FX.co ★ คำแนะนำในการเทรดและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ EUR/USD วันที่ 19 พฤศจิกายน: ยูโรได้พบจุดต่ำสุดหรือยัง?

การวิเคราะห์ EUR/USD ทุกๆ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามที่จะเริ่มต้นการปรับตัวขึ้นใหม่ในวันจันทร์ ความพยายามเหล่านี้ดูค่อนข้างอ่อนแอ แต่ยังคงให้ความหวังสำหรับยูโร ในขณะนี้เราไม่เห็นเหตุผลที่มีนัยสำคัญ แม้แต่สำหรับการปรับตัว อย่างไรก็ตามความจริงก็คือการปรับตัวไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรือการอ้างอิงที่ชัดเจนเสมอไป ฝั่งหมีอาจเริ่มทำกำไรจากการเปิดสถานะ short ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับตัวขึ้น

ในสัปดาห์นี้ มีกิจกรรมที่สำคัญน้อยมากที่กำหนดไว้ในสหรัฐฯ และเขตยูโรโซน ซึ่งหมายความว่ายูโรมีโอกาสในการสนับสนุนน้อย ตลาดอาจจะใช้การปรับตัวใด ๆ เป็นโอกาสในการกลับมาขายต่อ เราไม่เชื่อว่านี่จะเป็นจุดสิ้นสุดของเทรนด์ขาลงของยูโร ยิ่งไปกว่านั้น คำแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde เมื่อวันจันทร์ก็ไม่สามารถให้ตัวกระตุ้นตลาดที่แน่ชัดใด ๆ ได้

สัญญาณการซื้อขายในวันจันทร์ถือว่าดีระดับหนึ่ง ด้วยความแม่นยำสูง ราคามีการเด้งกลับจากระดับ 1.0533 สองครั้ง ช่วยให้ผู้ค้าเปิดสถานะ long ในขณะที่คำสั่งซื้อยังคงมีความเสี่ยงในเวลานี้ แต่สัญญาณมีความแม่นยำมาก ราคาล้มเหลวที่จะไปถึงโซนเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดในครั้งแรก แต่ครั้งที่สองย้อนหลังสำเร็จ ดังนั้นการซื้อขายครั้งแรกอาจปิดที่ break even ด้วย Stop Loss ในขณะที่การซื้อขายครั้งที่สองอาจปิดด้วยกำไรที่ Take Profit หากราคาสามารถยืนเหนือเส้น Kijun-sen ได้ การพิจารณาเปิดสถานะ long อย่างระมัดระวังสามารถดำเนินต่อไปได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 12 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ได้เป็นพาณิชย์ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ความพยายามครั้งสุดท้ายของกลุ่มขาลงในการครองตลาดล้มเหลว อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้ว นักเทรดมืออาชีพเพิ่มสถานะขายมากขึ้นจนทำให้สถานะสุทธิกลายมาเป็นลบเป็นครั้งแรกในช่วงเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรตอนนี้ถูกขายมากกว่าที่จะถูกซื้อเพิ่มขึ้น

เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานที่จะทำให้ยูโรแข็งตัวขึ้นได้ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า ราคายังคงอยู่ในโซนพักตัว หรือเทรนด์ไม่เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าแฟลต ในกรอบเวลารายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตลาดได้เปลี่ยนจากเฟสแฟลตที่มีระยะเวลานานเจ็ดเดือนเป็นเฟสยาวถึง 22 เดือน ดังนั้น การลดลงต่อถึง 1.0448 ยังคงมีแนวโน้มและไม่ได้อยู่ไกลมากนัก

ในสัปดาห์ที่มีการรายงานครั้งล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่มที่ไม่ได้เป็นพาณิชย์เพิ่มขึ้น 100 ขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 14,100 ทำให้สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 14,200 โอกาสที่ยูโรจะลงต่อยังมีอยู่มาก

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

คู่เงินนี้ยังคงแสดงแนวโน้มขาลงในกราฟรายชั่วโมง การพูดถึงปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นสาเหตุให้ดอลลาร์ลงในระยะปานกลางเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น เนื่องจากแทบไม่มีอยู่และเราคาดว่าการลดลงของยูโรในระยะกลางจะยังคงเกิดขึ้นต่อไป แต่ละวันที่ผ่านไปเสริมความเชื่อมั่นของเราว่าตลาดได้สะท้อนวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed อย่างเต็มที่แล้ว และ Fed ไม่มีความเร่งด่วนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ยูโรจึงสามารถหวังได้แค่ว่าจะเกิดการปรับแก้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย - 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0767) และ Kijun-sen (1.0575) เส้นเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อต้องระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อให้ได้ต้นทุนที่เท่ากัน หากราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 pips จะช่วยป้องกันการสูญเสียในกรณีที่สัญญาณเท็จ

มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์รองเท่านั้นที่ถูกกำหนดไว้ในยูโรโซนและสหรัฐอเมริกาในวันอังคาร ซึ่งเป็นไปได้ว่าตลาดจะไม่ให้ความสนใจ รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปอาจดูสำคัญ แต่จะเป็นการประมาณค่าครั้งที่สอง ซึ่งน้อยครั้งที่จะเปลี่ยนแปลงจากครั้งแรก หากมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีปฏิกิริยาจากตลาดเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเงินเฟ้อไม่ได้เป็นจุดสนใจหลักสำหรับ ECB อีกต่อไป

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวอาจหยุดลง ไม่ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟ 4 ชั่วโมงไปยังกราฟ 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้แข็งแรง

ระดับขั้นต่ำ: เส้นสีแดงบางที่ราคากลับตัวในอดีต เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

Indicator 1 ในกราฟ COT: ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดของผู้ค้า