FX.co ★ EUR/USD: แผนการซื้อขายสำหรับช่วงสหรัฐในวันที่ 19 สิงหาคม (การวิเคราะห์การซื้อขายตอนเช้า)

ในบทวิเคราะห์ตอนเช้าของฉัน ฉันมุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.1047 โดยวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าตลาดตามระดับนั้น มาดูกราฟ 5 นาทีและดูว่าเกิดอะไรขึ้น การเพิ่มขึ้นและการเกิด false breakout ให้จุดเข้าตลาดสำหรับการขายที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้มีการลดลงประมาณ 15 จุด เมื่อเทียบกับความผันผวนต่ำ นี่เป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ มุมมองทางเทคนิคไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับครึ่งหลังของวัน

การเปิดสถานะ Long สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD:

เป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีผู้ขายมากอย่างที่คาดการณ์ในตอนแรก หลังจากล้มเหลวที่ระดับ 1.1047 ฉันแนะนำให้รอข้อมูลจากดัชนี Leading Indicators หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Christopher Waller แล้วจึงค่อยตัดสินใจเพิ่มเติม ฉันวางแผนที่จะคงกลยุทธ์การซื้อเมื่อลดลง เช่นเดียวกับกลยุทธ์ในช่วงเช้า การเกิดการปลอมตัวของการทะลุหลอกบริเวณระดับสนับสนุนที่ 1.1014 ซึ่งมีเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่แล้ว จะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะ Long เป้าหมายคือต้องการให้ค่าเงินยูโรขึ้นและเทรนด์ขาขึ้นแข็งแกร่งขึ้น โดยมีโอกาสทดสอบระดับ 1.1047 การทะลุผ่านและการอัปเดตแนวต้านสำคัญนี้จากด้านบนลงล่าง จะทำให้คู่เงินแข็งแกร่งขึ้นโดยมีโอกาสขึ้นต่อไปยังระดับ 1.1076 เป้าหมายสุดท้ายจะเป็นระดับ 1.111 ที่ฉันจะทำกำไร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบๆ ระดับ 1.1014 ในช่วงครึ่งหลังของวัน (ซึ่งเป็นไปได้ยาก) ผู้ขายจะมีโอกาสทำการปรับฐานสำคัญและอาจเริ่มพยายามผลักดันคู่เงินลงในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ในกรณีนั้น ฉันจะเข้าสถานะเมื่อเกิดการทะลุหลอกบริเวณระดับสนับสนุนถัดไปที่ 1.0986 ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Long ทันทีเมื่อเกิดการดีดกลับที่ 1.0952 เป้าหมายคือการปรับฐานขาขึ้นระหว่างวัน 30-35 จุด

การเปิดสถานะ Short สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD:

ผู้ขายได้แสดงตัวแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นขนาดใหญ่ ต้องการสถิติที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่มี เพื่อพลิกเทรนด์ขาขึ้นในปัจจุบัน ฉันยังคาดว่าจะเห็นกิจกรรมขายแรกๆ บริเวณแนวต้านที่ 1.1047 ซึ่งการเกิดการทะลุหลอก เช่นที่ฉันได้กล่าวไปข้างต้น จะเป็นเหตุผลในการเปิดสถานะ Short เป้าหมายระดับสนับสนุนที่ 1.1014 การตัดผ่านและการยืนเหนือกรอบนี้ จากล่างขึ้นบนจะเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่ง เป้าหมายระดับ 1.0983 ซึ่งฉันคาดว่าจะมีผู้ซื้อที่กระตือรือร้นมากขึ้น เป้าหมายสุดท้ายจะเป็นระดับ 1.0952 ที่ฉันจะทำกำไร หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและไม่มีผู้ขายที่ระดับ 1.1047 (ระดับนี้ถูกทดสอบถึงสามครั้งเมื่อเร็วๆ นี้) ผู้ซื้อจะมีโอกาสขึ้นมากขึ้น ในกรณีนั้น ฉันจะเลื่อนการขายจนถึงการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1.1076 ฉันจะขายที่นั่นเช่นกัน แต่เฉพาะหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวในการยืนเหนื่อย ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Short ทันทีเมื่อเกิดการดีดกลับที่ 1.1111 เป้าหมายคือการลดลงระหว่างวัน 30-35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 6 สิงหาคม แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นในตำแหน่ง Long และการลดลงในตำแหน่ง Short ชัดเจนว่าทิศทางใหม่ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve ไม่ได้ถูกมองข้าม และถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าถึงการกระทำคล้าย ๆ กันจาก ECB ก็ตาม ยูโรยังมีโอกาสที่ดีในการฟื้นตัวเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ผู้ควบคุมของสหรัฐฯ อาจทำให้ทุกคนประหลาดใจในฤดูใบไม้ร่วงนี้ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์ ในเร็ว ๆ นี้ จะมีการเผยแพร่ชุดสถิติซึ่งจะกำหนดการกระทำต่อไปของ Fed ดังนั้นควรติดตามปฏิทินเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รายงาน COT ระบุว่าจำนวนตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,793 ตำแหน่ง ถึง 185,799 ในขณะที่ตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 12,988 ตำแหน่ง เหลือ 152,219 ตำแหน่ง ผลที่ตามมา ช่องว่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short ลดลง 1,293 ตำแหน่ง

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):

การค้าขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตเพิ่มเติมของคู่เงินนี้

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกพิจารณาโดยผู้เขียนในกราฟ H1 รายชั่วโมง และแตกต่างจากการกำหนดทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรายวัน (D1)

Bollinger Bands:

ในกรณีที่มีการลดลง ขอบเขตล่างของตัวชี้วัดบริเวณ 1.1010 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายของตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้อัตราการสั่นถึงลดลงและลดเสียงรบกวน ช่วงเวลา 50 ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเหลืองในกราฟ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้อัตราการสั่นถึงลดลงและลดเสียงรบกวน ช่วงเวลา 30 ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเขียวในกราฟ
• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence): ช่วงเวลา EMA เร็ว 12 ช่วงเวลา EMA ช้า 26 SMA ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: ช่วงเวลา 20
• ผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Non-Commercial Traders): นักเก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล กองทุน Hedge และสถาบันใหญ่ ๆ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
• ตำแหน่ง Long ของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Long Non-Commercial Positions): จำนวนตำแหน่ง Long ที่เปิดของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด
• ตำแหน่ง Short ของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Short Non-Commercial Positions): จำนวนตำแหน่ง Short ที่เปิดของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด
• ตำแหน่งสุทธิทั้งหมดของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Total Non-Commercial Net Position): ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์