FX.co ★ USD/CAD: การวิเคราะห์และพยากรณ์

เป็นวันที่สี่ติดต่อกันแล้วที่คู่เงิน USD/CAD ยังคงดึงดูดผู้ซื้อ โดยทดสอบระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 บริเวณโซน 1.4280

การเคลื่อนไหวขึ้นนี้ถูกผลักดันโดยการรวมตัวของปัจจัยหลายอย่าง:

• ช็อกทางการเมืองในแคนาดา: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แคนาดาประสบกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่น่าตกใจเมื่อ Chrystia Freeland รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและการคลัง ประกาศลาออกเนื่องจากความขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรี Justin Trudeau เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและภัยคุกคามจากภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา
• นโยบายของธนาคารกลางแคนาดา: นโยบายการผ่อนคลายทางการเงินอย่างดุเดือดของธนาคารกลางแคนาดาและมุมมองที่เน้นลดการเติบโตในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ยิ่งทำให้ดอลลาร์แคนาดาอ่อนลง
• ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ: ความสนใจในการซื้อดอลลาร์สหรัฐที่มีการสนับสนุนจากความคาดหวังที่ว่าเฟดจะมีมุมมองตัดสินใจที่ผ่อนคลายน้อยลงและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นได้เสริมความสนับสนุนให้กับคู่เงินนี้

นักลงทุนมั่นใจว่าเฟดจะใช้ท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐในวันจันทร์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบสามปี การคาดการณ์นโยบายของ Donald Trump อาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการกู้ยืมของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นซึ่งผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีให้สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน นอกจากนี้ยังมีความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่อาจกลับมาอีกครั้งเพิ่มความสนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินที่นักลงทุนหันมาหนีความเสี่ยงในสถานการณ์นี้

ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานอันเนื่องมาจากการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นต่ออิหร่านและรัสเซีย อาจช่วยให้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่น่าจะให้การสนับสนุนที่มีนัยสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะสั้น

ผู้ค้าจึงควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะที่ก้าวร้าวก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของแคนาดาจะออกในวันนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ รายเดือนอาจให้แรงผลักดันในระยะสั้นเมื่อเริ่มต้นเซสชันอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตาม ความสนใจหลักจะอยู่ที่ผลลัพธ์ของการประชุม FOMC ระยะเวลา 2 วันที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่จะสิ้นสุดในวันพุธ นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจะผลักดันความต้องการดอลลาร์สหรัฐและกำหนดแนวโน้มระยะสั้นของคู่ USD/CAD

แนวโน้มทางเทคนิค

ในทางเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ในกราฟรายวันได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งเตือนให้ระมัดระวังสำหรับผู้ซื้อ

• ระดับขาขึ้น: การเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในเดือนเมษายน 2020 บริเวณระดับจิตวิทยาที่ 1.4300
• การเคลื่อนผ่านระดับนี้อย่างยั่งยืนสามารถผลักดัน USD/CAD ไปสู่อุปสรรคสำคัญถัดไปที่ 1.4350 โดยที่ผู้ซื้อพยายามที่จะจัดการกับตัวเลขการฟื้นตัว 1.4400 ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020

• ระดับขาลง: ในทางกลับกัน การดึงกลับเชิงแก้ไขใด ๆ จะพบแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้ระดับรอบ 1.4200
  • การลดลงอีกอาจนำเสนอโอกาสในการซื้อรอบระดับ 1.4155–1.4150 ซึ่งอาจจำกัดการสูญเสียได้
  • การทะลุผ่านอย่างเด็ดขาดลงไปต่ำกว่าแนวรับนี้จะเผยให้เห็นระดับ 1.4100 ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานระยะสั้นที่แข็งแกร่ง
    • การทะลุลงต่ำกว่า 1.4100 จะกระตุ้นเฟสขาลงที่ยาวนานขึ้น เปิดทางให้ขาดทุนที่ลึกลงไปอีก

โดยสรุป ในขณะที่คู่สกุลเงินยังคงมีความโน้มเอียงไปในทางขาขึ้น การเฝ้าระวังใกล้ระดับสูงสุดในหลายปีผ่านไปแล้วควรทำ และผู้ซื้อขายควรติดตามข้อมูลสำคัญที่ออกมาและผลลัพธ์ของ FOMC อย่างใกล้ชิด