FX.co ★ การคาดการณ์สำหรับค่าเงิน EUR/USD วันที่ 10 กันยายน 2024

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้รวมตัวที่ต่ำกว่าพื้นที่สนับสนุนที่ 1.1070–1.1081 และยังคงลดลงต่อไปยังระดับแก้ไข 127.2% ที่ 1.0984 ปัจจุบันกราฟบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ ฉันยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะยาวนานแค่ไหน เนื่องจากผู้ขายยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับสถิติของสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve ลง 0.50% ในเดือนกันยายน

โครงสร้างของคลื่นมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงชัดเจนอยู่ คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสิ้นแล้วไม่ได้ทะลุผ่านจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า และคลื่นขาขึ้นล่าสุดก็ไม่ได้เข้าใกล้จุดสูงสุดจากวันที่ 26 สิงหาคม ดังนั้นแนวโน้ม "ขาขึ้น" จึงถูกยกเลิกไป หากคลื่นขาลงปัจจุบันทะลุผ่านจุดต่ำสุดจากวันที่ 3 กันยายน จะยืนยันการก่อตัวของแนวโน้ม "ขาลง" อย่างชัดเจนมากขึ้น

ไม่มีข่าวสารสำคัญในวันจันทร์ แต่ฝ่ายที่มีมุมมองขาลงได้ใช้ประโยชน์จากการขาดกิจกรรมขาขึ้น การคงตัวต่ำกว่าโซน 1.1070–1.1081 มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับดอลลาร์สหรัฐ สัปดาห์นี้รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กำลังจะออกมา ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมขาขึ้น ดังนั้นยิ่งคู่สกุลเงินเลื่อนลงต่ำเท่าไหร่ก่อนรายงานนี้ ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสของการเกิดแนวโน้ม "ขาลง" ต่อไป ในความคิดเห็นของผม การตัดสินใจใด ๆ โดย Federal Reserve ในเดือนกันยายนนี้ได้ถูกรวมเข้ามาในราคาตลาดแล้ว ซึ่งอนุญาตให้ฝ่ายที่มีมุมมองขาขึ้นทำกำไรจากตำแหน่งยาวได้ต่อไป ผมเชื่อว่าการลดลงในปัจจุบันของคู่นี้มีสาเหตุหลักมาจากการทำกำไรมากกว่าการขายอย่างเข้าหาโดยฝ่ายขาลง วันนี้สถานการณ์ข่าวยังคงอ่อน ภาพข่าวสารสุดท้ายสำหรับเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมจากเยอรมนีถูกปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้ แต่ไม่มีความแตกต่างจากข้อมูลเบื้องต้น วันนี้จะไม่มีข่าวเพิ่มเติมจากยูโรโซนหรือสหรัฐฯ เทรดเดอร์อาจหยุดพักสักครู่ในวันนี้ แต่กิจกรรมอาจเพิ่มขึ้นในช่วงปลายวัน

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินกระดอนจากระดับการปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1139 หันไปสู่การสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มเดินทางลงสู่ระดับการปรับฐาน 76.4% ที่ 1.1013 กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่ แต่หากไม่มีข่าวสารที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ดอลลาร์อาจได้รับการต่อสู้ในการขึ้นต่อในระยะยาว ไม่มีการแตกต่างที่กำลังพัฒนาบนตัวบ่งชี้ใดๆ วันนี้ การดีดตัวจากระดับ 1.1013 อาจสนับสนุนยูโรและนำไปสู่การเติบโตบางส่วนสู่ระดับ 1.1139

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดตำแหน่งซื้อยาว 2,412 ตำแหน่ง และตำแหน่งขายสั้น 9,592 ตำแหน่ง ความคิดเห็นของกลุ่ม "ไม่ได้เพื่อการค้า" เปลี่ยนไปเป็น “ขาลง” หลายเดือนมาแล้ว แต่ขณะนี้ ฝ่ายซื้อยังคงควบคุมอยู่ จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดของนักเก็งกำไรอยู่ที่ 215k ขณะที่ตำแหน่งสั้นอยู่ที่เพียง 115k

ผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทางที่สนับสนุนฝ่ายขาย ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวเลยในการซื้อตีค่าเงินยูโร ผมอยากชี้ให้เห็นว่า การลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนกันยายนมีอยู่ในราคาแล้ว 100% ศักยภาพในการอ่อนค่าของยูโรยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งในขณะนี้ไม่ได้ยืนยันการลดลงที่สำคัญของยูโร และไม่ควรมองข้ามพื้นหลังข่าวที่มักขัดขวางการก้าวหน้า ของดอลลาร์

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี (06:00 UTC)

ในวันที่ 10 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีการปล่อยข่าวสำคัญ พื้นหลังข่าวสารจะไม่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของนักเทรดในวันนี้

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

ขายคู่เงินได้หลังจากการดีดตัวจากระดับ 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง เป้าหมายที่ 1.1070–1.1081 เมื่อวานนี้ขายได้หลังจากปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.1070–1.1081 เป้าหมายที่ 1.0984 การเทรดเหล่านี้ยังคงสามารถถือได้ ผมจะไม่พิจารณาซื้อในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่

ระดับ Fibonacci วางอยู่ระหว่าง 1.0917 และ 1.0668 บนกราฟรายชั่วโมงและระหว่าง 1.1139 และ 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง