FX.co ★ การคาดการณ์ EUR/USD วันที่ 11 ตุลาคม 2024

เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนที่ลงและปิดต่ำกว่าบริเวณแนวรับที่ 1.0929–1.0946 และในเช้าวันศุกร์ คู่สกุลเงินนี้ได้กลับมายังโซนนี้อีกครั้งและอาจจะพยายามฟื้นตัวในวันนี้ ดังนั้น โอกาสที่ราคาจะลดลงไปยังระดับการแก้ไข 161.8% ที่ 1.0873 ยังคงสูง หากปิดเหนือโซน 1.0929–1.0946 ได้ อาจบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวในทางที่เอื้ออำนวยต่อเงินยูโร ซึ่งจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1003

สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยแต่โดยรวมยังค่อนข้างชัดเจนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คลื่นขาขึ้นล่าสุด (25-30 กันยายน) ไม่ได้ทะลุยอดคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ (ยังคงเกิดขึ้น) ได้ทะลุจุดต่ำสุดของสามคลื่นก่อนหน้าแล้ว ดังนั้นแนวโน้มขาลงใหม่กำลังก่อตัว ในระยะสั้นอาจเห็นคลื่นการแก้ไข แต่ฝั่งขาขึ้นสูญเสียความเป็นผู้นำในตลาดไปแล้ว การควบคุมสถานการณ์กลับมาต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

ข่าวในวันพฤหัสบดีสนับสนุนฝั่งขาลงอีกครั้ง ฉันกล่าวว่า "อีกครั้ง" เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดสร้างโอกาสสำหรับการเคลื่อนไหวฝั่งขาลงเกือบทุกวัน สัปดาห์นี้มีรายงานน้อยกว่า แต่รายงานสำคัญแรก—อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ—สนับสนุนดอลลาร์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอลงเหลือ 2.4% ในเดือนกันยายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 2.3% ในขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ทำให้ตลาดแปลกใจ ผลที่ตามมาคือตลาดละทิ้งความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 เบสิกพอยต์โดย FOMC ในเดือนพฤศจิกายนอย่างรวดเร็ว ขณะนี้เมื่อเทรดเดอร์คาดการณ์ล่วงหน้าในท่าทีของนโยบายการเงินที่ "เข้มงวด" มากขึ้น ดอลลาร์จึงแข็งแกร่งขึ้นเมื่อวานนี้และอาจเพิ่มขึ้นต่อในวันนี้ แม้ว่าเราจะไม่เห็นการแก้ไขมากนัก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการขึ้นของดอลลาร์จะไม่ดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ควรสังเกตว่า ECB อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 เบสิกพอยต์ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เทรดเดอร์ไม่ได้คาดเดาไว้

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เปลี่ยนสถานะให้ดีกว่าดอลลาร์หลังจากที่เกิดสัญญาณความแตกต่างแบบขาลงในอินดิเคเตอร์ RSI และ CCI ขณะนี้คู่สกุลเงินได้ลดลงมาถึงระดับการปรับฐาน 61.8% ที่ 1.0935 การคงอยู่ต่ำกว่าระดับนี้อาจบ่งชี้ถึงการลดลงต่อไปที่ระดับถัดไปของ Fibonacci ที่ 50.0%—1.0872 อินดิเคเตอร์ทั้งสองกำลังแสดงความแตกต่างแบบขาขึ้น ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ในการปรับฐานเท่านั้น เนื่องจากแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในช่วงสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา นักเก็งกำไรปิดตำแหน่งซื้อ 9,522 ตำแหน่ง และเปิดตำแหน่งขาย 6,849 ตำแหน่ง ทัศนคติของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อหลายเดือนก่อน แต่ในขณะนี้ฝั่งกระทิงกลับมาควบคุมอีกครั้ง จำนวนตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 178,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายอยู่ที่ 123,000 ตำแหน่ง

แต่อย่างไรก็ตาม เป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกันแล้วที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ปรับลดตำแหน่งในยูโรลง ในมุมมองของผม นี่อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาลงครั้งใหม่ หรืออย่างน้อยก็เป็นการปรับฐาน ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงก็คือคาดการณ์ว่า FOMC จะผ่อนคลายได้หมดไปแล้ว เหลือเหตุผลที่จะลดลงน้อยลง เวลานี้อาจจะมีเหตุผลใหม่โผล่ขึ้นมา แต่สำหรับตอนนี้การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐดูมีแนวโน้มมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังชี้ถึงการเกิดแนวโน้มขาลง ดังนั้นผมกำลังเตรียมตัวสำหรับการลดลงยาวนานในคู่เงิน EUR/USD

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• สหรัฐ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (12:30 UTC).
• สหรัฐ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 UTC).

ในวันที่ 11 ตุลาคม มีเหตุการณ์สำคัญอีกสองเหตุการณ์ในปฏิทินเศรษฐกิจ แม้ว่าอาจจะไม่สำคัญเท่ารายงานเงินเฟ้อ แต่การตอบสนองของผู้ค้าอาจจะยังคงแข็งแกร่งได้

การทำนายสำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด:

สามารถขายคู่เงินได้ในระดับที่ปิดต่ำกว่า 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013, และ 1.0984 ซึ่งทุกเป้าหมายได้ทำแล้ว การรวมตัวยใต้ระดับ 1.0929 จะอนุญาตให้เปิดตำแหน่งขายใหม่โดยมีเป้าหมายที่ 1.0873 ผมจะพิจารณาซื้อคู่เงินหลังจากเด้งกลับจากระดับ 1.0873

ระดับฟีโบนักชีมีการวางแผนระหว่าง 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมงและ 1.1139–1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง