FX.co ★ การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD ในวันที่ 25 ตุลาคม 2024

เมื่อวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD สามารถยืนตัวเหนือเขตต้านที่ 1.0781 – 1.0797 ได้ ซึ่งส่งผลให้มีการกลับตัวในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อเงินยูโร และเกิดการขึ้นไปยังระดับแก้ไข 161.8% ที่ 1.0873 ซึ่งยังคงดำเนินต่อวันนี้ (วันศุกร์) หากมีการดีดตัวที่ระดับ 1.0873 นั้นจะเป็นผลดีกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลดลงอีกครั้งไปที่เขต 1.0781 – 1.0797 การปิดเหนือระดับ 1.0873 จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการเติบโตต่อไปที่ 1.0929 แนวโน้มยังคงชัดเจนว่าเป็น "ขาลง"

โครงสร้างของคลื่นชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุด (วันที่ 25-30 กันยายน) ไม่สามารถทะลุจุดสูงของคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ (ซึ่งกำลังเกิดขึ้น) ได้ทะลุจุดต่ำของคลื่นสามคลื่นก่อนหน้าแล้ว ดังนั้น คู่เงินนี้กำลังสร้างแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ คลื่นปรับฐานอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า แต่ฝ่ายซื้อได้สูญเสียความริเริ่มในตลาดไปแล้ว หากต้องการกู้คืนสิ่งนี้ จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ทำให้เป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

ข้อมูลพื้นฐานในวันพฤหัสบดีให้ผลบางอย่างกับฝ่ายซื้อ แต่ก็เพียงเล็กน้อย ดัชนีความสามารถทางธุรกิจในเยอรมนีและในภาคบริการและการผลิตของยูโรโซนนั้นดีกว่าที่คาดการณ์โดยผู้ค้า แม้ว่าภาคการผลิตจะยังคงต่ำกว่าระดับ 50.0 ดังนั้น ในขณะที่รายงานดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ พวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งมากนัก ตามความเห็นของฉัน การขึ้นของยูโรเมื่อวานและวันนี้เกิดขึ้นจากการหยุดพักของฝ่ายขายก่อนที่จะเริ่มการโจมตีใหม่ ดังนั้นนี่คือการปรับฐานที่อาจสิ้นสุดได้ทุกเมื่อ หากพื้นหลังของข่าวในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสนับสนุนยูโร การปรับฐานนี้อาจยาวนานสองถึงสามสัปดาห์ คู่เงินนี้อยู่ในสภาวะลดลงเกือบเดือนแล้ว การปรับฐานอาจใช้เวลามากขึ้น อย่างไรก็ตาม มันอาจจบลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากแรงกดดันล่าสุดจากฝ่ายขาย

จากกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับมาเป็นของยูโรหลังจากเกิดรูปแบบ "bullish" divergence อีกครั้ง การสร้างฐานเหนือระดับ 1.0807 บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.0872 อย่างไรก็ตาม ได้มีการเกิด "bearish" divergence ในตัวชี้วัด RSI และ CCI แล้ว ดังนั้นการปรับฐานอาจจะไม่ยาวนานตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ การดีดตัวออกจากระดับ 1.0872 อาจให้โอกาสแก่ผู้ที่คาดว่าราคาจะลงในการยึดการควบคุมอีกครั้ง

รายงานสมดุลนักลงทุน (Commitments of Traders - COT):

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดตำแหน่งซื้อจำนวน 4,547 ตำแหน่ง และเปิดตำแหน่งขายจำนวน 17,401 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "non-commercial" ได้เปลี่ยนไปในทิศทาง "ขาลง" มาสักระยะ แต่ในปัจจุบัน ฝั่งซื้อกำลังกลับมาครองตลาดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แรงขับของพวกเขากำลังอ่อนแรงลงในแต่ละสัปดาห์ จำนวนตำแหน่งซื้อที่นักเก็งกำไรถือครองอยู่ที่ 169,000 ขณะที่ตำแหน่งขายอยู่ที่ 152,000

ในสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน ผู้เล่นรายใหญ่ได้ทำการลดการถือครองสกุลเงินยูโร ในมุมมองของฉัน นี่อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่หรือน้อยที่สุดก็เป็นการปรับฐานที่แข็งแกร่ง ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า ซึ่งเป็นการคาดการณ์ว่าการผ่อนคลายโดย FOMC ได้ถูกสะท้อนในราคาแล้วและตลาดไม่มีเหตุผลสำหรับการขายดอลลาร์ในวงกว้างอีกต่อไป เหตุผลเหล่านี้อาจปรากฏออกมาในอนาคต แต่สำหรับตอนนี้ การขึ้นค่าของสกุลเงินสหรัฐดูเหมือนจะมีแนวโน้มมากกว่า การวิเคราะห์เชิงเทคนิคยังบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม "ขาลง" ด้วย ดังนั้น ฉันกำลังเตรียมตัวสำหรับการลดลงอย่างติดต่อกันในคู่เงิน EUR/USD

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

• US – การเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (12:30 UTC)
• US – ดัชนีความรู้สึกของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (14:00 UTC)

ในวันที่ 25 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงสองเหตุการณ์เท่านั้น แต่มีความสำคัญค่อนข้างมาก อิทธิพลของพื้นหลังข้อมูลต่อความรู้สึกของตลาดอาจเป็นระดับปานกลางวันนี้ แต่เฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับการซื้อขาย:

การขายคู่เงินเป็นไปได้หากปิดต่ำกว่าโซน 1.0781 – 1.0797 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0729 การซื้อคู่เงินอาจพิจารณาหลังจากการยืนเหนือโซน 1.0781 – 1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0873

ระดับ Fibonacci ถูกวางจาก 1.1003 ถึง 1.1214 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1139 ถึง 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง