FX.co ★ การคาดการณ์คู่เงิน EUR/USD ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวกลับมาเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐและลดลงสู่ระดับการปรับเชิงแก้ไข 50.0% ที่ 1.0809 การดีดตัวจากระดับนี้ช่วยเป็นประโยชน์ต่อยูโรและเริ่มการเติบโตไปยังระดับ Fibonacci ที่ 38.2% – 1.0842 พื้นที่ 1.0776–1.0809 เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับคู่สกุลเงินนี้ การคงตัวต่ำกว่าระดับนี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการลดลงของยูโรอย่างมีนัยสำคัญ

สถานการณ์การคลื่นมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีความชัดเจนโดยรวม คลื่นขาขึ้นครั้งสุดท้ายได้ทลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและสามารถถือว่าจบลง ดังนั้น ฝ่ายหมีก็ได้เริ่มสร้างคลื่นปรับฐานครั้งใหม่ สำหรับแนวโน้ม "ขาขึ้น" ที่จะถูกยกเลิก หมีก็ต้องลดระดับต่ำลงกว่าคลื่นขาลงครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.0668 พวกเขาต้องลดลงอีก 170-180 จุดเพื่อทำเช่นนั้น เมื่อเทียบกับกิจกรรมการซื้อขายในปัจจุบัน อาจใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ โดยหนึ่งในนั้นได้ผ่านไปแล้ว เห็นได้ชัดว่าการตกลงอย่างรวดเร็วไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในวันจันทร์ไม่มีข้อมูลเบื้องหลังอะไรมาก และหมีก็ต้องการการสนับสนุนข้อมูลอย่างเร่งด่วน วันนี้พวกเขาอาจพึ่งพาข้อมูล GDP จากยูโรโซนและเยอรมนี เศรษฐกิจเยอรมันอาจโตเพียง 0.1% ในไตรมาสที่สอง และเศรษฐกิจยุโรปเพียง 0.2% ดังนั้น ค่าที่สูงกว่าระดับเหล่านี้จะช่วยให้กระทิงสามารถปรับปรุงสถานะของพวกเขาได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผมไม่คาดหวังว่าจะมีการเติบโตของยูโรอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ การเติบโตของยูโรอาจเริ่มขึ้นและใช้เวลาหลายวันหรือแม้กระทั่งหนึ่งสัปดาห์หากมีข้อมูลสนับสนุนกระทิง ภายในสิ้นสัปดาห์จะมีการเผยแพร่รายงานและเหตุการณ์สำคัญหลายรายการ ดังนั้น กระทิงมีโอกาสสูงที่จะเพิ่มขึ้น 60-80 จุดหากข่าวเป็นประโยชน์กับพวกเขา ในทางกลับกัน หมีก็จะเจอปัญหายากมาก ธนาคารกลางสหรัฐไม่น่าจะแข็งแรงขึ้นในแนวโน้ม "แข็งนกเหยี่ยว" ของพวกเขา และข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐอาจอ่อนแอเกินกว่าที่คาดหวัง ไม่ใช่รายงานทั้งหมดที่จะอ่อนแอ แต่ถ้าครึ่งหนึ่งของพวกเขาอ่อนแอ ก็จะไม่อนุญาตให้หมีดำเนินการต่อโจมตีได้

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้กลับมาตามทิศทางของดอลลาร์สหรัฐและยืนยันต่ำกว่าระดับปรับฐาน 38.2% ที่ 1.0876 ดังนั้น กระบวนการตกลงอาจดำเนินต่อไปไปจนถึงระดับฟีโบนักซี 50.0% – 1.0794 วันนี้มีการเกิดความผิดปกติ "ขาขึ้น" ในเครื่องมือ CCI และ RSI ซึ่งอนุญาตให้มีการโตบางส่วนไปยัง 1.0876 การยืนยันต่ำกว่าระดับ 1.0794 จะอนุญาตให้มีการคาดการณ์การตกลงต่อไปได้

รายงานสถานะการซื้อขาย (COT):

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาการรายงาน ผู้เก็งกำไรเปิดตำแหน่งซื้อระยะยาว 8,992 ตำแหน่งและปิดตำแหน่งขายระยะสั้น 2,165 ตำแหน่ง ความคิดของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" กลายเป็น "ขาลง" เมื่อสองสามเดือนก่อน แต่ขณะนี้กลุ่มกระทิงกลับเป็นฝ่ายครองตลาดอีกครั้ง จำนวนตำแหน่งซื้อระยะยาวทั้งหมดที่ผู้เก็งกำไรถือครองคือ 189,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายระยะสั้นรวมคือ 153,000 ตำแหน่ง

สถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มหมีต่อไป ผมยังไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวที่จะซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลลดลง ในอเมริกา อัตราผลตอบแทนจะยังคงสูงอีกหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของยูโรแม้ตามรายงาน COT ก็ดูมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าการวิเคราะห์กราฟิกในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ทำการยืนยันอย่างมั่นใจเกี่ยวกับการลดลงอย่างหนักของยูโร

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

ยูโรโซน – GDP สำหรับไตรมาสที่สองในเยอรมนี (08:00 UTC)

ยูโรโซน – GDP สำหรับไตรมาสที่สอง (09:00 UTC)

ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภคในเยอรมนี (12:00 UTC)

สหรัฐอเมริกา – JOLTS Job Openings (14:00 UTC)

ในวันที่ 30 กรกฎาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจประกอบด้วยรายการที่สำคัญสี่รายการ ผลกระทบของข้อมูลพื้นหลังที่มีต่อนักเทรดจะปรากฏในวันนี้

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:

ขายคู่สกุลเงินจะเป็นไปได้โดยเกิดการสะท้อนจากระดับ 1.0842 บนกราฟรายชั่วโมง เป้าหมายที่ 1.0809 การซื้อสามารถพิจารณาได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.0842 เนื่องจากมีการสะท้อนจากระดับ 1.0809 ข้อมูลพื้นหลังอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินในวันนี้

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0668 – 1.0949 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450–1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง