FX.co ★ EUR/USD. 17 กรกฎาคม ฝ่ายขายไม่สามารถทำอะไรได้กับฝ่ายซื้อ

เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD มีการลดลงเล็กน้อยไปยังระดับการแก้ไขที่ 23.6% ที่ระดับ 1.0843 แต่หลังจากลดลงครึ่งทาง มันกลับทิศทางเป็นขาขึ้นในฝั่งของยูโร ดังนั้นคู่เงินนี้อาจกลับไปยังระดับ Fibonacci ที่ 0.0% ที่ระดับ 1.0917 ในวันนี้ การรีบาวน์ใหม่จากระดับนี้จะเป็นอีกครั้งที่หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีการลดลงเล็กน้อยไปยังระดับ 1.0843 การรวมตัวเหนือระดับ 1.0917 จะบ่งบอกถึงการเติบโตต่อเนื่องไปยังระดับถัดไปที่ 1.0982

สถานการณ์ของคลื่นได้ซับซ้อนขึ้น คลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและยังคงก่อตัวขึ้น ในขณะที่คลื่นขาลงที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถทำลายจุดต่ำของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้นจึงมีสัญญาณสองประการที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจาก "ขาลง" เป็น "ขาขึ้น" พื้นหลังทางข้อมูลได้สนับสนุนนักลงทุนฝั่งขาขึ้นมานานกว่าสองสัปดาห์แล้ว ดังนั้น ฝั่งขาลงจึงไม่มีโอกาสที่จะสร้างคลื่นแก้ไขขึ้นมาได้ ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มเป็น "ขาลง"

พื้นหลังทางข้อมูลในวันอังคารให้โอกาสเล็กน้อยแก่นักลงทุนฝั่งขาลงที่จะ "ขยายปีก" ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW ในเยอรมนีมีคะแนนเพียง 41.8 โดยที่คาดการณ์ไว้ที่ 42.5 ดัชนีเดียวกันในสหภาพยุโรปมีคะแนน 43.7 โดยที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.1 ในทั้งสองกรณีพบว่ามีการลดลงในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ดังนั้นนักลงทุนฝั่งขาลงจึงมีโอกาสที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเพิ่มสถานะในเช้าวันอังคาร อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ใช้โอกาสนั้น ในช่วงบ่าย รายงานการค้าปลีกในอเมริกาได้ถูกเผยแพร่ โดยแสดงให้เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขของเดือนพฤษภาคมได้รับการปรับขึ้นจาก 0.1% เป็น 0.3% ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับดอลลาร์ สำหรับระยะเวลาสั้นมาก ดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้น แต่เมื่อสิ้นวันนักลงทุนฝั่งขาลงก็ได้ถอยห่างจากตลาดอีกครั้ง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้เกิดการรวมตัวเหนือระดับการปรับฐานที่ 38.2%–1.0876 ดังนั้นกระบวนการเติบโตอาจดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 23.6%–1.0977 วันนี้ไม่มีการสะท้อนที่เกิดขึ้นในดัชนีใดๆ จำเป็นต้องมีการสร้างคลื่นปรับฐานในกราฟรายชั่วโมง ดังนั้นการปิดกราฟ 4 ชั่วโมงต่ำกว่าระดับ 1.0876 จะเป็นผลดีกับค่าเงินดอลลาร์และการลดลงเล็กน้อยไปยังระดับการปรับฐาน 50.0%–1.0794

รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้าตลาด (COT) :

ในช่วงสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมา นักเก็งกำไรได้เปิดสถานะ Long 1,460 สถานะ และปิดสถานะ Short 11,682 สถานะ ความคิดเห็นของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนเป็น "bearish" หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในขณะนี้มีความสมดุลระหว่างฝั่ง Bull และ Bear จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 165,000 สถานะ และสถานะ Short 162,000 สถานะ ผมยังเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่ฝั่ง Bear ได้เปรียบต่อไป ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในอเมริกา ผลตอบแทนจะยังคงสูงไปอีกหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจต่อการลงทุนมากกว่า ศักยภาพของการลดค่าของยูโรดูมีความสำคัญแม้จะดูจากรายงาน COT ตอนนี้จำนวนสถานะ Short ในกลุ่มผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมการวิเคราะห์กราฟิก ซึ่งขณะนี้อนุญาตให้สรุปตรงกันข้ามได้

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09-00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างที่ออก (12-30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – จำนวนที่อยู่อาศัยที่เริ่มสร้างใหม่ (12-30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (12-30 UTC)

ในวันที่ 17 กรกฎาคม ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจมีรายการสี่รายการ ซึ่งไม่มีรายการใดที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบของสถานการณ์ข่าวสารต่อความเชื่อมั่นของนักเทรดในวันนี้อาจจะไม่มาก

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำในการซื้อขาย:

การขายคู่นี้เป็นไปได้ด้วยการดีดตัวที่กราฟรายชั่วโมงจากระดับ 1.0917 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0843 ตอนนี้สามารถเปิดการซื้อขายนี้ไว้ได้ การซื้อเป็นไปได้เมื่อปิดเหนือ 1.0843 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0917 ระดับนี้ได้ถูกถึงแล้ว การซื้อใหม่ - เมื่อปิดเหนือระดับ 1.0917 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0977

ช่วงระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0602 ถึง 1.0917 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450 ถึง 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง