FX.co ★ การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ในวันที่ 1 สิงหาคม: Powell บอกใบ้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

เมื่อวันพุธ คู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นไปที่ระดับปรับฐาน 38.2% – 1.0842 ก่อนจะกระเด้งกลับจากที่นั่นและลดลงไปที่ระดับ Fibonacci 50.0% – 1.0809 วันนี้ ราคาของคู่เงินนี้ได้กลับมาที่ระดับ 50.0% อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ต่ำกว่าระดับนี้ยังมีสามระดับที่รวมกันเป็นโซนสนับสนุน 1.0776–1.0809 ซึ่งจะไม่ง่ายสำหรับฝั่งตลาดหมีที่จะเอาชนะได้ การกระเด้งของราคาคู่เงินจากระดับ 1.0809 ในวันนี้จะทำให้มีโอกาสเติบโตของคู่เงินนี้อีกครั้ง

สถานการณ์คลื่นได้ซับซ้อนขึ้นแต่ไม่ได้สร้างคำถามใด ๆ โดยรวม คลื่นขาขึ้นล่าสุดได้ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและตอนนี้ถือว่าจบลงแล้ว ดังนั้น จึงเริ่มมีการสร้างคลื่นแก้ไขจากฝั่งหมี สำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่จะถูกยกเลิก ฝั่งหมีจำเป็นต้องทำลายจุดต่ำของคลื่นขาลงก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.0668 ในการทำเช่นนี้ พวกเขาจำเป็นต้องลดลงอีกประมาณ 170-180 จุด ในกิจกรรมการซื้อขายปัจจุบัน นี่อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ดังนั้นจึงไม่มีการคาดหวังการลดลงอย่างรวดเร็ว

พื้นหลังของข้อมูลในวันพุธถือว่าน่าสนใจมาก อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเพิ่มขึ้นถึง 2.6% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคงอยู่ที่ 2.8% และ Fed ยังคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มีปฏิกิริยาค่อนข้างเยือกเย็นกับข้อมูลนี้ โดยแสดงให้เห็นตั้งแต่เช้าว่าพวกเขาสนใจเพียงการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell และต้องกล่าวว่าปฏิกิริยาของเทรดเดอร์ค่อนข้างคลุมเครือ Powell ได้บอกเป็นนัยว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป (ในเดือนกันยายน) แน่นอนว่าเขาได้กล่าวซ้ำว่าการตัดสินใจของ FOMC จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามาและสภาพเศรษฐกิจ แต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกในช่วงไม่กี่ปีที่ Powell เริ่มพูดถึงการผ่อนคลายทางการเงินโดยเฉพาะ ข้อมูลเช่นนี้ควรกระตุ้นให้เกิดการกระตุ้นจากฝั่งกระทิงในคู่เงิน EUR/USD เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นข่าวไม่ดีสำหรับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เห็นการลดลงที่ชัดเจนของสกุลเงินสหรัฐ

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้หันมาอยู่ในฝั่งของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและลงมาต่ำกว่าระดับการปรับฐานที่ 38.2% – 1.0876 ดังนั้นกระบวนการลดลงอาจดำเนินไปต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ที่ 50.0% – 1.0794 หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.0794 จะทำให้ราคามีโอกาสลดลงต่อเนื่องไปยังระดับการปรับฐานถัดไปที่ 61.8% – 1.0714 การดีดตัวของอัตราคู่นี้จากระดับ 1.0794 จะทำให้ยูโรมีโอกาสเติบโตขึ้นเล็กน้อย

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในช่วงสัปดาห์การรายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรได้เปิดสถานะ Long จำนวน 8,992 สถานะ และปิดสถานะ Short จำนวน 2,165 สถานะ กลุ่ม "Non-commercial" มีความรู้สึก "Bearish" เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันกลุ่ม Bull กำลังครองสัดส่วนอีกครั้ง ตอนนี้ ผู้เก็งกำไรถือครองสถานะ Long จำนวน 189,000 สถานะ และสถานะ Short จำนวน 153,000 สถานะ

สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีต่อกลุ่ม Bear ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่จะซื้อเงินยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในอเมริกา พวกเขาจะยังคงอยู่ในระดับสูงอีกหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจต่อนักลงทุนมากขึ้น ศักยภาพในการลดลงของสกุลเงินยุโรปดูมีความสำคัญ แม้แต่จากรายงาน COT อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการวิเคราะห์กราฟิกในปัจจุบันยังไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของเงินยูโร

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – การผลิตของเยอรมนี PMI (07:55 UTC)
• ยูโรโซน – การผลิต PMI (08:00 UTC)
• ยูโรโซน – อัตราการว่างงาน (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – สถิติผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ISM การผลิต PMI (14:00 UTC)

ในวันที่ 1 สิงหาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจยังคงมีรายการที่สำคัญ ผลกระทบของพื้นฐานข้อมูลต่อนักเทรดในวันนี้อาจมีนัยสำคัญ

การพยากรณ์ EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด:

การขายคู่สกุลเงินเป็นไปได้เมื่อดีดตัวจากระดับ 1.0842 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0809 ซึ่งเป้าหมายนี้ได้ถูกทำสำเร็จแล้ว การซื้อสามารถพิจารณาได้ที่ระดับ 1.0809 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0842 การลดลงของคู่สกุลเงินอาจยังคงดำเนินต่อไป แต่มีหลายระดับในกราฟรายชั่วโมงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อกลุ่ม Bear

ตาราง Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0668–1.0949 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.0450–1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง