FX.co ★ GBP/USD: แผนการซื้อขายสำหรับช่วงการซื้อขายในสหรัฐอเมริกา วันที่ 4 ธันวาคม (วิเคราะห์การซื้อขายช่วงเช้า)

ในรายงานคาดการณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้ระบุระดับ 1.2693 ว่าเป็นจุดตัดสินใจสำคัญสำหรับการเข้าตลาด ลองมาวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีเพื่อเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเพิ่มขึ้นตามด้วยการทะลุกรอบเท็จที่ระดับนี้ ซึ่งสร้างโอกาสขายที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้ราคาลดลงมากกว่า 50 จุด มุมมองทางเทคนิคได้ถูกอัปเดตสำหรับครึ่งหลังของวันแล้ว

เปิดสถานะซื้อ (Long Positions) ในคู่เงิน GBP/USD:

แม้ว่าภาคบริการของสหราชอาณาจักรจะแสดงความแข็งแกร่งเล็กน้อย แต่ข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของนักค้า อย่างไรก็ดี การพยายามกดดันให้ราคาปอนด์ลดลงถูกซื้อกลับมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งยังคงเปิดโอกาสให้มีการฟื้นตัวในช่วงหลังของวัน ข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ สำหรับดัชนีบริการและดัชนีคอมโพสิตสำหรับเดือนพฤศจิกายน พร้อมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP จะมีบทบาทสำคัญ ข้อมูลที่แข็งแกร่งจะกระตุ้นการขาย GBP/USD มากขึ้น มิฉะนั้น อาจมีการเพิ่มขึ้นของปอนด์อีก เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์สำคัญเนื่องจากเป็นหนึ่งในคำแถลงสุดท้ายก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม

หาก GBP/USD ลดลง ฉันจะดำเนินการหลังจากสังเกตการทะลุหลอกใกล้ระดับสนับสนุนที่ 1.2656 ซึ่งเกิดขึ้นในครึ่งแรกของวัน เป้าหมายเริ่มต้นคือพื้นที่ 1.2693 ซึ่งผู้ซื้อมักเจอความยุ่งยาก การเพิ่มขึ้นครั้งที่สองถึงระดับนี้ ตามด้วยการทะลุและการทดสอบจากด้านบน จะให้จุดเริ่มต้นใหม่ในการเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่อัพเดตที่ 1.2718 และเป้าหมายสูงสุดที่บริเวณ 1.2742 ซึ่งฉันวางแผนที่จะได้รับกำไร

หาก GBP/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายซื้อที่ 1.2656 ฝ่ายขายอาจใช้โอกาสในการขายต่อได้ มาอีกตราบที่ต่ำถึง 1.2618 หรือฉันจะซื้อทันทีเมื่อกระเด้งจากระดับต่ำสุดที่ 1.2591 โดยมีเป้าหมายการปรับจุดในวัน 30–35 จุด

เปิดสถานะขาย (Short Positions) ในคู่เงิน GBP/USD:

ความกดดันบนปอนด์อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ แข็งแกร่ง แม้ว่าสิ่งนี้จะดูไม่น่าเป็นไปได้ สถานะขายจะพิจารณาหลังจากสังเกตการทะลุหลอกใกล้ 1.2693 ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้า จะเปิดโอกาสในการขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับสนับสนุน 1.2656 ที่มีการรวมตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การทะลุและการทดสอบจากด้านล่างจะทำให้คำสั่งซื้อหยุดทำงาน นำไปสู่เป้าหมายที่ 1.2618 และเป้าหมายสูงสุดที่บริเวณ 1.2591 ซึ่งฉันวางแผนที่จะรับกำไร

หากความต้องการปอนด์ยังอยู่หลังจากข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนแอและไม่มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายขายที่ 1.2693 ผู้ซื้อจะไปต่อในการฟื้นตัว ในกรณีนั้น ฝ่ายขายจะถอยไปยังพื้นที่การต้านทาน 1.2718 ซึ่งฉันจะขายหลังการทะลุหลอกเท่านั้น ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวลงแม้ในจุดนั้น ฉันจะมองหาการเปิดสถานะขายเมื่อกระเด้งจาก 1.2742 เพื่อทำการปรับลดลง 30–35 จุด

การวิเคราะห์รายงาน COT: รายงาน Commitment of Traders (COT) สำหรับวันที่ 26 พฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งซื้อยาว (long positions) ลดลงและมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของตำแหน่งขายสั้น (short positions) ความลังเลใจของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในขณะนี้ ไม่ได้ส่งผลดีต่อผู้ที่ต้องการซื้อเงินปอนด์ แม้ปกติแล้วท่าทีเช่นนี้จะสนับสนุนค่าของสกุลเงินแห่งชาติ ปัจจัยหลักที่ทำให้ GBP/USD ลดลงคือข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งอาจผลักดันให้เศรษฐกิจอังกฤษเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและการเก็บภาษีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสหรัฐฯ ยิ่งทำให้มั่นใจของเทรดเดอร์และนักลงทุนลดลง

ประเด็นสำคัญจากรายงาน COT ล่าสุด:

• ตำแหน่งซื้อยาวที่ไม่ได้เกี่ยวกับการค้าลดลง 3,254 เป็น 98,459
• ตำแหน่งขายสั้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการค้าเพิ่มขึ้น 15,427 เป็น 76,825
• ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อยาวและขายสั้นลดลง 1,380

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายเกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 30 และ 50 ช่วง ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในตลาด
• Bollinger Bands: ในกรณีที่มีการลดลง แถบล่างที่ระดับ 1.2650 จะให้การสนับสนุน

คำอธิบายตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบเรียบขึ้นเพื่อระบุแนวโน้ม ช่วงเวลา: 50 (สีเหลือง) และ 30 (สีเขียว)
• MACD Indicator: ติดตามความแตกต่างระหว่าง EMA เร็ว (12), EMA ช้า (26), และ SMA สัญญาณ (9)
• Bollinger Bands: วัดความผันผวน โดยใช้ช่วงเวลา 20
• ผู้ค้าตราสารที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น นักลงทุนรายย่อย กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่
• ตำแหน่งยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดระยะยาวทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร
• ตำแหน่งสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดระยะสั้นทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาว