FX.co ★ การพยากรณ์สำหรับ EUR/USD ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2024

ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ได้เปลี่ยนทิศทางในทางที่มีประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยกลับมาอยู่ที่ระดับแก้ไข 323.6% ที่ 1.0532 แม้ว่าแนวขอบด้านล่างของช่วงแนวข้างอาจอยู่ต่ำกว่าระดับนี้เล็กน้อย แต่ 1.0532 ก็ยังคงสามารถทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงราคาที่สำคัญได้ การปิดต่ำกว่า 1.0511 อาจบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของยูโรต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.0420

โครงสร้างคลื่นในปัจจุบันชัดเจน คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุดล้มเหลวในการทะลุยอดเดิม ในขณะที่คลื่นขาลงที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้สามารถทลายจุดต่ำสุดสองจุดล่าสุดได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นการยืนยันถึงการดำเนินต่อไปของแนวโน้ม "ขาลง" ขณะนี้ผู้เล่นฝั่งขาขึ้น (Bulls) ได้สูญเสียโมเมนตัม และการกลับมาควบคุมทิศทางตลาดจะต้องใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม คู่นี้จำเป็นต้องขึ้นไปเหนือระดับ 1.0800 ซึ่งดูไม่น่าเป็นไปได้ในช่วงนี้

ในวันพุธ ภาพรวมข้อมูลของยูโรค่อนข้างจำกัด ไม่มีรายงานหรือคำแถลงที่มีผลกระทบจากยุโรปหรือสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ค้า อย่างไรก็ตาม ภายในกรอบด้านข้าง ยูโรดูเหมือนจะลอยตัวลงต่ำกว่า ในช่วงการซื้อขายล่าสุด มีจุดสูงสุดติดต่อกันสี่จุดแต่ละจุดสูงขึ้นเล็กน้อยจากจุดก่อนหน้า เมื่อวานนี้ กลุ่มผู้เล่นฝั่งขาขึ้นล้มเหลวที่จะสร้างจุดสูงสุดจุดที่ห้า ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการลดลงอย่างรุนแรงของยูโรในวันนี้หรือพรุ่งนี้ แม้ว่าภาพรวมข้อมูลข่าวสารยังคงอ่อนแอในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ แต่ควรทราบว่าการขาดข่าวไม่จำเป็นต้องแปลว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของตลาด การไหลเข้าของเงินทุนอย่างมากอาจดันคู่สกุลเงินให้ออกจากกรอบ ฉันคาดว่าการปิดต่ำกว่า 1.0511 จะอาจกระตุ้นให้การลดลงเพิ่มเติม

คู่สกุลเงินได้กลับมายังระดับการปรับฐาน 100.0% ที่ 1.0603, เด้งกลับจากระดับนั้น และผันกลับในทางที่เอื้อต่อดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน "ความแตกต่างแบบหมี" ได้ก่อตัวขึ้นในตัวบ่งชี้ CCI และ RSI ซึ่งช่วยยืนยันเพิ่มเติมถึงการลดลงของยูโรที่กลับมาอีกครั้ง เป้าหมายแรกคือระดับการปรับฐาน 127.2% ที่ 1.0436

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์ล่าสุดของการรายงาน ผู้คาดการณ์เปิดสถานะซื้อ (long positions) จำนวน 103 สถานะ และปิดสถานะขาย (short positions) จำนวน 14,113 สถานะ ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนไปในทาง "bearish" ตอนนี้ผู้คาดการณ์ถือครองสถานะซื้ออยู่ 160,000 สถานะ และสถานะขาย 167,000 สถานะ

ต่อเนื่องมาเป็นเวลาแปดสัปดาห์แล้วที่ผู้ซื้อขายสถาบันลดการถือครองเงินยูโรของพวกเขา สิ่งนี้บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม "bearish" ใหม่ หรือน้อยที่สุดเป็นการปรับแก้ไขครั้งสำคัญในมิติที่กว้างกว่า เดิมทีปัจจัยขับเคลื่อนหลักในด้าน "bearish" ของดอลลาร์คือความคาดหวังว่านโยบายของ FOMC จะผ่อนคลาย ซึ่งได้ถูกรวมเข้าไปในราคาตลาดแล้ว แม้ว่าจะมีเหตุผลใหม่ ๆ ในการขายดอลลาร์ในอนาคต แต่อุปทานที่คาดการณ์ได้ยังคงเป็นสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่า การวิเคราะห์กราฟยังแนะนำถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม "bearish" ระยะยาว คาดว่าคู่สกุลเงิน EUR/USD จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนไปมีแนวโน้ม "bullish"

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

• สหรัฐฯ: การเปลี่ยนแปลงในอัตราการขอประกันการว่างงานครั้งแรก (13:30 UTC)
• สหรัฐฯ: Philadelphia Fed Manufacturing Index (13:30 UTC)
• สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านที่มีอยู่ (13:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีมีแต่เหตุการณ์เล็ก ๆ เท่านั้น ซึ่งกรอบข้อมูลเชิงข้อมูลนี้ไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้

การคาดการณ์และคำแนะนำในการซื้อขาย EUR/USD

การเปิดสถานะขายครั้งก่อนสามารถทำได้หลังจากกลับจากโซน 1.0781–1.0797 ในกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.0662 ซึ่งได้ทำสำเร็จแล้ว การปิดต่ำกว่าระดับนี้ทำให้สามารถถือสถานะขายต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0603 และ 1.0532 ซึ่งทั้งสองถูกทำสำเร็จแล้ว การดีดกลับในวันวานจาก 1.0603 บ่งชี้ถึงการเปิดสถานะขายใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0532 และ 1.0420 วันนี้ การปิดต่ำกว่า 1.0511 จะยืนยันโอกาสการขายเพิ่มเติม

ระดับฟีโบนักชี (Fibonacci levels) ถูกกำหนดไว้ที่ 1.1003–1.1214 ในกราฟรายชั่วโมง และที่ 1.0603–1.1214 ในกราฟ 4 ชั่วโมง