FX.co ★ EUR/USD: แผนการเทรดสำหรับเซสชันของสหรัฐในวันที่ 22 พฤศจิกายน (วิเคราะห์การเทรดช่วงเช้า)

ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้มุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.0497 และวางแผนการตัดสินใจการซื้อขายรอบๆ ระดับนี้ มาวิเคราะห์แผนภูมิ 5 นาทีเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ก่อนเริ่มมีการขึ้นและการเกิด false breakout ซึ่งได้ให้จุดเข้าซื้อขายในตำแหน่ง short ทำให้เกิดการลดลงมากกว่า 100 จุด ในช่วงบ่ายแนวโน้มทางเทคนิคได้รับการปรับปรุงใหม่

สำหรับการเปิดสถานะ Long ใน EUR/USD:

ข้อมูล PMI ที่อ่อนแอมากจากยูโรโซนได้ก่อให้เกิดการขายออกในเงินยูโรอย่างมีนัยสำคัญในครึ่งแรกของวัน การชะลอตัวในกิจกรรมการผลิตและบริการอธิบายถึงความคิดเห็นล่าสุดจากผู้กำหนดนโยบายในยุโรปเกี่ยวกับความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในยูโรโซน ข้อมูลสำคัญที่คล้ายกันคาดว่าจะมาจากสหรัฐฯ ในครึ่งหลังของวัน รวมถึง PMI การผลิต, PMI บริการ, PMI ผสม, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และการคาดการณ์เงินเฟ้อ การอ่านค่าที่แข็งแกร่งจากตัวบ่งชี้เหล่านี้จะกดดันเงินยูโรเพิ่มเติมและเสริมสร้างเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อพิจารณาเปิดสถานะ Long

หากสถิติเป็นที่น่าพอใจและคู่เงินลดลง ฉันจะมุ่งเน้นที่การซื้อขายใกล้ระดับแนวรับที่ 1.0383 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นวัน การเบรคเอาท์ผิดพลาดในระดับนี้จะยืนยันจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องสำหรับสถานะ Long โดยมีเป้าหมายในการฟื้นตัวสู่แนวต้านที่ 1.0437 การทะลุออกและทดสอบช่วงนี้อีกครั้งจะสร้างโอกาสใหม่สำหรับสถานะ Long โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.0497 เป้าหมายที่ไกลที่สุดคือ 1.0542 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร หาก EUR/USD ยังคงลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวของตลาดซื้อที่ 1.0383 แนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ ในกรณีนี้ฉันจะพิจารณาเข้าสู่สถานะ Long หลังจากการเบรคเอาท์ผิดพลาดที่ระดับแนวรับถัดไปที่ 1.0333 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดใหม่ของเดือน หรืออยู่อีกทางเลือก ฉันวางแผนจะซื้อเมื่อตีกลับจาก 1.0292 โดยมีเป้าหมายเป็นการแก้ไขภายในวันที่ 30–35 จุด

สำหรับการเปิดสถานะ Short ใน EUR/USD:

หากคู่สกุลเงินเพิ่มขึ้นหลังจากรายงาน ผู้ขายจะต้องปกป้องแนวต้านที่ 1.0437 การเบรคเอาท์ผิดพลาดในระดับนี้รวมกับข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง จะอนุญาตให้มีสถานะ Short โดยมีเป้าหมายที่แนวรับที่ 1.0383 การทะลุและทดสอบช่วงนี้จากข้างล่างน่าจะนำไปสู่การลดลงต่อไปสู่ระดับต่ำสุดใหม่ของเดือนที่ 1.0333 ซึ่งจะเสริมสร้างแนวโน้มขาลงของคู่สกุลเงิน เป้าหมายที่ไกลที่สุดคือ 1.0292 ที่ซึ่งฉันวางแผนที่จะทำกำไร

หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของวันแม้จะมีข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่ง ผู้ซื้อจะมีโอกาสลองแก้ไขภายในสัปดาห์นี้ ในสถานการณ์นี้ ฉันจะเลื่อนการขายจนกว่าคู่สกุลเงินจะทดสอบระดับแนวต้านถัดไปที่ 1.0497 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกจัดเรียงในความโปรดปรานของผู้ขาย ฉันจะขายในระดับนี้หากมีเพียงการเบรคเอาท์ผิดพลาดเกิดขึ้น ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวลงในระดับนี้ ฉันจะพิจารณาสถานะ Short เมื่อรีบาวด์รอบๆ 1.0542 โดยมีเป้าหมายเป็นการแก้ไขภายในวันที่ 30–35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders):

รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนสถานะซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีการลดลงอย่างมากในจำนวนสถานะขาย ข้อมูลนี้สะท้อนถึงการตัดสินใจของ Federal Reserve ในการลดอัตราดอกเบี้ยและการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของ Donald Trump ณ จุดต่ำสุดในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าจะมีนักเทรดจำนวนไม่มากที่เต็มใจจะขายเงินยูโร ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดต่ำสุดที่เป็นไปได้สำหรับ EUR/USD และการเริ่มต้นของการกลับทิศทางขาลงในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อสรุปนี้ การขาดผู้ซื้อที่มีนัยสำคัญสำหรับเงินยูโรนั้นเด่นชัดมากกว่าการลดลงของจำนวนสถานะขาย

ตามรายงาน COT ล่าสุด จำนวนสถานะซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 103 เป็น 160,003 ในขณะที่สถานะขายลดลง 14,113 เป็น 167,113 ผลลัพธ์คือ ความต่างระหว่างจำนวนสถานะซื้อและขายได้ขยายตัวขึ้น 3,761

สัญญาณจาก Indicator:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การซื้อขายเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันขาลงใหม่ต่อคู่สกุลนี้ หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามกราฟรายชั่วโมง (H1) ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามวันแบบคลาสสิค (D1)

Bollinger Bands:

หากคู่สกุลลดลง เส้นขอบล่างของ Bollinger Bands บริเวณ 1.0383 จะทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ

คำอธิบาย Indicator:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับเรียบความผันผวนและเสียงรบกวน
  • ช่วงเวลา: 50 (สีเหลืองบนกราฟ)
  • ช่วงเวลา: 30 (สีเขียวบนกราฟ)
• MACD (ความแตกต่าง/การบรรจบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่):
  • EMA เร็ว: ช่วงเวลา 12
  • EMA ช้า: ช่วงเวลา 26
  • SMA: ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: ช่วงเวลา 20
• ผู้ค้าแบบอิสระ: นักเก็งกำไรเช่น ผู้ค้ารายย่อย, กองทุน Hedge และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• สถานะ Long ของผู้ค้าแบบอิสระ: แสดงถึงตำแหน่ง Long ทั้งหมดที่เปิดของผู้ค้าแบบอิสระ
• สถานะ Short ของผู้ค้าแบบอิสระ: แสดงถึงตำแหน่ง Short ทั้งหมดที่เปิดของผู้ค้าแบบอิสระ
• ตำแหน่งสุทธิรวมของผู้ค้าแบบอิสระ: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของผู้ค้าแบบอิสระ