FX.co ★ การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD ในวันที่ 6 สิงหาคม 2024

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 1.10 ได้ ในวันเดียวกันนั้นเอง มีการกลับตัวในทิศทางที่เป็นบวกแก่ดอลลาร์สหรัฐ และในปัจจุบัน ราคาได้กลับมาที่ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.0929 การดีดตัวจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรปและทำให้มีแนวโน้มเติบโตต่อไปที่ระดับ 1.1008 การยืนอยู่ต่ำกว่าช่วงแนวรับที่ 1.0917–1.0929 จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการลดลงต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.0879

สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆ คลื่นลงล่าสุดที่สิ้นสุดไปไม่ทำลายร่องของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขึ้นใหม่ทำลายยอดของคลื่นก่อนหน้า (จากวันที่ 16 กรกฎาคม) ดังนั้นเทรนด์ "bullish" ยังคงอยู่ หากจะยกเลิกเทรนด์ "bullish" หมีจะต้องทำลายร่องของคลื่นลงล่าสุด ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับ 1.0778 จะยิ่งดีหากสามารถยึดต่ำกว่าบริเวณ 1.0776–1.0799 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุด

สถานการณ์ข่าวในวันจันทร์ไม่สำคัญ มีรายงานสำคัญไม่กี่อย่าง และตลาดตกตะลึงหลังจากข่าวเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนกันยายนลง 0.50% ข่าวลือนี้เริ่มแพร่กระจายหลังจากรายงานตลาดแรงงานและการว่างงานในวันศุกร์ ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้แพร่ข่าว แต่ธนาคารใหญ่หลายแห่งก็เพิ่มการคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ยทางการเงินภายในสิ้นปี หลังจากสถิติในวันศุกร์ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม บางธนาคารยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ ดังนั้นความเห็นเกี่ยวกับการที่ FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.50% ภายในสิ้นปียังไม่เป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม ตลาดเกิดความตื่นตระหนกขึ้นทันที นำไปสู่การลดลงของดอลลาร์ ในความคิดเห็นของผม เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอย หากมันกำลังใกล้เข้ามา Fed น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์ที่แล้ว ยากที่เชื่อได้ว่ารายงานสองฉบับจะเปลี่ยนเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาไปอย่างสิ้นเชิง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ดีดตัวจากระดับการแก้ไข Fibonacci ที่ 23.6% ที่ 1.0977 และหันไปชอบค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการลดลงของราคาจึงอาจต่อเนื่องไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 38.2% ที่ 1.0876 การยืดตัวของคู่เงินเหนือระดับ 1.0977 จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการเติบโตต่อเนื่องสู่ระดับการแก้ไขถัดไปที่ 0.0% ที่ 1.1139 วันนี้ไม่มีการสังเกตเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นใหม่ในตัวชี้วัดใดๆ

รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดสถานะซื้อ 5,923 ตำแหน่งและเปิดสถานะขาย 12,184 ตำแหน่ง อารมณ์ของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนไปเป็น "ขาลง" เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ในเวลานี้ ผู้ที่คาดว่าอัตราสูงขึ้นกลับมาเหนือกว่าอีกครั้ง จำนวนรวมของสถานะซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 183,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 165,000 ตำแหน่ง

ผมยังเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่คาดว่าตลาดจะตกลง ผมไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวที่จะซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลลดลง ในขณะที่ในสหรัฐฯ อัตรายังคงสูงอย่างน้อยจนถึงกันยายน ทำให้เงินดอลลาร์ดูน่าสนใจสำหรับนักลงทุน ความเป็นไปได้ที่เงินตรายุโรปจะลดลงดูน่าระทึกใจ อย่างไรก็ตาม ควรระวังการวิเคราะห์กราฟิกซึ่งในปัจจุบันไม่อนุญาตให้พูดอย่างมั่นใจถึงการลดลงอย่างมากของยูโร รวมถึงปัจจัยข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับเงินดอลลาร์

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

ยูโรโซน – ยอดค้าปลีก (09-00 UTC)

ในวันที่ 6 สิงหาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีเพียงรายการเดียว ผลกระทบของข้อมูลพื้นฐานต่ออารมณ์ของนักเทรดในวันนี้อาจอ่อนแอมาก

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำเพื่อเทรดเดอร์:

การขายคู่สกุลเงินเป็นไปได้วันนี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0879 บนกราฟรายชั่วโมงถ้าราคาปรับตัวต่ำกว่าบริเวณแนวรับ 1.0917–1.0929 การซื้อจะเป็นไปได้เมื่อมีการดีดกลับจากบริเวณแนวรับ 1.0917–1.0929 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1008

ตารางเวลาระดับฟีโบนัชชีถูกสร้างจาก 1.0668–1.1008 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450–1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง