FX.co ★ ภาพรวมของ GBP/USD วันที่ 31 ตุลาคม; ADP น่าประทับใจ แต่ต้องรอ Non-Farm Payrolls

คู่สกุลเงิน GBP/USD เริ่มปรับตัวขึ้นแต่ตกลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีรายงาน ADP ของสหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นตัวนำของข้อมูล Non-Farm Payrolls ถูกเผยแพร่ออกมา ควรสังเกตว่าระหว่าง ADP และ Non-Farm Payrolls ไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นอน รายงาน ADP อาจออกมาดูแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์สองเท่า ในขณะที่ Non-Farm Payrolls อาจอ่อนแอกว่าสองเท่า และตัวเลขการสร้างงานมักจะไม่สอดคล้องกัน ท้ายที่สุดแล้วข้อมูล non-farm จะเป็นสิ่งที่กำหนดตลาดและมุมมองของ Fed เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ดังนั้นแม้ว่าเงินดอลลาร์จะได้รับแรงหนุนเมื่อวานนี้ การทดสอบจริงยังรออยู่ข้างหน้า

ส่วนเงินปอนด์อังกฤษกลับใช้โอกาสนี้ในการอ่อนค่าเพิ่มเติม ซึ่งสมเหตุสมผล ต่างจากยูโรที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล GDP ที่ดี เงินปอนด์ไม่มีการสนับสนุนเช่นนี้ เมื่อรายงานของสหรัฐออกมา ตลาดได้กลับมาซื้อเงินดอลลาร์อย่างรวดเร็วอีกครั้ง ขณะนี้คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดในท้องถิ่น แต่หากข้อมูลจากสหรัฐในครั้งต่อไปออกมาแข็งแกร่ง การลดลงของปอนด์อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

เราเชื่อว่าทิศทางขาลงนี้จะดำเนินต่อไป เงินปอนด์เหมือนกับยูโรที่ยังคงมีการซื้อมากเกินไปและมีราคาที่แพงเกินไป ท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารแห่งอังกฤษที่ยาวนานกำลังส่งผลต่อเงินปอนด์ เหตุผลง่ายๆ คือ ยิ่ง BoE ล่าช้าในการผ่อนคลายมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องเร่งลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งอาจกำลังจะเกิดขึ้น ในขณะที่วัฏจักรการผ่อนคลายของสหรัฐถือว่าถูกคำนวณเข้าสู่ตลาดแล้ว สหราชอาณาจักรยังไม่เริ่มกระบวนการนี้ เราจึงเชื่อว่าเงินปอนด์มีพื้นที่ที่ต้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรซึ่งประสบปัญหามาอย่างน้อยสองปีนี้จำเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ การชะลอตัวนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2016 เมื่อสหราชอาณาจักรโหวตให้ออกจากสหภาพยุโรปอย่างฉิวเฉียด เงินปอนด์มีทิศทางขาลงมากว่า 16 ปีแล้ว ในขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะพิจารณาว่าทิศทางนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคาดการแก้ไขทางเทคนิคในระยะสั้น แต่ตลาดน่าจะตอบสนองต่อปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคมากกว่าปัจจัยทางเทคนิคที่เหลือของสัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลของสหรัฐ เมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์ ตลาดจะคาดการณ์ขั้นตอนต่อไปของ Fed ในการประชุมซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า หากอัตราดอกเบี้ยถูกลดลง 0.25% ไม่น่าจะเกิดแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์มากนัก เงินสหรัฐอาจจะเผชิญแรงกดดันได้ก็เมื่อ Fed เริ่มเร่งผ่อนคลายซึ่งจะต้องมีเหตุผลที่ strong มากๆ

ความผันผวนเฉลี่ยในช่วงห้าวันซื้อขายที่ผ่านมาคือ 68 พิพ จัดว่าเป็นระดับ "ปานกลาง" สำหรับคู่นี้ ดังนั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม เรายังคาดการณ์การเคลื่อนไหวในช่วงระหว่าง 1.2914 ถึง 1.3050 โดยช่องการถดถอยเชิงเส้นที่สูงขึ้นมีแนวโน้มขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง ตัวชี้วัด CCI ได้เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปและมีรูปแบบการคาดการณ์การแก้ไขขาขึ้นที่ชัดเจน

ระดับแนวรับใกล้เคียง:

• S1 – 1.2970
• S2 – 1.2939
• S3 – 1.2909

ระดับแนวต้านใกล้เคียง:

• R1 – 1.3000
• R2 – 1.3031
• R3 – 1.3062

คำแนะนำการซื้อขาย:

คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง เราไม่พิจารณาเปิดสถานะซื้อเนื่องจากเราเชื่อว่าปัจจัยที่สนับสนุนปอนด์นั้นถูกสะท้อนไปมากแล้ว การเปิดตำแหน่งซื้อทำได้ในกรณีศึกษาตามเทคนิคเท่านั้น โดยมีเป้าหมายที่ 1.3062 และ 1.3092 หากราคาขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งขายมีความสำคัญมากกว่าในตอนนี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.2909 และ 1.2878 แต่จะต้องได้รับการยืนยันด้วยการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคมีกำลังเข้มแข็ง การเคลื่อนไหวแบบผสมอาจเกิดขึ้นในช่วงสิ้นสัปดาห์การซื้อขาย

คำอธิบายภาพประกอบ:

ช่องการถดถอยเชิงเส้นช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องสอดคล้องกันแสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มในระยะสั้นและทิศทางการซื้อขายปัจจุบัน

ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แทนช่วงราคาที่เป็นไปได้สำหรับคู่นี้ใน 24 ชั่วโมงถัดไปตามการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน

ตัวบ่งชี้ CCI: หากมันเข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) มันจะส่งสัญญาณการกลับแนวโน้มในทิศทางตรงข้ามที่กำลังจะเกิดขึ้น