FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์ GBP/USD สำหรับวันที่ 25 พฤศจิกายน: ปอนด์ยังคงร่วงลดลง

การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงในวันศุกร์ ควรสังเกตว่าปอนด์ลดลงน้อยกว่ามากระหว่างวันเมื่อเทียบกับยูโร แม้ว่ารายงานของสหราชอาณาจักรจะน่าผิดหวังเช่นกัน ตัวชี้วัดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งสองลดลงอย่างมาก ซึ่งตลาดไม่คาดคิด และรายงานยอดค้าปลีกแสดงถึงการลดลงของปริมาณ แม้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่ออัตราเงินเฟ้อ แต่อาจไม่ดีต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นการลดลงล่าสุดของค่าเงินปอนด์ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลทั้งหมด นอกจากนี้ เราเชื่อว่าปอนด์ควรจะลดลงต่อไปแม้จะไม่มีการสนับสนุนจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในทันที — เป็นจุดยืนที่เรารักษาไว้มาเป็นเวลาสองเดือนแล้ว โดยสังเกตเห็นแนวโน้มขาลงของปอนด์อย่างต่อเนื่อง

ไม่น่าเป็นไปได้ที่การลดลงจะหยุดในเร็วๆ นี้ "เพียงเพราะปอนด์ได้ลดลงมากพอแล้ว" ปอนด์ยังคงมีพื้นที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวขาลงสองเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ดูรุนแรงแต่อย่างใด ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงดูเหมือนว่ากำลังจะมีการปรับตัว แต่ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ คู่เงินอาจลดลงอีก 100 pip ก่อนที่จะเริ่มการปรับตัว

มีการสร้างสัญญาณการขายในวันพฤหัสบดีในกรอบเวลา 5 นาที และเราได้กล่าวถึงว่าสามารถนำไปใช้ในวันถัดไปได้ การเคลื่อนไหวของคู่นี้ไม่มีการปรับแก้มากมาย ดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลที่จะคาดว่าหลังจากที่ทำลายระดับหนึ่งไปแล้ว ราคาจะกลับมาที่ระดับนั้น กระเด้งขึ้นและจากนั้นกลับมาลดลงอีกครั้ง ในตอนท้ายของวัน ระดับ 1.2512 ถูกรับการทดสอบ ทำให้มีโอกาสในการล็อกกำไรจากตำแหน่งยาว

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของนักเทรดเชิงพาณิชย์มีความผันผวนมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงตำแหน่งสุทธิของนักเทรดเชิงพาณิชย์และนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ เส้นแนวโน้มลดลงล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเส้นสีแดงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ และในปัจจุบันเส้นสีแดงอยู่เหนือจุดศูนย์ ในขณะที่ราคามีการทะลุระดับสำคัญที่ 1.3154

จากรายงาน COT ล่าสุดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม Non-commercial ปิดสัญญาซื้อ (BUY) จำนวน 18,300 สัญญา และสัญญาขาย (SELL) จำนวน 2,500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 15,800 สัญญาในสัปดาห์นั้น

พื้นหลังปัจจัยพื้นฐานยังไม่ให้แนวทางในการซื้อเงินปอนด์ในระยะยาว และสกุลเงินยังมีความเสี่ยงที่จะกลับมาลดระดับลงในระดับโลก เส้นแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลารายสัปดาห์ยังปรากฏอยู่ ซึ่งหมายความว่า การลดลงในระยะยาวยังไม่สามารถยืนยันได้ แต่ขณะที่เงินปอนด์ทำการทดสอบเส้นแนวโน้มนี้ เงินปอนด์ยังไม่สามารถลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มดังกล่าวได้ การดีดกลับและการปรับฐานอาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาว แต่เราคาดว่าเส้นแนวโน้มนี้จะถูกทะลุและตามมาด้วยการลดระดับที่เพิ่มเติม

การวิเคราะห์ GBP/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง, GBP/USD ยังคงมีโทนขาลงโดยรวม กระแสขาขึ้นเดิมนั้นได้ถูกลบล้างไปแล้ว จึงคาดว่าจะมีการลดลงที่แข็งแกร่งและยาวนานในค่าเงินปอนด์ การแก้ไขล่าสุดเป็นแนวราบและได้สิ้นสุดแล้ว การแก้ไขครั้งอื่นก็เป็นแนวราบเช่นกันและได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ยังไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตของเงินปอนด์อย่างมีนัยสำคัญ แม้กระทั่งรายงานเงินเฟ้อจากสหราชอาณาจักรก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนค่าเงินนี้

สำหรับวันที่ 25 พฤศจิกายน ระดับสำคัญที่ระบุไว้คือ: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987 และ 1.3050 เส้น Senkou Span B (1.2803) และ Kijun-sen (1.2599) ก็อาจเป็นแหล่งสัญญาณเช่นกัน แนะนำให้วางคำสั่ง Stop Loss ใกล้จุดคุ้มทุนหลังจากที่ราคาขยับไป 20 จุดในทิศทางที่ต้องการ เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันและควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์ ทำให้ตลาดจะเน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในขณะที่เราคาดหมายการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสงบในวันนั้น ปอนด์อาจยังคงลดลงต่อไป และอาจเป็นสัญญาณการขายหากราคายืนยันต่ำกว่า 1.2516 บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

คำอธิบายรูปภาพ:

• ระดับรับและต้าน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มที่จะชะลอ ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถ่ายโอนมาจากกรอบเวลา H4 ไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับที่รุนแรง (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคามีการดีดกลับมาก่อน พวกมันอาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: แนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด 1 ในแผนภูมิ COT: สะท้อนขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทผู้ค้า