FX.co ★ EUR/USD. 26 พฤศจิกายน การเคลื่อนไหวของตลาดขาขึ้นที่ไม่ได้เต็มไปด้วยพลัง

ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD เปลี่ยนทิศทางใกล้ระดับ 1.0420 เป็นการสนับสนุนยูโร และกลับมาเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง การดีดกลับจากระดับ 1.0532 อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและนำไปสู่การลดลงอีกครั้งสู่ระดับ 1.0420 อย่างไรก็ตาม หากคู่สกุลเงินยืนเหนือระดับ 1.0532 ได้ ความน่าจะเป็นของการเติบโตต่อไปสู่ระดับถัดไปของฟีโบนักชีที่ 261.8% ที่ 1.0662 จะเพิ่มขึ้น

โครงสร้างของคลื่นค่อนข้างตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดสามารถทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย นี่แสดงให้เห็นว่าคู่นี้ยังคงพัฒนาแนวโน้ม "ขาลง" ต่อไป ฝ่ายกระทิงได้สูญเสียการควบคุมตลาดโดยสิ้นเชิง การจะเรียกคืนโมเมนตัมจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เพื่อที่จะกลับทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน คู่นี้ต้องขึ้นไปถึงระดับ 1.0611

พื้นหลังข้อมูลในวันอังคารค่อนข้างน้อย ไม่มีรายงานใดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าอย่างชัดเจน ซึ่งในมุมมองของฉัน การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคมีความสำคัญมากกว่าสำหรับผู้เข้าร่วมในตลาดในขณะนี้ แม้แต่การเผยแพร่ FOMC minutes วันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเท่าใด เนื่องจากรายงานเหล่านี้มักให้ภาพรวมทั่วไปของการประชุมและทัศนคติของสมาชิก Federal Reserve แม้ว่าทัศนคตินี้อาจสร้างความสนใจได้ แต่ก็ไม่เพียงพอให้ใช้เป็นฐานในการเปิดการเทรด ดังนั้นระดับที่ควรจับตามองวันนี้คือ 1.0532 หากฝ่ายกระทิงสามารถทำลายระดับนี้ได้ อาจเห็นแนวโน้มขาลงกลับตัวและคู่นี้อาจขึ้นไปถึงอย่างน้อยระดับ 1.0662 อย่างไรก็ตาม ฉันไม่คาดหวังว่าการเติบโตนี้จะเกิดขึ้นเร็ว และค่อนข้างสงสัยว่าฝ่ายกระทิงจะสามารถทำลายระดับ 1.0532 ได้เมื่อไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ดีดตัวจากระดับ retracement 127.2% ที่ 1.0436 กลับตัวเป็นตามที่ได้เป็นไปในทางยูโร และเริ่มการเคลื่อนไหวขึ้นใหม่ไปสู่ระดับ retracement 100.0% ที่ 1.0603 ในวันนี้ไม่มี divergence ใหม่เกิดขึ้นในตัวบ่งชี้ใดๆ การคงที่ต่ำกว่าระดับ 1.0436 จะสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ โดยอาจจะกลับไปสู่การลดลงต่อเนื่องไปยังระดับ 161.8% Fibonacci ที่ 1.0225

รายงานการให้สัตย์สาบานต่อนักเทรด (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบยาวจำนวน 103 สัญญา และปิดสัญญาชอร์ตจำนวน 14,113 สัญญา ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "ไม่ใช่การค้า" ได้เปลี่ยนเป็นที่คาดการณ์ว่าจะราคาหุ้นจะตกลง นักเก็งกำไรตอนนี้ถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบยาวรวม 160,000 สัญญา และสัญญาชอร์ตรวม 167,000 สัญญา

ติดต่อกันเป็นเวลาแปดสัปดาห์ที่ผู้เล่นหลักได้ลดตำแหน่งของตนในเงินยูโร ในข้อมูลของฉันนี้บ่งบอกถึงการพัฒนาแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ หรืออย่างน้อยก็การแก้ไขใหญ่ในระดับโลก ตัวกระตุ้นที่สำคัญสำหรับการลดลงของดอลลาร์ก่อนหน้านี้—การคาดหมายเรื่องนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC)—ได้ถูกบันทึกราคาไปหมดแล้ว ทำให้ตลาดไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการขายดอลลาร์ต่อ ปัจจัยใหม่อาจเกิดขึ้นตามเวลา แต่แนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐที่จะยังคงแข็งแกร่งมีโอกาสสูงขึ้น การวิเคราะห์แผนภูมิทางเทคนิคยังสนับสนุนการเริ่มต้นของแนวโน้ม "ขาลง" ระยะยาว ดังนั้นฉันจึงกำลังเตรียมตัวสำหรับการลดลงระยะยาวของคู่เงิน EUR/USD รายงาน COT ล่าสุดไม่ได้ระบุถึงการปรับมาสู่ความเชื่อมั่นที่คาดการณ์ว่าจะราคาหุ้นจะขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน

• สหรัฐอเมริกา: ยอดขายบ้านใหม่ (15:00 UTC).
• สหรัฐอเมริกา: บันทึกการประชุมของ FOMC (19:00 UTC).

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 26 พฤศจิกายนประกอบด้วยข้อมูลเพียงสองรายการ ซึ่งไม่ได้มีความสำคัญมากนัก ดังนั้น ที่มาของข้อมูลในวันนี้คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดเพียงเล็กน้อย

การพยากรณ์ EUR/USD และคำแนะนำในการซื้อขาย

ตำแหน่งชอร์ตใหม่สำหรับคู่นี้เหมาะสมหากสังเกตเห็นการดีดตัวออกจากระดับ 1.0532 ในกราฟรายชั่วโมง พร้อมกับเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320 ตำแหน่งยาวจะพิจารณาได้หลังจากการดีดตัวจากระดับ 1.0420 ในกราฟรายชั่วโมง (แม้ไม่มีการดีดตัวที่ชัดเจน) หรือหลังจากสิ้นสุดเหนือระดับ 1.0532 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662

ระดับ Fibonacci ถูกวางจาก 1.1003 ถึง 1.1214 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0603 ถึง 1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง