล้มเหลวในการให้ทิศทางที่ชัดเจนแก่ทั้งฝั่งกระทิงหรือหมี

คำพูดของ Christine Lagarde ในตอนเช้า กล่าวว่า "วันที่แย่ที่สุดอยู่ข้างหลังเราแล้ว" (อ้างถึงเงินเฟ้อ) และย้ำว่า ECB จะยังคงลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำหรับยูโรแบบหมี การเติบโตแข็งแกร่งในยูโรจึงไม่มีเหตุผล

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้ทำการรีบาวด์ครั้งที่สองจากระดับแก้ไข Fibonacci ที่ 100.0% ที่ 1.0603 และยังคงลดลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ที่ 127.2% ที่ 1.0436 การสวนทางขาลงบนตัวชี้วัด CCI ช่วยกดดันราคาให้ลดลงอีก

• การรีบาวด์จาก 1.0436 อาจกระตุ้นการปรับขึ้นเล็กน้อย
• การปิดต่ำกว่า 1.0436 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของแนวโน้มขาลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 161.8% – 1.0225

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเทรดสายเก็งกำไรได้ปิดสถานะซื้อ 10,318 สถานะ และเปิดสถานะขาย 7,766 สถานะ

• ความรู้สึกในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีทิศทางเป็นขาลงและกำลังแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสการลดลงเพิ่มเติมในคู่เงินนี้
• จำนวนรวมของสถานะซื้อตอนนี้อยู่ที่ 157K ในขณะที่สถานะขายเพิ่มขึ้นถึง 233K

ในระยะเวลา 13 สัปดาห์ต่อเนื่อง ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดการถือครองเงินยูโรลง ในความคิดเห็นของฉัน นี่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาลง ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการลดลงของดอลลาร์ ความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายของ FOMC ได้รับการพิจารณาในราคาแล้ว ทำให้ตลาดไม่มีเหตุผลสำคัญในการขายดอลลาร์ต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐและยูโรโซน

• ยูโรโซน – ดัชนีสภาพธุรกิจเยอรมนี (09:00 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีความรู้สึกทางเศรษฐกิจเยอรมนี ZEW (10:00 UTC)
• สหรัฐ – ยอดค้าปลีก (13:30 UTC)
• สหรัฐ – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (14:15 UTC)

ในวันที่ 17 ธันวาคม ปฏิทินประกอบด้วยเหตุการณ์ที่สังเกตได้หลายอย่าง แม้ว่าจะไม่มีเรื่องสำคัญ ข่าวภูมิหลังคาดว่าจะมีอิทธิพลปานกลางต่อความรู้สึกในตลาด

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการเทรด

• สถานะขายอาจถูกเปิดหลังจากราคาลงจากระดับ 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง เป้าหมายอยู่ที่ 1.0420 และ 1.0320 การเทรดเหล่านี้ยังคงถือได้
• เมื่อวานนี้สามารถสร้างสถานะขายได้หลังจากราคาลงจากระดับ 1.0532 บนกราฟรายชั่วโมง และสถานการณ์เดียวกันยังคงใช้ในวันนี้
• สถานะซื้อจะมีคุณค่าเมื่อราคาปิดเหนือ 1.0532 บนกราฟรายชั่วโมง แต่อยากหลีกเลี่ยงการเทรดยาวที่เสี่ยงในเวลานี้

ระดับฟีโบนักชี

• กราฟรายชั่วโมง: ระดับฟีโบนักชีถูกวาดจาก 1.1003 ถึง 1.1214
• กราฟ 4 ชั่วโมง: ระดับฟีโบนักชีถูกวาดจาก 1.0603 ถึง 1.1214