FX.co ★ GBP/USD: แผนการเทรดสำหรับช่วงการซื้อขายในสหรัฐวันที่ 19 กันยายน (รีวิวการเทรดช่วงเช้า)

ในบทวิเคราะห์เช้านี้ ผมได้เน้นถึงระดับ 1.3234 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดตามระดับนี้ ลองมาดูชาร์ต 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น มีการทะลุระดับนี้แล้วตามมาด้วยการทดสอบใหม่อีกครั้งที่ระดับ 1.3234 ซึ่งเป็นโอกาสในการซื้อ ทำให้เงินปอนด์ดีดตัวขึ้นมากกว่า 50 จุด ตอนนี้ผมได้ปรับปรุงภาพทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันแล้ว

การเปิดตำแหน่งซื้อ (Long Positions) บน GBP/USD:

เราพูดถึงการประชุมของ Bank of England อย่างละเอียดในคำพยากรณ์ช่วงเช้าแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำอีก หลังจากตลาดตอบสนองต่อการตัดสินใจของธนาคาร ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลของสหรัฐฯ เช่น ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ ดัชนีการผลิตของ Philadelphia Fed ดุลการค้าปัจจุบัน และยอดขายบ้านมือสอง เฉพาะข้อมูลที่แข็งแกร่งมากของสหรัฐฯ เท่านั้นที่จะสามารถทำลายตลาดกระทิงที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมของ Federal Reserve เมื่อวานนี้ได้ หากเกิดปฏิกิริยาเชิงลบต่อการตัดสินใจของ Bank of England การทะลุระดับแนวรับใหม่ที่ 1.3262 โดยเสียแทนจะเป็นโอกาสที่ดีในการเคลื่อนที่ขึ้นต่อเนื่อง โดยคู่สกุลเงินจะฟื้นขึ้นไปที่ 1.3305 การทะลุตามด้วยการทดสอบยืนยันจากบนลงล่างของช่วงนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้น โดยจะทำให้หยุดการขาดทุนจากผู้ขายและเป็นจุดเข้าที่แข็งแกร่งสำหรับตำแหน่งซื้อ โดยมีโอกาสที่จะถึง 1.3349 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณ 1.3390 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไรที่ระดับนี้

หาก GBP/USD ปรับตัวลงและไม่มีการเคลื่อนไหวแบบกระทิงที่ 1.3262 ในช่วงครึ่งหลังของวัน คู่เงินจะเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การลดลงและการทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1.3224 โดยตรงเลือกร้อยเคลื่อนที่อยู่ ใกล้ระดับนี้ การทะลุผิดพลาดที่ระดับนี้จะเป็นเงื่อนไขเดียวที่เหมาะสมในการเปิดตำแหน่งซื้อ ผมวางแผนที่จะซื้อ GBP/USD ทันทีที่เกิดการเด้งกลับจาก 1.3185 โดยมีเป้าหมายที่การปรับตัวภายในวันประมาณ 30-35 จุด

การเปิดตำแหน่งขาย (Short Positions) บน GBP/USD:

ผู้ขายกำลังรอผลการประชุมของ Bank of England ภาวะนโยบายผ่อนคลายจาก Bank of England จะช่วยให้ผู้ขาย (bears) ประสบความสำเร็จในการปกป้องระดับ 1.3305 โดยการทะลุผิดพลาดจะเป็นจุดเข้าที่เหมาะสมที่สุดในการขายเงินปอนด์ เป้าหมายจะอยู่ที่ระดับแนวรับที่ 1.3262 ซึ่งไม่น่าจะเห็นการต่อสู้ที่ดุเดือด ดังนั้นการทะลุตามด้วยการทดสอบยืนยันจากล่างขึ้นบนของช่วงนี้จะทำให้ตำแหน่งของผู้ซื้อเสียหาย เกิดการหยุดการขาดทุนและเปิดทางไปยัง 1.3224 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณ 1.3185 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไร

หาก GBP/USD ขึ้นและไม่มีการเคลื่อนไหวแบบหมีที่ 1.3305 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ผู้ซื้อจะดันเงินปอนด์ขึ้นต่อเนื่อง ในกรณีนี้ ผู้ขายจะต้องถอยกลับไปที่แนวต้านที่ 1.3349 ผมจะขายที่ตรงนั้นก็ต่อเมื่อเกิดการทะลุผิดพลาด หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงที่ระดับนั้น ผมจะหาตำแหน่งขายใกล้ 1.3390 โดยตั้งเป้าการปรับภายในวันประมาณ 30-35 จุด

ในรายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 3 กันยายน มีการเพิ่มขึ้นในตำแหน่ง long และการลดลงในตำแหน่ง short แม้ว่าคู่สกุลเงินจะมีการปรับฐานลง แต่เทรดเดอร์ก็มั่นใจว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกามีความสำคัญมากกว่าการดำเนินการที่คล้ายกันของธนาคารกลางอังกฤษ ตลาดน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการลดต้นทุนการกู้ยืมในอนาคตของสหราชอาณาจักร และความต้องการปอนด์จะกลับมาในเร็วๆนี้ เนื่องจากแนวโน้มในระยะกลางยังคงอยู่ในที่ดี สัดส่วนของตำแหน่ง long ต่อ short ที่มากกว่าสามเท่านั้นพูดได้ทั้งหมด รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตำแหน่ง long แบบอสังหารเพิ่มขึ้น 8,610 ถึง 160,773 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่ง short แบบอสังหารลดลง 9,537 ถึง 52,695 ตำแหน่ง ผลที่ได้คือ ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง long และ short ลดลง 342 ตำแหน่ง

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตต่อเนื่องของคู่สกุลเงิน.

หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้กราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งอาจแตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของกราฟรายวัน D1 แบบคลาสสิก.

แถบ Bollinger:

ในกรณีที่ราคาลดลง ขอบล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณ 1.3152 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ.

คำอธิบายตัวชี้วัด:

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบเรียบ โดยใช้ค่า 50-งวด ที่ทำเครื่องหมายด้วยสีเหลืองบนกราฟ.
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): 30-งวด ที่ทำเครื่องหมายด้วยสีเขียวบนกราฟ.
• ตัวชี้วัด MACD: ใช้ EMA 12 งวดที่เร็ว, EMA 26 งวดที่ช้า และ SMA 9 งวด.
• แถบ Bollinger: ใช้แถบ Bollinger 20-งวด เพื่อระบุความผันผวนของราคาและระดับแนวรับแนวต้านที่เป็นไปได้.
• ผู้ค้าไม่เชิงธุรกิจ: นักเก็งกำไร เช่น ผู้ค้ารายบุคคล กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไร.
• ตำแหน่ง Long โดยผู้ค้าไม่เชิงธุรกิจ: จำนวนตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าไม่เชิงธุรกิจ.
• ตำแหน่ง Short โดยผู้ค้าไม่เชิงธุรกิจ: จำนวนตำแหน่งขายทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าไม่เชิงธุรกิจ.
• ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงธุรกิจ: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของผู้ค้าไม่เชิงธุรกิจ.