FX.co ★ วิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD วันที่ 2 สิงหาคม 2024

เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงลดลงต่อเนื่องแต่ติดอยู่ในโซนแนวรับที่ระดับ 1.0776–1.0809 อย่างที่ผมเตือนเมื่อวานนี้ว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับฝั่งหมีที่จะทะลุโซนนี้ได้ในความพยายามครั้งแรกอย่างน้อย วันนี้พวกเขาจะมีโอกาสหากรายงานของสหรัฐอเมริกาตรงตามที่นักเทรดคาดหวัง ไม่เช่นนั้น คู่สกุลเงินนี้อาจดีดกลับไปที่ระดับการย่อ 38.2% ที่ 1.0842 และพยายามอีกครั้งที่จะสร้างฐานใต้โซน 1.0776–1.0809

สถานการณ์ของคลื่นค่อนข้างซับซ้อนขึ้น แต่โดยรวมแล้วไม่ได้เป็นปัญหา คลื่นขาขึ้นสุดท้ายเกินกว่าจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและสามารถถือว่าสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น นักขายตลาดหมีจึงเริ่มสร้างคลื่นปรับฐานขึ้นมาใหม่ สำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่จะแปรผันไปเป็นขาลง นักขายตลาดหมีจำเป็นต้องทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นขาลงก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.0668 และเพื่อที่จะบรรลุนั้น พวกเขาจะต้องเคลื่อนลงเพิ่มเติมอีก 150-180 จุด จากการเคลื่อนไหวของนักเทรดปัจจุบัน การบรรลุนั้นอาจใช้เวลาอีก 2-3 สัปดาห์ อัตราการลดลงปัจจุบันไม่สามารถถือเป็นการลดลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันพฤหัสบดี พื้นหลังข่าวไม่ได้ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และก็ไม่ได้บอกถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของยูโรเช่นกัน อัตราการว่างงานในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 6.5% ซึ่งนักเทรดไม่ได้คาดหวัง (ปัจจัยที่ส่งผลต่อดอลลาร์) และดัชนีการผลิตของ ISM แย่กว่าที่คาดไว้—46.8 เมื่อเทียบกับ 48.8 (ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อยูโร) ถ้าหาก Bank of England ไม่ตัดสินใจเริ่มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระหว่างการประชุมของพวกเขา เราอาจจะไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวในตลาดในวันนั้นเลย ก็เป็นไปได้ นักขายตลาดหมีมีความเคลื่อนไหวในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่กิจกรรมของพวกเขา เช่นเดียวกับกิจกรรมของตลาดโดยรวม ยังค่อนข้างอ่อนแอ ดังนั้น หนึ่งหรือหลายวันโดยไม่มีการเคลื่อนไหวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงเวลานี้ วันนี้ ดอลลาร์กำลังเผชิญกับการทดสอบในตลาดแรงงานและการว่างงาน ตั้งแต่ต้นวัน นักขายตลาดหมีพยายามปิดต่ำกว่าระดับ 1.0776 แม้ก่อนที่ข้อมูลนี้จะถูกเปิดเผย ดังนั้น พวกเขาจึงคาดการณ์ในทางบวก

บนแผนภูมิ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้ลดลงมาถึงระดับการปรับตัวกลับ 38.2% ที่ 1.0876 การยืนยันการเคลื่อนที่ของคู่เงินให้อยู่ต่ำกว่าระดับนี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 61.8% ที่ 1.0714 แม้ว่าจะมี "การแตกออกแบบกระทิง" จำนวนสองครั้งที่ตัวบ่งชี้ CCI สัญญาณการซื้อ (ถ้ามี) ควรพิจารณาจากแผนภูมิรายชั่วโมง

รายงานการเริ่มต้นสำรองของผู้ค้าสัญญา (COT)

ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้เปิดสถานะ Long จำนวน 8,992 สถานะ และปิดสถานะ Short จำนวน 2,165 สถานะ อารมณ์ของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนเป็น "bearish" เมื่อสองสามเดือนที่แล้ว แต่ในเวลานี้ bullish กลับมายังคงอยู่ สถานะ Long ของนักเก็งกำไรทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่ 189,000 สถานะ ในขณะที่สัญญา Short อยู่ที่ 153,000 สัญญา

สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าข้างกลุ่ม bearish ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่ควรซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่ในอเมริกา ภาวะการลงทุนจะยังคงมีความสูงอีกหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของยูโร แม้จะพิจารณาจากรายงาน COT ก็ดูมีความน่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการวิเคราะห์กราฟในขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้คาดการณ์ความมั่นใจว่าจะเกิดการลดลงแรงๆ ของค่าสกุลเงินยูโรได้

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (12-30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – อัตราการว่างงาน (12-30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ย (12-30 UTC)

ในวันที่ 2 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจยังคงมีเหตุการณ์สำคัญหลายรายการอีกครั้ง ผลกระทบของข่าววันนี้ต่อความเชื่อมั่นของตลาดอาจสำคัญอีกครั้ง

การคาดการณ์ EUR/USD และเคล็ดลับในการเทรด

การขายคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้เมื่อมีการดีดตัวกลับจากระดับ 1.0842 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0809 เป้าหมายนี้ได้ถูกถึงแล้ว การลดลงของคู่สกุลเงินนี้สามารถต่อเนื่องได้ แต่บริเวณด้านล่างของกราฟรายชั่วโมงนี้ มีระดับมากมายที่อาจจะเผชิญกับความท้าทายอย่างมากเกินไปสำหรับกลุ่ม bearish การดีดตัวกลับจากระดับ 1.0809 ช่วยให้มองหาการขายใหม่ได้

ตาราง Fibonacci ถูกสร้างขึ้นจาก 1.0668–1.0949 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.0450–1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง