FX.co ★ EUR/USD. วันที่ 11 กรกฎาคม อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีลดลง ตามด้วยอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ

เมื่อวันพุธ, คู่สกุลเงิน EUR/USD หันมาเข้าข้างยูโรและเริ่มกระบวนการกลับเข้าสู่ระดับการปรับแก้ที่ 23.6%–1.0843 การดีดตัวจากระดับนี้เป็นครั้งที่สี่จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์และอาจทำให้คู่สกุลเงินลดลงเล็กน้อยไปยังโซนแนวรับที่ 1.0785–1.0797 หากคู่สกุลเงินสามารถยืนเหนือระดับ 1.0843 ได้ จะเป็นผลดีต่อการเติบโตต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.0%–1.0917

สถานการณ์ของคลื่นมีความซับซ้อนมากขึ้น คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและยังคงสร้างต่อไป ขณะที่คลื่นขาลงที่เสร็จสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายไม่สามารถทะลุต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ดังนั้น เราได้รับสองสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น สัปดาห์ที่แล้ว ฝ่ายขาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นใจของคู่เงินนี้ สัปดาห์นี้ฝ่ายขาขึ้นไม่มีการสนับสนุนจากข้อมูล แต่ยูโรยังคงเติบโต จากระดับ 1.0843 คาดว่าจะเกิดคลื่นขาลงที่เป็นการปรับฐาน

พื้นฐานข้อมูลในวันพุธไม่ได้ให้ความหวังใด ๆ สำหรับฝ่ายขาลง การแสดงครั้งแรกของ Jerome Powell ต่อสภาคองเกรสของสหรัฐในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นในวันอังคาร และครั้งที่สองในวันพุธก็ไม่แตกต่างกัน Powell อ่านสุนทรพจน์เดียวกันสองครั้ง ดังนั้น หากฝ่ายขาลงไม่พบสิ่งใดที่จะยึดเหนี่ยวในวันอังคาร ก็ไม่มีความหวังสำหรับการเติบโตของดอลลาร์ในวันพุธ วันนี้จะมีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐสำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวลงเหลือต่ำกว่า 3.1% นั้นต่ำ และค่าที่เป็นอื่นใดหมายถึงการโจมตีใหม่จากฝ่ายขาขึ้น รายงานเงินเฟ้อของเยอรมนีก็ถูกปล่อยออกมาในช่วงเช้า แต่การประเมินขั้นสุดท้ายนั้นเหมือนกับการประเมินเบื้องต้นที่ 2.2% y/y กิจกรรมของนักเทรดที่ยังลดลง แต่เหตุผลสำหรับนี้ยังคงไม่ทราบ ฉันคาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน แต่ความแข็งแกร่งนั้นอาจจะเป็นเพียงเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้เท่านั้น

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินกลับมาเป็นที่นิยมของยูโรหลังจากที่เกิด "การเบี่ยงเบนขาขึ้น" ใหม่กับตัวบ่งชี้ CCI และเด้งจากระดับการปรับตัวที่ 61.8%–1.0714 ภายหลัง คู่สกุลเงินสามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci ที่ 50.0%–1.0794 ซึ่งทำให้สามารถเติบโตต่อไปสู่ระดับการปรับตัวถัดไปที่ 38.2%–1.0876 ไม่มีการเบี่ยงเบนใหม่ใดๆ ที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้ใดๆ ในวันนี้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้ปิดสถานะซื้อ 4,094 ตำแหน่งและเปิดสถานะขาย 12,288 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนมาเป็น "bearish" สักพักแล้วและกำลังแข็งแกร่งขึ้น ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 167,000 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนสถานะขายอยู่ที่ 175,000 ตำแหน่ง

สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ช่วยให้ตลาดหมีแข็งแกร่งขึ้น ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่จะซื้อยูโรเนื่องจาก ECB เริ่มใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งจะลดผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในอเมริกา พวกเขายังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน แม้ในรายงาน COT ความเป็นไปได้ที่ยูโรจะตกต่ำลงก็ดูมีนัยสำคัญ ขณะนี้จำนวนสถานะขายในหมู่ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภคในเยอรมัน (06:00 UTC)
• สหรัฐ – ดัชนีราคาผู้บริโภค (12:30 UTC)
• สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงในจำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีหลายเหตุการณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม โดยเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือเงินเฟ้อของสหรัฐ ผลกระทบของข้อมูลพื้นหลังต่อความเชื่อมั่นของตลาดวันนี้อาจมีความรุนแรง แต่จะเป็นช่วงบ่ายเป็นหลัก

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และแนวทางการซื้อขาย:

การขายคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้วันนี้เมื่อเกิดการรีบาวด์บนกราฟรายชั่วโมงจากระดับ 1.0843 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.0785–1.0797 การซื้อเป็นไปได้เมื่อเกิดการรีบาวด์จากโซน 1.0785–1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0843 หรือเมื่อตรึงอยู่เหนือ 1.0843 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0917

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0602 ถึง 1.0917 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450 ถึง 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง