FX.co ★ แนวโน้มสำหรับ EUR/USD ในวันที่ 10 กรกฎาคม ตลาดไม่สนใจคำพูดของ Powell

การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD 5 นาที

คู่เงิน ยูโร/ดอลลาร์ (EUR/USD) กำลังเผชิญกับความผันผวนที่ต่ำ ไม่มีรายงานเศรษฐกิจใดๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือยูโรโซน แต่ไม่มีใครสามารถเรียกการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) เจอโรม พาวเวล ในสภาคองเกรสของสหรัฐว่าเป็น "เหตุการณ์รอง" ได้ แท้จริงแล้ว พาวเวลไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ๆ เขาเพียงแค่ทำการย้ำเตือนสิ่งที่ตลาดทราบมานานแล้ว ครั้งนี้เป็นการบอกกับสมาชิกสภาฯ ข้อความสุนทรพจน์ของเขาถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารกลางล่วงหน้าหลายชั่วโมงก่อนการกล่าวในสภาคองเกรส อย่างที่เราเห็นจากภาพทางเทคนิค ตลาดไม่ตอบสนองต่อชุดคำพูดอีกชุดเช่น "เราจำเป็นต้องรอ" "เราจำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ" เป็นต้น

ในความคิดเห็นของเรา น้ำเสียงโดยรวมของพาวเวลค่อนข้างแข็ง เนื่องจากธนาคารกลางยังคงรักษาท่าทีทางการเงิน ในขณะที่ตลาดคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกมาครึ่งปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดดูเหมือนจะไม่รับรู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง จากข้อมูลของ FedWatch ความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่กว่า 70% เราไม่เข้าใจเลยว่าความเชื่อมั่นในการผ่อนปรนนโยบายในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงนี้มาจากไหน ขอให้เราได้ระลึกว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตั้งแต่เดือนมีนาคม และในขณะนั้น ความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ยังสูงมาก แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงถึง 3.1% ในวันพฤหัสบดีตามที่คาดการณ์ไว้ ก็จะไม่เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นผ่อนปรนนโยบายได้

ไม่มีสัญญาณซื้อขายในวันอังคาร ราคาค่อยๆ ลดลงตลอดทั้งวันจากระดับ 1.0836 ถึง 1.0797 และไม่มีระดับใดที่ทำงานเต็มที่ การเปิดตำแหน่งสั้น (Short positions) อาจทำได้แต่ต้องทำในวันจันทร์เท่านั้น และถึงแม้จะเป็นวันนั้นก็ไม่มีการดีดกลับที่ชัดเจนจากระดับ 1.0836 ต้องสังเกตว่าในสภาวะที่มีความผันผวนต่ำ ระดับใดๆ และสัญญาณการซื้อขายก็จะไม่ให้ผลกำไรที่มีนัยสำคัญ ตลาดไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 25 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในทิศทางบวกมาเป็นเวลานานและยังคงเป็นเช่นนั้น ความพยายามของฝั่งหมีที่จะเข้าครองอำนาจล้มเหลวอย่างมาก ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ของนักเทรดเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) กำลังเพิ่มขึ้น ปัจจุบันตำแหน่งสุทธิทั้งสองใกล้เคียงกันซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามใหม่ของฝั่งหมีในการเข้ายึดครองความเหนือกว่า

เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานใดที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในระยะยาว ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นในกราฟรายสัปดาห์ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการลดลงเพิ่มเติม ในกรณีใด ๆ แนวโน้มขาลงยังไม่ได้ถูกทำลาย

ปัจจุบันเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินกำลังเข้าหากัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมตำแหน่งสั้นในยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 4,100 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 12,300 ตำแหน่ง เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 16,400 ตามรายงาน COT ยูโรยังคงมีศักยภาพสำคัญสำหรับการลดลง

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

บนกราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD ไม่สามารถฝ่าแนวต้านที่ตั้งไว้ที่บริเวณ 1.0658-1.0669 ได้ จึงทำให้ต้องจัดตั้งแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ขณะนี้ เรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ อาจจะสิ้นสุดภายในสัปดาห์นี้ แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสามวันเพื่อให้ราคาลดลงถึงเส้นแนวโน้มนี้ ไม่สามารถยืนยันการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นได้หากไม่สามารถฝ่าเส้นนี้ และเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku นอกจากนี้ รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนตัวลง

ในวันที่ 10 กรกฎาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0742) และเส้น Kijun-sen (1.0811) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ในระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงข้อนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อเท่าทุนหากราคาขยับตามทิศทางที่ต้องการ 15 จุด เพื่อป้องกันความสูญเสียใดๆ หากสัญญาณนั้นกลายเป็นเท็จ

การให้การของ Powell รอบที่สองจะมีขึ้นในวันพุธ โดยทฤษฎีแล้ว เหตุการณ์นี้อาจกระตุ้นการตอบสนองของตลาด แต่เมื่อวานนี้ เราไม่ได้ยินอะไรที่น่าสนใจจาก Powell ดังนั้น เป็นไปได้น้อยที่เราจะคาดหวังคำแถลงที่สำคัญจากเขาในวันนี้

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงหนาที่บริเวณที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ถูกวาดบนไทม์เฟรม 1H จากไทม์เฟรม 4H พวกนี้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดขั้วคือเส้นสีแดงบางจุดที่ราคากระเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ พวกนี้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ;

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า;