FX.co ★ การคาดการณ์ EUR/USD สำหรับวันที่ 9 ธันวาคม 2024

ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนที่ขึ้นหลังจากยืนเหนือระดับการปรับฐาน Fibonacci 323.6% ได้ แต่มันก็ไม่ยาวนานนัก ความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในช่วงครึ่งหลังของวันทำให้มีการเคลื่อนไหวของนักขายมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งดึงคู่เงินกลับไปยังระดับ 1.0532 วันนี้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับระดับนี้ การเด้งกลับจากระดับนี้อาจเป็นสัญญาณถึงการขึ้นใหม่ไปยังระดับ Fibonacci 423.6% ที่ 1.0662 หรือหากไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับนี้ได้ก็อาจบ่งชี้ถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น และการลดลงต่อไปยังระดับ 1.0420

โครงสร้างคลื่นไม่มีก็เป็นที่สงสัย คลื่นขาลงที่เสร็จสมบูรณ์ครั้งล่าสุดไม่ได้เจาะจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นครั้งล่าสุดก็ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า นี่บ่งบอกถึงการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสำหรับในมุมมองของฉัน ดูเหมือนว่าจะไม่มีความน่าเชื่อถือ—อาจจะเป็นการปรับฐานหรือการชักจูงก็ตาม ฝั่งขาขึ้นได้สูญเสียการริเริ่มในตลาดและยังไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ การทะลุลงต่ำกว่า 1.0461 จะยกเลิกแนวโน้มขาขึ้น

พื้นหลังของข้อมูลในวันศุกร์ที่ผ่านมาแข็งแกร่ง แม้ว่ารายงานที่สำคัญจะมาถึงในช่วงครึ่งหลังของวัน รายงานการว่างงานและตลาดแรงงานให้สัญญาณที่ผสมผสานกัน แม้ว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลข Nonfarm Payrolls ก็สูงกว่าที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ การตอบสนองของตลาดแสดงให้เห็นว่าข้อมูล Nonfarm Payrolls มีน้ำหนักมากกว่า ตามที่เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ

นี่เพิ่มความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve อาจจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุม FOMC ครั้งถัดไป แม้ว่าโอกาสจะต่ำ แต่ความคาดหวังเชิงก้าวร้าวกำลังเกาะกลุ่ม หากฝั่งขาลงสามารถรวมตัวกันต่ำกว่า 1.0532 ในวันนี้ มันอาจจะเป็นสัญญาณถึงความพร้อมในการเริ่มต้นแนวโน้มขาลงใหม่ อย่างไรก็ดี ฝั่งขาขึ้นยังไม่ได้ถอนตัวเต็มที่ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะขาดพลังในการสร้างแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การกลับมาของการเติบโตคงไม่น่าจะมีนัยสำคัญอะไร ในสัปดาห์นี้การประชุมของ ECB อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนสูง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้กลับมาที่ระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.0603 การดีดตัวครั้งที่สองจากระดับนี้ช่วยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาลงใกล้ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 โดยมีการเกิด divergence ขาลงบนตัวบ่งชี้ CCI การคงอยู่ในระดับสูงกว่า 1.0603 จะบ่งชี้ถึงการเติบโตต่อไปของยูโรไปยังระดับ retracement ถัดไปที่ 76.4% หรือ 1.0747

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้เปิดสถานะ Long จำนวน 11,359 ตำแหน่ง และสถานะ Short จำนวน 12,839 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงมีทิศทางขาลง ส่งผลให้คู่นี้มีแนวโน้มลดลงต่อไป เนื่องจากตอนนี้มีสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ 168,000 ตำแหน่ง ขณะที่สถานะ Short มีจำนวนรวมทั้งหมด 225,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลาสิบสองสัปดาห์ติดต่อกันที่นักลงทุนรายใหญ่ลดการถือครองในยูโร ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดรูปแบบทิศทางขาลงใหม่ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ดอลลาร์ลดลง คือ ความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC ที่ได้ถูกพิจารณาหมดเรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ตลาดไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการขายดอลลาร์มากเกินไป แม้ว่าปัจจัยใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับตอนนี้ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางกราฟิกยังสนับสนุนการเกิดขึ้นของแนวโน้มขาลงระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงต่อเนื่องของคู่ EUR/USD

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซนในวันที่ 9 ธันวาคม ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีกิจกรรมที่สำคัญซึ่งทำให้ข้อมูลพื้นหลังไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อความรู้สึกของตลาดในวันนี้

การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขายสำหรับ EUR/USDสามารถเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หลังจากการดีดกลับจากระดับ 1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.0420 และ 1.0320 ขณะนี้สามารถถือสถานะเหล่านี้ไว้รอการปิดตลาดใต้ระดับ 1.0532 บนกราฟรายชั่วโมง ด้านตำแหน่ง Long อาจพิจารณาหลังจากดีดกลับจากระดับ 1.0532 ในกราฟรายชั่วโมง พร้อมกันกับการปิดสถานะ Short

ระดับ Fibonacci ถูกวางจาก 1.1003 ถึง 1.1214 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0603 ถึง 1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง