FX.co ★ การวิเคราะห์ EUR/USD สำหรับวันที่ 24 กรกฎาคม: ฝ่ายหมีแข็งแกร่งขึ้นภายใต้ระดับสำคัญ

เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มกลับมาลดลงอีกครั้ง ตกลงไปต่ำกว่าระดับ 76.4% Fibonacci ที่ 1.0858 เป็นผลให้แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปยังระดับถัดไปของ Fibonacci ที่ 61.8% – 1.0822 และไปยังโซนสนับสนุนวิกฤติที่ 1.0785–1.0797 เมื่อคู่สกุลเงินอยู่ต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้น มุมมองของฉันเป็นขาลง แม้ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้หากมีข่าวลบเกี่ยวกับดอลลาร์ แต่ฉันไม่คาดหวังว่ามันจะสำคัญพอที่จะทำการซื้อขายได้

สถานการณ์คลื่นได้ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงชัดเจนโดยรวม คลื่นขึ้นครั้งล่าสุดได้ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและสามารถถือได้ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น หมีจึงเริ่มสร้างคลื่นการแก้ไข สำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่จะถูกย้อนกลับ หมีต้องทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นขาลงก่อนหน้า ประมาณ 1.0668 ซึ่งต้องการการลดลงเพิ่มเติม 180 จุด ด้วยกิจกรรมของผู้ค้าในปัจจุบัน อาจใช้เวลา 2-3 สัปดาห์

เมื่อวันอังคาร ข้อมูลพื้นหลังค่อนข้างขาดแคลน อย่างไรก็ตาม หมีได้กลับมาทำการโจมตีอีกครั้ง ฉันคาดการณ์ได้เพียงคลื่นการแก้ไขเท่านั้น เพราะการลดลงของค่าเงินยูโรในระดับที่มากขึ้นอาจต้องการข้อมูลพื้นหลังที่แข็งแกร่ง สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญไม่มากนัก ดังนั้น หมีอาจไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับเยอรมนีและยูโรโซนจะถูกประกาศในอีกไม่กี่ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ต้องมีนัยสำคัญอย่างคาดไม่ถึงเท่านั้น ผู้ค้าถึงจะเห็นการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 30-40 จุด เราอาจสังเกตเห็นการลดลงอย่างช้าๆ พร้อมกับการแก้ไขขึ้นเป็นระยะในสัปดาห์ที่จะมาถึง สัปดาห์หน้า ข้อมูลตลาดแรงงานใหม่จากสหรัฐอาจให้สิ่งที่หมีพึ่งพาได้ หากสถิติของสหรัฐยังคงน่าผิดหวังอีกครั้ง กระทิงอาจเริ่มทำการโจมตีใหม่

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับตัวเป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐและลดลงต่ำกว่าระดับการปรับแก้ไข 38.2% ที่ 1.0876 ดังนั้นแนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.0794 วันนี้ยังไม่พบสัญญาณการผันแปรในตัวบ่งชี้ใดๆ การลดลงของราคาได้ดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่เกิด Bearish Divergence ในตัวบ่งชี้ CCI

รายงานการจัดกระทำสัญญาของลูกค้า (COT Report):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเปิดสถานะซื้อ 14,108 ตำแหน่ง และปิดสถานะขาย 7,018 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันฝั่งกระทิงกลับมาเป็นฝ่ายเหนือกว่าอีกครั้ง จำนวนรวมของสถานะซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้คือ 180,000 ตำแหน่ง ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 155,000 ตำแหน่ง

สถานการณ์ยังคงเอื้อประโยชน์แก่ฝั่งหมี ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่จะซื้อเงินยูโร เนื่องจากธนาคารกลางยุโรปได้เริ่มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่ผลตอบแทนทางการเงินในอเมริกายังคงสูงต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้เงินดอลลาร์น่าดึงดูดต่อการลงทุนมากขึ้น ศักยภาพในการลดลงของเงินยูโรตามรายงาน COT ยังคงมีอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าการวิเคราะห์กราฟในปัจจุบันไม่สนับสนุนการคาดการณ์การลดลงของเงินยูโรอย่างมั่นใจ

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและเขตยูโรโซน:

• ยูโรโซน – Services PMI ในเยอรมนี (07:30 UTC)
• ยูโรโซน – Manufacturing PMI ในเยอรมนี (07:30 UTC)
• ยูโรโซน – Services PMI (08:00 UTC)
• ยูโรโซน – Manufacturing PMI (08:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – Services PMI (13:45 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – Manufacturing PMI (13:45 UTC)

ในวันที่ 24 กรกฎาคม ปฏิทินเศรษฐกิจรวมถึงเหตุการณ์หลายรายการ ผลกระทบของข้อมูลที่ฐานบนความรู้สึกของนักค้าขายในวันนี้อาจมีผลเล็กน้อยถึงปานกลาง

การทำนายสำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับการซื้อขาย:

การขายคู่เงินนี้มีความสมควรเมื่อราคาได้ลดลงต่ำกว่าระดับ 1.0917 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0858 เนื่องจากฝั่งหมีได้ทำลายระดับต่ำกว่า 1.0858 แล้ว การขายเหล่านี้สามารถถือไว้ได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.0822 และต่ำกว่า ผมจะไม่พิจารณาการซื้อในไม่กี่วันข้างหน้า เนื่องจากแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว

ระดับตาราง Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0917–1.0668 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450–1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง