FX.co ★ USD/CAD: การวิเคราะห์และการพยากรณ์

คู่เงิน USD/CAD กำลังดึงดูดผู้ขายบางส่วนในวันนี้ หลังจากล้มเหลวในการทะลุระดับ 1.3600 เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความคาดหวังที่ผ่อนคลายสำหรับธนาคารกลางแคนาดา ก่อนการตัดสินใจของเฟด ศักยภาพในการลงตัวก็ยังมีจำกัด เทรดเดอร์ต่างเลือกที่จะระมัดระวัง รอผลประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) หลังจากนั้นพวกเขาจึงจะหยั่งทิศทางในระยะสั้นได้ พร้อมกันนี้ ความคาดหวังต่อการผ่อนคลายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ กั้นความพยายามฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจากระดับต่ำสุดในปี 2023 ขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าของคู่เงินนี้อีกด้วย

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group มีความเป็นไปได้ 6% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในวันนี้ ความน่าจะเป็นนี้เพิ่มขึ้นหลังจากการเผยแพร่ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของเงินเฟ้อ สิ่งนี้บดบังข้อมูลการค้าปลีของสหรัฐที่เป็นบวก ทำให้นักลงทุนผ่อนคลายความกลัวเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการชดเชยตำแหน่งที่ยืดอายุในดอลลาร์สหรัฐ ที่จริงแล้ว ตามข้อมูลของสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐ ยอดค้าปลีกในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.1% ตรงข้ามกับการคาดการณ์ที่คาดว่าจะลดลง 0.2% อย่างไรก็ตาม ยอดขายยกเว้นยานยนต์นั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.1%

หลังจากการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความคาดหวังที่ผ่อนคลายสำหรับเฟด ทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดทันทีมีอายุสั้น

ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยแบบมากขึ้นโดยธนาคารกลางแคนาดาเดือนหน้า โดย 50 จุดพื้นฐาน สนับสนุนมุมมองว่าการลดลงของ USD/CAD มีจำกัด ความคาดหวังเหล่านี้ได้รับการยืนยันด้วยสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อ อันที่จริง ดัชนี CPI ของแคนาดาแสดงการเติบโตที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 และมาตรการหลักก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 40 เดือนเช่นกัน ซึ่งสอดรับกับการลดลงเล็กน้อยของราคาน้ำมันดิบ ช่วยส่งผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดาที่ผูกกับสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้คู่เงินได้รับการสนับสนุนอีกด้วย

จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วงรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 200 วัน (SMA) แสดงถึงช่วงการรวมตัว ออซซิลเลเตอร์ที่เป็นกลางในกราฟรายวันแนะนำว่ามันฉลาดที่จะรอความเคลื่อนไหวที่มั่นคงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

การเคลื่อนไหวเกินกว่า 1.3600 มีแนวโน้มที่จะพบแนวต้านใกล้กับระดับสูงสุดประจำเดือนในช่วง 1.3620–1.3625 การซื้อต่อเนื่องจะกำหนดทิศทางสำหรับการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดหลายเดือนที่มาถึงในเดือนสิงหาคม ให้ USD/CAD กู้คืนระดับ 1.3700 อีกครั้ง โดยมีอุปสรรคกลางระหว่างระดับ 50 และ 100 SMA ปัจจุบันอยู่ประมาณ 1.3665–1.3670

ในทางตรงกันข้าม ขอบเขตล่างของช่วงการซื้อขาย หรือโซน 1.3565 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที การทะลุโซนนี้อย่างมั่นใจจะผลักคู่เงิน USD/CAD ไปที่ระดับจิตวิทยาที่ 1.3500 ใต้ระดับนี้ การลดลงอาจขยายไปถึงระดับต่ำสุดหลายเดือนที่ 1.3440 สุดท้ายแล้ว ราคาจุดอาจตกลงไปถึง 1.3400 หรือแม้แต่ต่ำกว่านั้น