FX.co ★ การพยากรณ์คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2024

คู่เงิน EUR/USD มีการรวมตัวอยู่เหนือระดับการปรับฐานที่ 23.6%-1.0843 เมื่อวันพฤหัสบดี และยังคงปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับการปรับฐานที่ 0.0%-1.0917 เมื่อวานนี้ ดอลลาร์สหรัฐได้รับ "ผลกระทบอีกครั้ง" จากรายงานอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งกลายเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้กลุ่มผู้ขายต้องถอยทัพอีกครั้ง ช่องแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในตลาด

สถานการณ์เกี่ยวกับคลื่นได้ซับซ้อนขึ้น คลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและยังคงก่อตัวต่อไป ในขณะที่คลื่นขาลงสุดท้ายที่เสร็จสิ้นไม่สามารถทะลุจุดต่ำของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้นจึงมีสองสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจาก "ขาลง" เป็น "ขาขึ้น" สัปดาห์ที่แล้ว ขาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของคู่เป็นอย่างมาก สัปดาห์นี้ มีเพียงรายงานเงินเฟ้อหนึ่งฉบับในสหรัฐฯ ที่ชัดเจนว่าชี้ให้เห็นถึงการลดลงของดอลลาร์ แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้คู่ขึ้นใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลข่าวสารในวันพฤหัสบดีอีกครั้งไม่ได้ให้โอกาสใด ๆ กับขาลง เงินเฟ้อในสหรัฐฯ ชะลอตัวลงมากกว่าที่เทรดเดอร์คาดหวัง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการขายดอลลาร์ครั้งใหม่ ในความเห็นของฉัน นอกจากรายงานนี้แล้ว ไม่มีอะไรอื่นในสัปดาห์นี้ที่ผลักฏ้านเทรดเดอร์ให้ขายเงินสหรัฐฯ บางผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า Jerome Powell ได้ผ่อนคลายคำพูดของเขาเกี่ยวกับนโยบายการเงิน แต่ฉันไม่คิดอย่างนั้น Powell ได้กล่าวคำพูดมาตรฐานว่า Fed พร้อมเริ่มผ่อนคลายนโยบาย แต่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนที่ไปสู่เป้าหมาย 2% เราได้ยินคำนี้ทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ตลอดเวลานี้ เงินเฟ้อในอเมริกาอยู่ในช่วง 3.0-3.7% ดังนั้นทุกครั้งที่ Powell พูดถึงการพร้อมเริ่มผ่อนคลายแต่ "เงินเฟ้อต้องอยู่บนเส้นทางไปสู่เป้าหมาย 2%" เราไม่ได้ยินอะไรใหม่ในสัปดาห์นี้ แต่ตลาดได้คิดออกทุกอย่างที่ต้องการด้วยตนเอง โดยตอนนี้มันมั่นใจว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินแสดงการกลับตัวใหม่ที่เป็นบวกต่อยูโร หลังจากเกิดการเบี่ยงเบน "ขาขึ้น" ใหม่กับตัวบ่งชี้ CCI และดีดตัวจากระดับการปรับฐานที่ 61.8%-1.0714 จากนั้น คู่สกุลเงินได้มีการยึดตามระดับ Fibonacci ที่ 50.0%-1.0794 และไปถึงระดับการปรับฐานที่ 38.2%-1.0876 การดีดตัวจากระดับนี้จะส่งผลดีต่อสกุลเงินของสหรัฐและอาจทำให้มีการลดลงไปที่ 1.0794 การปิดเหนือระดับ 1.0876 จะเพิ่มโอกาสของการเติบโตต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 23.6%-1.0977 ไม่มีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นในตัวบ่งชี้ใดๆ ในวันนี้

รายงานการ Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุดนี้ นักเก็งกำไรปิดโพซิชันซื้อ 4,094 โพซิชันและเปิดโพซิชันขาย 12,288 โพซิชัน ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนเป็นแนวขาลงในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ปัจจุบันจำนวนโพซิชันซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่คือ 167,000 โพซิชัน ขณะที่จำนวนโพซิชันขายอยู่ที่ 175,000 โพซิชัน

ฉันยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทางที่เป็นประโยชน์กับฝั่งหมี ฉันไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มลดนโยบายการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในอเมริกา อัตราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างน้อยอีกหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของยูโรนั้นมีมากแม้ตามที่รายงาน COT จำนวนสัญญาขายในกลุ่มมืออาชีพก็กำลังเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้ผลิต (12:30 UTC)

สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (14:00 UTC)

ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 12 กรกฎาคมมีเพียงสองแนวทางเข้าที่ไม่สำคัญมากนัก อิทธิพลของพื้นฐานข้อมูลต่อนักเก็งกำไรในวันนี้อาจไม่มาก

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

การขายคู่เงินครั้งนี้เป็นไปได้ในวันนี้เมื่อมีการดีดกลับจากระดับ 1.0917 บนแผนภูมิรายชั่วโมงด้วยเป้าหมายที่ 1.0843 การซื้อเป็นไปได้เมื่อปิดเหนือ 1.0843 ด้วยเป้าหมายที่ 1.0917 เทรดเหล่านี้ยังคงเปิดไว้อยู่ได้แต่โอกาสในการปรับฐานมีสูงกว่าในวันนี้ เว้นเสียแต่ว่ารายงานของสหรัฐฯ จะไม่ทำให้ฝั่งหมีผิดหวังอีกครั้ง

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0602 ถึง 1.0917 บนแผนภูมิรายชั่วโมงและจาก 1.0450 ถึง 1.1139 บนแผนภูมิ 4 ชั่วโมง