FX.co ★ EUR/USD: แผนการเทรดสำหรับช่วงตลาดสหรัฐอเมริกาในวันที่ 8 สิงหาคม (การวิเคราะห์การเทรดช่วงเช้า)

ในการพยากรณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้เน้นระดับ 1.0926 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าตลาดจากจุดนั้น ให้เราตรวจสอบกราฟ 5 นาทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น มีการลดลงไปที่ระดับ 1.0926 แต่ไม่มีการสร้างรูปแบบการฝ่าวงล้อมที่นั่น ด้วยเหตุผลนี้ ฉันจึงไม่ได้ทำการซื้อขายในช่วงครึ่งแรกของวัน ภาพทางเทคนิคได้รับการปรับเล็กน้อยสำหรับครึ่งหลังของวัน

เปิดสถานะ Long บน EUR/USD:

เนื่องจากขาดสถิติที่สำคัญจากโซนยูโรโซน ไม่มีอะไรน่าแปลกใจที่นักเทรดไม่ได้ตอบสนอง สถิติที่กำลังจะมาจากสหรัฐฯ นั้นเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน แต่ก็ไม่น่าจะเห็นการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงและมีทิศทางที่ชัดเจน ตัวเลขที่คาดว่าจะประกอบด้วยจำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังขายส่ง การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Thomas Barkin จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสังเกตมากที่สุด ในกรณีที่มีการแถลงการณ์แนวโน้มอ่อนในอัตราดอกเบี้ย ยูโรอาจมีโอกาสขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดสถานะ Long ฉันจะรอการลดลงและการเกิดขึ้นของการตกหลอกที่แนวรับใหม่ที่ 1.0919 ซึ่งเกิดขึ้นตามผลลัพธ์เมื่อวานนี้ เป้าหมายคือต้องการให้ขึ้นและอัปเดตแนวต้านใหม่ที่ 1.0954 ซึ่งฉันคาดว่าจะมีผู้ขายยูโรปรากฏตัวครั้งแรก การฝ่าและทดสอบกลับในช่วงนี้จะเสริมสร้างคู่เงิน โดยให้โอกาสที่จะขึ้นสู่พื้นที่ 1.0985 เป้าหมายที่ไกลที่สุดคือ 1.1007 ซึ่งฉันจะทำกำไร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบ 1.0919 ในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นระดับทางเทคนิคที่สำคัญ ผู้ขายจะกลับมามีอำนาจและเริ่มสร้างแนวโน้มขาลง ในกรณีนี้ฉันจะเข้าสถานะหลังการเกิดตกหลอกที่ 1.0895 ฉันมีแผนที่จะเปิดสถานะ Long ทันทีจากการตีกลับที่ 1.0871 โดยมีเป้าหมายในการปรับขึ้น 30-35 จุดภายในวัน

เปิดสถานะ Short บน EUR/USD:

ผู้ขายยังคงสามารถคุมตลาดได้ แต่พวกเขายังทำงานอย่างเฉื่อยชาในครึ่งวันแรก เมื่อพิจารณาถึงการขาดสถิติสำคัญจากสหรัฐฯ เราสามารถคาดหวังว่าผู้ขายจะกลับเข้าสู่ตลาด การป้องกันที่ 1.0954 พร้อมกับการฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลว ที่คล้ายกับที่ฉันได้กล่าวถึงข้างต้น จะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะ Short โดยมีเป้าหมายลดลงสู่แนวรับที่ 1.0919 ซึ่งเกิดขึ้นตามผลลัพธ์เมื่อวานนี้ การฝ่าและการคงที่ต่ำกว่าช่วงนี้พร้อมกับการทดสอบจากล่างไปบนอีกครั้ง จะให้จุดขายเพิ่มเติม โดยเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ 1.0895 ซึ่งฉันคาดว่าจะเห็นความสนใจในการซื้อที่มากขึ้น เป้าหมายที่ไกลที่สุดคือระดับ 1.0871 ซึ่งฉันจะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะทำให้แผนของผู้ซื้อยูโรที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นต้องล้มเหลว หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงบ่ายและไม่มีผู้ขายที่ 1.0954 ผู้ซื้อจะมีโอกาสกลับมาคุมตลาด ในกรณีนั้นฉันจะเลื่อนการขายไปยังทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0985 ฉันจะดำเนินการที่นั่นเช่นกันแต่หลังจากการควบรวมที่ไม่สำเร็จ ฉันมีแผนที่จะเปิดสถานะ Short ทันทีจากการเด้งกลับที่ 1.1007 โดยมีเป้าหมายในการปรับลง 30-35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 30 กรกฎาคม แสดงให้เห็นถึงการลดลงของสถานะซื้อ (Long Positions) และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสถานะขาย (Short Positions) การตัดสินใจของ ECB ที่ปล่อยให้ดอกเบี้ยคงที่พร้อมการบ่งชี้ชัดเจนถึงการลดลงในเดือนกันยายน ตรงกับท่าทีที่ค่อนข้างนุ่มนวลของ Federal Reserve ซึ่งก็ได้ทำให้เห็นชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในฤดูใบไม้ร่วงต้นปีนี้ โดยพิจารณาจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกัน มีความเป็นไปได้สูงที่หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้เร็วกว่านี้ ซึ่งนำไปสู่ความตระหนกที่กำลังเห็นอยู่ในตลาดหุ้น ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความเข้มแข็งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ รายงาน COT ชี้ว่าจำนวนสถานะซื้อของนักลงทุนที่ไม่หวังกำไร (long non-profit positions) ลดลง 5,923 เป็นระดับ 183,006 ขณะที่สถานะขายของนักลงทุนที่ไม่หวังกำไร (short non-profit positions) เพิ่มขึ้น 12,184 เป็นระดับ 165,207 ดังนั้นผลต่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายจึงเพิ่มขึ้น 2,801 ราย

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

เฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):

การซื้อขายอยู่รอบๆ เฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน แสดงถึงลักษณะการเคลื่อนไหวด้านข้างของตลาด

หมายเหตุ: ระยะเวลาและราคาของเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกพิจารณาโดยผู้เขียนในแผนภูมิรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากการให้คำจำกัดความทั่วไปของเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันในแผนภูมิรายวัน D1

Bollinger Bands:

ในกรณีที่ราคาลดลง ขอบเขตล่างของตัวชี้วัดรอบๆ 1.0919 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายของตัวชี้วัด:

• เฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงดังเงียบลง ระยะเวลา 50 ถูกมาร์กด้วยสีเหลืองบนแผนภูมิ
• เฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงดังเงียบลง ระยะเวลา 30 ถูกมาร์กด้วยสีเขียวบนแผนภูมิ
• ดัชนี MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็วระยะเวลา 12 EMA ช้าระยะเวลา 26 SMA ระยะเวลา 9
• Bollinger Bands: ระยะเวลา 20
• นักลงทุนที่ไม่หวังกำไร (Non-commercial traders): เป็นกลุ่มนักเก็งกำไรเช่น นักลงทุนอิสระ, กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ
• สถานะซื้อของนักลงทุนที่ไม่หวังกำไร (Long non-commercial positions): แสดงถึงตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่เปิดอยู่ของนักเก็งกำไรที่ไม่หวังกำไร
• สถานะขายของนักลงทุนที่ไม่หวังกำไร (Short non-commercial positions): แสดงถึงตำแหน่งขายทั้งหมดที่เปิดอยู่ของนักเก็งกำไรที่ไม่หวังกำไร
• สถานะสุทธิของนักลงทุนที่ไม่หวังกำไร (Net non-commercial position): ความแตกต่างระหว่างสถานะขายและสถานะซื้อของนักเก็งกำไรที่ไม่หวังกำไร