FX.co ★ การคาดการณ์คู่เงิน EUR/USD วันที่ 5 สิงหาคม 2024

เมื่อวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ได้กลับทิศทางเป็นบวกในช่วงโซนสนับสนุน 1.0776 – 1.0809 สัปดาห์ที่แล้ว ฉันได้กล่าวไว้ว่ามันจะยากสำหรับฝั่งขายที่จะผ่านโซนนี้ ซึ่งประกอบด้วยสี่ระดับ เมื่อวันศุกร์ ความรู้สึกของตลาดขาขึ้นได้รับแรงหนุนจากพื้นหลังข้อมูล ซึ่งทำให้ราคาอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นไปทันทีที่ระดับ 1.0917 วันนี้ การดึงกลับเชิงแก้ไขอาจเริ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ 1.0883 และ 1.0842

สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วไม่มีคำถามใดๆ คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า และคลื่นขาขึ้นใหม่ยังไม่ได้ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ดังนั้นแนวโน้ม "ขาขึ้น" ยังคงถืออยู่ สำหรับแนวโน้ม "ขาขึ้น" จะถูกยกเลิก หมีตอนนี้ต้องทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นขาลงล่าสุดซึ่งอยู่ราวๆระดับ 1.0778 ยิ่งดีกว่านั้นคือการรวมตัวต่ำกว่าบริเวณ 1.0776 – 1.0809 ซึ่งทำหน้าที่เป็นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุด

ข้อมูลพื้นฐานในวันศุกร์ไม่ได้คลุมเครือเท่ากับในวันก่อนหน้านี้ของสัปดาห์ มีการเผยแพร่ข่าวบล็อกในช่วงเปิดการซื้อขายในอเมริกา สองรายงานที่หมีพึ่งพาอย่างหนักแสดงค่าที่ไม่สอดคล้องกับการเติบโตของสกุลเงินอเมริกัน จำนวนงานนอกภาคการเกษตรต่ำกว่าที่คาดไว้ 50% และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ 0.2% ดังนั้นความกลัวที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกาได้รับการยืนยันแล้ว หากเศรษฐกิจเองยังคงเติบโตและโดยทั่วไปรู้สึกค่อนข้างดี ตลาดแรงงานยังคงเย็นลง มันยากที่จะบอกว่ารายงานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของ FOMC ต่ออัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างไร หากเศรษฐกิจเติบโตและอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายมาก ส่วนใหญ่แล้วควรที่จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ย ถ้าเป็นเช่นนั้น การลดลงของดอลลาร์ควรหยุดเร็วพอๆกับที่เริ่มขึ้น

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่แปลงกลับเป็นสกุลเงินของสหภาพยุโรปใกล้ระดับการปรับเเทง 50.0% ที่ 1.0794 หลังจากสร้างการเปลี่ยนแปลง "ขาขึ้น" ติดต่อกันสองครั้ง คู่ยืนเหนือระดับ 38.2% ของ Fibonacci ที่ 1.0876 ทำให้สามารถเพิ่มต่อไปถึงระดับการปรับเเทง 23.6% ที่ 1.0977 อย่างไรก็ตามในขณะนี้ฉันจะให้ความสำคัญมากขึ้นกับกราฟรายชั่วโมง การเพิ่มขึ้นของคู่ในวันศุกร์นั้นเร็วมาก ดังนั้นมันอาจจะสิ้นสุดลงเร็วพอๆกัน

รายงานพันธสัญญาของผู้ค้ารายใหญ่ (COT):

ผมยังเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในทางที่เอื้อให้กับขาลง ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่จะซื้อเงินยูโร เพราะว่า ECB ได้เริ่มผ่อนปรนนโยบายการเงิน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลลดลง ในอเมริกา ผลตอบแทนจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างน้อยจนถึงเดือนกันยายน ทำให้เงินดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของสกุลเงินยุโรปดูน่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมเรื่องการวิเคราะห์กราฟิกที่ขณะนี้ไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจเกี่ยวกับการร่วงลงอย่างหนักของสกุลเงินยูโร รวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่ยังคงสร้างอุปสรรคให้กับเงินดอลลาร์เป็นระยะๆ

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภคในภาคบริการของเยอรมนี (07:55 UTC).
• ยูโรโซน – ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการ (08:00 UTC).
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการ (13:45 UTC).
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ ISM ในภาคบริการ (14:00 UTC).

ในวันที่ 5 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งดัชนี ISM โดดเด่นกว่าใคร โดยผลกระทบของข้อมูลพื้นฐานที่มีต่อความรู้สึกของนักเทรดในวันนี้ยังสามารถรู้สึกได้อีกครั้ง แต่ในช่วงบ่าย

การพยากรณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:

การขายคู่นี้สามารถทำได้วันนี้ แต่ต้องการสัญญาณชัดเจนใกล้ระดับใดระดับหนึ่งในกราฟรายชั่วโมง (ดีดกลับหรือการรวมตัว) หลังจากข่าวเมื่อวันศุกร์ คู่นี้อาจถูกผลักไปมาวันนี้ ผมจะไม่พิจารณาการซื้อใหม่หลังจากการเติบโตอย่างแรง แต่ดัชนี ISM อาจสนับสนุนขาขึ้นของ EUR/USD ได้อีกครั้ง

กริด Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0668 ถึง 1.0949 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450 ถึง 1.1139 ในกราฟราย 4 ชั่วโมง