FX.co ★ EUR/USD: แผนการเทรดสำหรับการซื้อขายในช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 3 กันยายน (การวิเคราะห์การซื้อขายในช่วงเช้า) ยูโรมีเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1.1000

ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1044 และวางแผนการตัดสินใจการซื้อขายตามระดับนี้ ลองพิจารณากราฟ 5 นาที เพื่อเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 1.1044 ถูกฝ่าไป แต่ไม่มีการทดสอบตามระดับนี้อีก เป็นผลให้ฉันไม่มีจุดเข้าที่เหมาะสม มุมมองทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันได้รับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

การเปิดสถานะ Long บน EUR/USD:

จากการที่ไม่มีสถิติอะไรเลยในช่วงครึ่งแรกของวัน ข้อมูลการผลิตของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ล่าช้าหนึ่งวันจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ ตัวเลขที่แข็งแกร่งจากดัชนีการผลิต, ดัชนีการผลิต ISM, และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ RCM/TIPP อาจเป็นผลเสียต่อผู้ซื้อยูโร และอาจกดดันให้คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดต่ำลงสู่ระดับแนวรับใหม่ที่ 1.1032 ฉันวางแผนที่จะดำเนินการหลังจากมีการฝ่าด่าน (false breakout) ที่ระดับนี้เท่านั้น คาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นและทดสอบที่แนวต้านใหม่ที่ 1.1066 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) อยู่ในตำแหน่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย การฝ่าแนวต้านและทดสอบลดลงผ่านช่วงนี้พร้อมกับข้อมูลที่อ่อนแอ ซึ่งก็ไม่อาจปฏิเสธได้ อาจนำไปสู่การขึ้นของคู่สกุลและมีโอกาสทดสอบที่ 1.1086 เป้าหมายที่จะไกลที่สุดคือระดับสูงสุดที่ 1.1114 ซึ่งฉันจะทำกำไร ในกรณีที่คู่สกุล EUR/USD ลดต่ำลงและไม่มีความเคลื่อนไหวที่ 1.1032 ในช่วงบ่าย ผู้ขายจะเพิ่มกำลังของตน ทำให้มีโอกาสลดลงมากขึ้น ฉันจะเข้าตลาดหลังจากการฝ่าด่าน (false breakdown) ใกล้ระดับแนวรับถัดไปที่ 1.1009 ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Long ทันทีเมื่อมีการดีดกลับจาก 1.0984 โดยตั้งเป้าเพื่อปรับขึ้นในวัน 30-35 จุด

การเปิดสถานะ Short บน EUR/USD:

ผู้ขายได้แสดงแรงกดดันหลังจากพยายามฟื้นตัวของยูโรในช่วงครึ่งแรกของวันที่ไม่สำเร็จ และตอนนี้เล็งเป้าหมายที่ 1.1032 อย่างไรก็ตาม ก่อนการเจาะระดับนี้ จะเป็นประโยชน์ที่จะตรวจสอบสถิติของสหรัฐฯ เนื่องจากตัวเลขที่อ่อนแออาจดึงดูดผู้ซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงใหม่ ในกรณีนี้ หน้าที่หลักของกลุ่มหมีคือการปกป้องที่ 1.1066 การฝ่าด่านที่ระดับนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเปิดสถานะ Short โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงระดับแนวรับใหม่ที่ 1.1032 ซึ่งฉันคาดหวังว่าจะมีสัญญาณการซื้อครั้งแรก การเจาะทะลุและการตั้งหลักด้านล่างช่วงนี้ รวมถึงการทดสอบถัดจากด้านล่าง จะให้โอกาสการขายอีกจุดเพื่อย้ายเข้าสู่ 1.1009 เป้าหมายที่จะไกลที่สุดคือระดับ 1.0984 ซึ่งฉันจะทำกำไร ถ้า EUR/USD เคลื่อนไปข้างบนและไม่มีกลุ่มหมีที่ 1.1066 ผู้ซื้อจะได้กลับมาเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีโอกาสปรับปรุงแนวต้านที่ 1.1086 ฉันจะขายที่นั่นเช่นกัน แต่หลังจากความพยายามล้มเหลวที่จะยึดเหนือ ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Short ทันทีที่มีการดีดกลับจาก 1.1114 โดยตั้งเป้าการปรับลง 30-35 จุด

ในรายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 27 สิงหาคม มีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อ (long positions) และการลดลงอย่างมากของตำแหน่งขาย (short positions) สิ่งนี้บ่งชี้ถึงเชื่อมั่นในทางบวกของผู้ซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งถูกเสริมความแข็งแรงยิ่งขึ้นหลังจากที่ประธานเฟด Jerome Powell กล่าวปราศรัยที่ Jackson Hole โดยส่งสัญญาณชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะถูกปรับลดลงในเดือนกันยายน รายงานฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นการตอบสนองเต็มรูปแบบของตลาดต่อคำแถลงเหล่านี้ ทิศทางในอนาคตของดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อที่เข้ามา ดังนั้นแนะนำให้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับตัวชี้วัดเหล่านี้ รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งซื้อของกลุ่มการค้าปลีกที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (long non-commercial positions) เพิ่มขึ้น 24,031 ถึงระดับ 218,381 ขณะที่ตำแหน่งขายของกลุ่มการค้าปลีกที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (short non-commercial positions) ลดลง 12,790 ถึงระดับ 125,543 ดังนั้นความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายจึงเพิ่มขึ้น 2,961

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อขายอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 30 และ 50 วัน บ่งบอกถึงการลดลงของตลาดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนพิจารณานั้นมาจากกราฟรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากการกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันแบบคลาสสิกในกราฟรายวัน D1

Bollinger Bands

ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณ 1.1032 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายของตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบขึ้น ช่วงเวลา – 50. แสดงเป็นสีเหลืองในกราฟ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบขึ้น ช่วงเวลา – 30. แสดงเป็นสีเขียวในกราฟ
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12. EMA ช้า – ช่วงเวลา 26. SMA - ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: ช่วงเวลา – 20
• ผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไรเช่นผู้ค้ารายบุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดอนุพันธ์ในวัตถุประสงค์เชิงเก็งกำไรและเป็นไปตามข้อกำหนดบางประการ
• ตำแหน่งระยะยาวของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดระยะยาวทั้งหมดของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งระยะสั้นของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดระยะสั้นทั้งหมดของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• สถานะสุทธิของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งระยะสั้นและระยะยาวของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์