FX.co ★ EUR/USD: แผนการเทรดสำหรับเซสชั่นในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 19 พฤศจิกายน (การวิเคราะห์ช่วงเช้า)

ในการพยากรณ์เมื่อเช้าของฉัน ฉันได้มุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.0539 โดยใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเข้าตลาด ลองวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีเพื่อตรวจสอบการพัฒนา การลดลงและการก่อตัวของการฝ่าเท็จที่ระดับนี้ทำให้สามารถเข้าตำแหน่งซื้อได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขึ้นราคา 20 จุด ในครึ่งหลังของวันภาพทางเทคนิคจึงได้รับการทบทวนใหม่

สำหรับการเปิดสถานะ Long ใน EUR/USD:

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ แต่ยูโรตอบสนองด้วยการปรับลดลง กลับเข้าสู่ช่องทางข้าง ในช่วงครึ่งหลังของวันข้อมูลจากตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ อาจมีอิทธิพลต่อคู่เงิน รายงานที่อ่อนแอเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มต้นสร้างใหม่อาจทำให้ผู้ซื้อยูโรสามารถควบคุมตลาดได้อีกครั้ง หากแรงกดดันด้านการขายยังคงอยู่ ฉันจะมุ่งเน้นที่โซนสนับสนุนที่ 1.0531 การทะลุทำลายผิดพลาดในระดับนี้ เช่นเดียวกับเงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ จะสร้างโอกาสที่เหมาะสมในการเพิ่มสถานะ Long เป็นส่วนหนึ่งของการปรับแก้ไข ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.0567 ระดับที่สร้างขึ้นในเซสชันเช้า

การทะลุและการทดสอบซ้ำในช่วงนี้จะยืนยันจุดเข้าที่เหมาะสมสำหรับการซื้อ โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 1.0605 และ 1.0653 ซึ่งฉันวางแผนที่จะล็อกกำไร หาก EUR/USD ยังคงลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบระดับ 1.0531 ฉันจะพิจารณาการทะลุทำลายผิดพลาดใกล้ระดับสนับสนุนถัดไปที่ 1.0497 (จุดต่ำสุดประจำเดือน) เป็นสัญญาณในการเข้าสู่สถานะ Long นอกจากนี้ฉันจะพิจารณาเปิดสถานะ Long จากการดีดกลับที่ 1.0474 ตั้งเป้าในการปรับแก้ไขขึ้น 30-35 จุดภายในวัน

สำหรับการเปิดสถานะ Short ใน EUR/USD:

หากคู่เงินขึ้นไป ผู้ขายจะต้องปกป้องระดับแนวต้านที่ 1.0567 ซึ่งสนับสนุนโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การทะลุทำลายผิดพลาดในระดับนี้ รวมกับข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง จะให้จุดเข้าสู่สถานะ Short ที่เหมาะสม โดยตั้งเป้าให้ลดลงถึงระดับสนับสนุนที่ 1.0531 ซึ่งสร้างขึ้นในเซสชันเช้า

การทะลุและการทดสอบซ้ำต่ำกว่าช่วงนี้จะยืนยันการเข้าที่ Short อีกครั้ง ตั้งเป้าหมายที่ตำแหน่งต่ำสุดใหม่ของเดือนที่ 1.0497 เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาลง เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.0474 ซึ่งฉันวางแผนที่จะล็อกกำไร หาก EUR/USD ขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูล แต่ข้อมูลถูกเมิน ผู้ซื้อยูโรอาจพยายามสร้างการปรับแก้ไข ในกรณีนี้ ฉันจะชะลอการขายจนกว่าจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0605 ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Short ทันทีจากการดีดกลับที่ 1.0605 ตั้งเป้าในการปรับแก้ไขลง 30-35 จุด

รายงาน Commitments of Traders (COT):

รายงาน COT ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของสถานะซื้อ (+103 เป็น 160,003) และการลดลงอย่างมากของสถานะขาย (-14,113 เป็น 167,113) การลดลงของสถานะขายนี้บ่งบอกว่ามีผู้ค้าที่จะขายยูโรน้อยลงที่จุดต่ำสุดปัจจุบัน ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าคู่เงินกำลังใกล้ถึงจุดต่ำสุด อย่างไรก็ตาม การขาดแรงกดดันในการซื้อยูโรอย่างมีนัยสำคัญนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าการลดลงของสถานะขาย

แม้ว่าทิศทางเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดหมีในระยะกลาง แต่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะยืนยันสถานการณ์นี้ สำหรับขณะนี้ ตลาดยังคงอยู่ในภาวะขาลง ช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างสถานะซื้อและสถานะขาย (+3,761) สะท้อนถึงความระมัดระวังในหมู่ผู้ค้า

สัญญาณจากดัชนีหลัก:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30- และ 50-วัน แสดงถึงแรงกดดันในการขายใหม่ที่เกิดขึ้นกับคู่สกุลเงินนี้

Bollinger Bands: ในกรณีที่มีการลดลง, Bollinger Band ที่ล่างที่ 1.0531 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ

คำอธิบายดัชนี:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการเรียบเนียนความผันผวนและสัญญาณรบกวน
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา: ทำเครื่องหมายเป็นสีเหลืองบนกราฟ
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วงเวลา: ทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวบนกราฟ
• MACD (เคลื่อนที่อย่างเร็ว/เคลื่อนที่อย่างช้า): ติดตามแรงขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
  • EMA เร็ว: ช่วงเวลา 12
  • EMA ช้า: ช่วงเวลา 26
  • เส้นสัญญาณ (SMA): ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: วัดความผันผวนของราคาและระบุโซนการกลับทิศทางที่เป็นไปได้
  • ช่วงเวลา: 20
• นักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: รวมถึงนักเก็งกำไรเช่น hedge funds และสถาบันที่ใช้ตลาดล่วงหน้าสำหรับวัตถุประสงค์การเก็งกำไร
  • ตำแหน่งยาว: จำนวนตำแหน่งเปิดสั้นที่ถือโดยนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
  • ตำแหน่งสั้น: จำนวนตำแหน่งเปิดสั้นที่ถือโดยนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
  • ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

• ตำแหน่งยาว: พิจารณาเข้าตำแหน่งยาวหลังจากการหลุดเท็จใกล้ 1.0531 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0567, 1.0605 และในที่สุดถึง 1.0653 หากคู่เงินนี้ลดลงต่อเนื่อง ให้รอการหลุดเท็จใกล้ 1.0497 เพื่อเข้า หรือซื้อเมื่อมีการดีดตัวจาก 1.0474 โดยมีเป้าหมายในการปรับแก้ไข 30-35 จุด
• ตำแหน่งสั้น: สามารถเริ่มต้นตำแหน่งสั้นหลังจากการหลุดเท็จที่ 1.0567 หรือหลุดและทดสอบใต้ 1.0531 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0497 และ 1.0474 หากคู่เงินนี้ขึ้นไปทาง 1.0605 ให้พิจารณาขายเมื่อมีการดีดกลับเพื่อการปรับแก้ไข 30-35 จุด