FX.co ★ EUR/USD: แผนการเทรดสำหรับช่วงการซื้อขายในสหรัฐอเมริกาวันที่ 25 ตุลาคม (วิเคราะห์การซื้อขายในช่วงเช้า)

ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นถึงระดับ 1.0838 และวางแผนทำการตัดสินใจเข้าตลาดตามระดับนี้ มาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่น การขึ้นและการสร้างสัญญาณหลอกที่ระดับนั้นให้โอกาสดีในการเข้าขาย นำไปสู่การลดลง 15 จุด ซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของความผันผวนระหว่างวันในวันนั้น มุมมองทางเทคนิคไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในช่วงครึ่งหลังของวัน

การเปิดสถานะ Long บน EUR/USD:

การตอบสนองที่ชัดเจนต่อตัวเลขจากเยอรมัน ตามมาด้วยการขาดความสามารถริเริ่มอย่างมาก ทำให้การซื้อขายอยู่ในช่องทางแนวนอนในช่วงครึ่งหลังของวัน ข้อมูลที่จะออกมาได้แก่ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อ หากข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ ผู้ซื้อยูโรอาจพยายามบุกฝ่าระดับ 1.0838 อีกครั้ง หากคู่สกุลเงินลดลงหลังจากข้อมูลออกมา จะกระทำตามแผนการตอนเช้า แต่จะทำเฉพาะบริเวณแนวรับ 1.0811 การสร้างรูปแบบการทรุดปลอมในบริเวณนั้นจะสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มสถานะ Long และเปิดทางกลับไปยังระดับ 1.0838 ได้ การบุกผ่านและทดสอบซ้ำของช่วงนี้อาจให้โอกาสในการซื้อ โดยตั้งเป้าให้ถึงระดับ 1.0868 เป้าหมายระยะบนคือระดับสูงสุด 1.0900 ที่ซึ่งฉันวางแผนที่จะทำกำไร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีความสนใจในการซื้อบริเวณ 1.0811 ในช่วงครึ่งหลังของวัน การซื้อขายจะยังคงอยู่ในช่องทางนี้ และคู่จะมีโอกาสกลับมายังแนวรับ 1.0768 ซึ่งจะสร้างความท้าทายสำคัญให้กับผู้ซื้อ โดยฉันจะเข้าเพียงแค่หลังจากมีการสร้างรูปแบบการทรุดปลอมที่นั่น ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Long โดยตรงจากการดีดตัวกลับจาก 1.0764 โดยตั้งเป้าการแก้ไขในวันละ 30-35 จุด

การเปิดสถานะ Short บน EUR/USD:

หมีได้แสดงตนที่บริเวณ 1.0838 แต่ยังไม่ได้เสนออะไรที่มีนัยสำคัญนัก หากคู่สกุลเงินขึ้นอีกครั้งหลังจากรายงานของสหรัฐฯ การสร้างรูปแบบการทรุดปลอมเพียงที่บริเวณ 1.0838 เหมือนที่ฉันได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จะให้จุดเริ่มต้นสำหรับสถานะ Short ด้วยโอกาสที่ลดลงไปยังแนวรับ 1.0811 ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกระทิง การบุกผ่านและการสร้างฐานต่ำกว่าช่วงนี้ ตามด้วยการทดสอบจากล่างไปบน จะเป็นโอกาสขายที่เหมาะสมอีกครั้ง โดยตั้งเป้าไปยังระดับ 1.0788 ซึ่งจะบั่นทอนโอกาสของผู้ซื้อที่จะเติบโตต่อไป เป้าหมายที่ไกลที่สุดคงจะเป็นบริเวณ 1.0764 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและหมีไม่สามารถยึดระดับ 1.0838 ได้ ซึ่งเคยคุ้มค่าแล้วครั้งหนึ่ง ผู้ซื้อจะอาจเข้มแข็งแก้ไข ในกรณีนี้ฉันจะชะลอการขายจนกว่าการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0868 ฉันจะขายที่นั่นด้วย แต่เฉพาะหลังจากการสร้างฐานที่ไม่ประสบความสำเร็จ ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Short โดยตรงจากการดีดตัวกลับจาก 1.0900 โดยตั้งเป้าการแก้ไขในวันละ 30-35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) วันที่ 15 ตุลาคม แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสถานะขายชอร์ตและการลดลงของสถานะซื้อที่เพิ่มขึ้นอีก เป็นที่ชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวได้รวมถึงการตัดสินใจล่าสุดของธนาคารกลางยุโรปที่ลดอัตราดอกเบี้ยไว้แล้ว และการมุ่งเน้นไปที่การผ่อนคลายนโยบายอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นก่อนสิ้นปี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของอำนาจในตลาด ขณะนี้ ผู้ซื้อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ได้เป็นผู้นำอย่างเข้มแข็งอีกต่อไป โดยมีความสมดุลระหว่างสองฝ่ายที่เกือบจะเท่ากัน: 169,319 เทียบกับ 152,169 อาทิตย์นี้คาดว่าจะค่อนข้างสงบ เนื่องจากแทบจะไม่มีข้อมูลสำคัญใด ๆ ทำให้มุมมองที่ลดค่าเงินยูโรยังคงอยู่ รายงาน COT ระบุว่าสถานะซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (long non-commercial positions) ลดลง 4,547 เป็น 169,319 ในขณะที่สถานะขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (short non-commercial positions) เพิ่มขึ้น 17,401 เป็น 152,169 ดังนั้น ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายจึงลดลงไป 1,402

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการแก้ไขในคู่เงินนี้

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้พิจารณาโดยผู้เขียนบนกราฟ H1 ซึ่งแตกต่างจากคำนิยามแบบคลาสสิกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันบนกราฟ D1

เส้น Bollinger Bands:

ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณ 1.0811 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการลบความผันผวนและความไม่เสถียรออกไป ช่วงเวลา – 50 ทำสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองบนกราฟ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการลบความผันผวนและความไม่เสถียรออกไป ช่วงเวลา – 30 ทำสัญลักษณ์เป็นสีเขียวบนกราฟ
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12, EMA ช้า – ช่วงเวลา 26, SMA – ช่วงเวลา 9
• เส้น Bollinger Bands: ช่วงเวลา – 20
• เทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไรเช่นนักเทรดรายบุคคล, กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและตรงตามหลักเกณฑ์บางอย่าง
• ตำแหน่งยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงถึงตำแหน่งยาวทั้งหมดที่เปิดโดยเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงถึงตำแหน่งสั้นทั้งหมดที่เปิดโดยเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์