FX.co ★ คำแนะนำและการวิเคราะห์การซื้อขาย EUR/USD วันที่ 25 กันยายน; ค่าเงินยูโรปรับตัวขึ้นแต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มแบนราบ

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวนไปในทิศทางขาขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อย่างที่แสดงในภาพด้านบน ราคากระเด้งจากเส้น Senkou Span B ซึ่งถือว่าสำคัญมาก ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นนี้ยังคงรักษาไว้ได้ แต่ในกรอบเวลารายชั่วโมง ก็เป็นที่ชัดเจนว่าราคาได้ซื้อขายในช่องแนวนอนระหว่างระดับ 1.1092 และ 1.1185 มาเป็นเวลามากกว่าสัปดาห์แล้ว เนื่องจากการกระเด้งล่าสุดเกิดขึ้นจากเส้นขอบล่าง เราจึงสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวไปยังเส้นขอบบนได้ ยูโรไม่ต้องการรายงานทางเศรษฐกิจมาโครเพื่อที่จะเติบโตต่อไป แน่นอนว่ายูโรเพิ่มขึ้นอย่างเรียบง่ายกว่าเงินปอนด์อังกฤษ แต่มันก็ยังเติบโตได้แม้ไม่มีเหตุผลอันสมควร เมื่อวันอังคาร ไม่มีรายงานสำคัญใดๆ ที่เผยแพร่ในยูโรโซนหรือในสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น ภาพทางเทคนิคยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การกระเด้งจากระดับ 1.1185 อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง ทำให้ราคายังคงอยู่ในช่องแนวนอนต่อไปอีก แต่สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ยูโรยังคงเฉลี่ยที่จุดสูงสุดท้องถิ่น และไม่มีความตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางขาลง คู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นหนึ่งในคู่ที่มีความเสถียรมากที่สุด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้ยาก เช่นเดียวกับ GBP/USD ที่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตยังคงดำเนินต่อไปในทุกกรอบเวลา

ท่ามกลางสัญญาณการซื้อขาย เราสามารถสังเกตได้เพียงแต่การทะลุผ่านพื้นที่ 1.1127–1.1137 ตามด้วยการกระเด้งจากด้านบน ที่นี่ ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะซื้อได้ โดยในตอนเย็น ราคาขึ้นไปราว 20 พิปส์ และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปที่ระดับ 1.1185 ดังนั้น ควรตั้งค่า Stop Loss เพื่อคุ้มทุนและตั้งค่า Take Profit ในระดับ 1.1185

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 17 กันยายน ภาพที่แสดงด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว ความพยายามของฝั่งหมีที่จะครอบครองตลาดจบลงด้วยความล้มเหลว ตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ขณะที่ผู้เทรดเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ปัจจุบันผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มการซื้อขายของตัวเองอีกครั้ง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคากำลังอยู่ในช่วงการควบแน่น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือแนวโน้มด้านข้าง ในกราฟรายสัปดาห์ชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายระหว่างระดับ 1.0448 ถึง 1.1274 พูดอีกนัยหนึ่งเราได้ขยับจากการเคลื่อนไหวในช่วงเจ็ดเดือนไปสู่ช่วง 18 เดือน

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเคลื่อนห่างออกไปเรื่อยๆ บ่งบอกว่ามีการเพิ่มตำแหน่งยาวในยูโร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวในช่วงแนวโน้มด้านข้าง ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนของตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 10,500 ขณะที่จำนวนของตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 1,200 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 11,700 ยูโรยังคงมีโอกาสที่จะตกลงต่อไป

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินมีโอกาสจริงๆ ที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีมูล แต่โอกาสเหล่านี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดข้างหน้าเรา ราคายังคงอยู่ในพื้นที่คงที่สำหรับตอนนี้ แต่แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงเหตุผลพื้นฐานและมหภาคสำหรับการลดลงใหม่ของดอลลาร์ - ไม่มีอะไรเลย ที่สำคัญคือตลาดมุ่งเน้นเฉพาะข่าวที่บ่งบอกถึงการขายดอลลาร์ การแก้ไขอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่ายูโรยังคงเพิ่มขึ้นโดยไม่มีพื้นฐานที่แข็งแรง

สำหรับวันที่ 25 กันยายน เราเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1096) และ Kijun-sen (1.1129) เส้นของ Ichimoku Indicators สามารถเคลื่อนที่ได้ในระหว่างวัน ดังนั้นสิ่งนี้จึงต้องพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เป็นเท่าตัวที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดหวังได้ 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณเท็จ

ในวันอังคาร จะไม่มีปัจจัยมหภาคและพื้นฐานในทั้งยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา มีรายงานการขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ แต่มีความสำคัญน้อย และเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีปฏิกิริยาใดๆ ขณะนี้คู่เงินกำลังซื้อขายในช่องแนวนอน ดังนั้นระดับขอบเขตของช่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

คำอธิบายของตัวอย่าง:

ระดับสนับสนุนและระดับต้านทาน: เส้นสีแดงหนาที่อยู่ใกล้ซึ่งแนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Ichimoku Indicators ที่ย้ายจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงไปยังแผนภูมิรายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางที่ราคากระโดดขึ้นไปก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดสุทธิตำแหน่งของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า