FX.co ★ EUR/USD. วันที่ 9 กรกฎาคม. เงินดอลลาร์หวังพึ่งการสนับสนุนจาก Powell

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ได้ทดสอบระดับ 1.0843 เป็นครั้งที่สามและได้มีการดีดตัวขึ้นใหม่จากระดับนี้ ดังนั้น วันนี้เราอาจเห็นการลดลงของราคาจนถึงแนวรับที่ระดับ 1.0785–1.0797 การคงตัวของคู่เงินนี้เหนือระดับ 1.0843 (ซึ่งเป็นไปได้แม้หลังจากดีดตัวขึ้นสามครั้ง) จะทำให้นักเทรดมีความคาดหวังในการเติบโตต่อไปจนถึงระดับถัดไปของ Fibonacci ที่ 0.0%

สถานการณ์กาลังซับซ้อนขึ้น คลื่นขาขึ้นใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้นได้ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและยังคงตามรูปแบบต่อ ขณะที่คลื่นขาลงที่สิ้นสุดแล้วไม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจาก "ขาลง" เป็น "ขาขึ้น" อาทิตย์ที่ผ่านมา ฝ่ายขาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากข่าวสำคัญที่ทำให้ค่าเงินของคู่สกุลเงินนี้เติบโตอย่างมั่นคง จากระดับ 1.0843 สามารถคาดหวังว่าค่าจะปรับตัวกลับและเกิดคลื่นขาลงแบบ "แก้ไข" (corrective wave) ได้

วันจันทร์ไม่มีข่าวสำคัญเข้ามา และเมื่อไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดจึงตัดสินใจให้ความสนใจกับการเมืองต่อเนื่องเป็นวันจันทร์ที่สองติดต่อกัน ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเมืองลึกๆนัก แต่หลายคนคาดหวังให้พรรคของ Marine Le Pen ชนะในฝรั่งเศส คนกลัวทัศนคติแนวขวาสุดโต่งของเธอ จากผลการเลือกตั้งรอบสองในสภา ความกลัวเหล่านี้ไม่เป็นจริง ทำให้บูลล์ของยูโรเกิดความแข็งแกร่งขึ้น โชคดีที่ระดับ 1.0843 แข็งแกร่งอยู่ มิฉะนั้น ค่าเงินยูโรอาจเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ ผมไม่ขัดข้องหากยูโรจะเติบโตต่อไป แต่อาจจะดูแปลกๆ เมื่อพิจารณาว่า ECB กำลังผ่อนคลายนโยบายการเงิน ดังนั้น การลดลงในค่าเงินยูโร แม้จะเป็นแค่คลื่นขาลงแก้ไข มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน แน่นอนว่า Jerome Powell หรือรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจจะทำให้การเดิมพันทั้งหมดล้มเหลว ไม่มีใครกันพ้นจากเรื่องนั้น

บนกราฟ 4 ชั่วโมง ค่าเงินคู่นี้ปรับตัวเป็นบวกต่อด้านขาขึ้นของยูโรหลังจากเกิดสัญญาณความแตกต่าง "ขาขึ้น" ใหม่กับตัวบ่งชี้ CCI และดีดตัวออกจากระดับการแก้ไขที่ 61.8%–1.0714 ในเวลาต่อมา ค่าเงินคู่ถูกยืนยันเหนือระดับ Fibonacci ที่ 50.0%–1.0794 ซึ่งแสดงว่าเราสามารถคาดหวังการเติบโตต่อเนื่องไปยังระดับการแก้ไขถัดไปที่ 38.2%–1.0876 ได้ ไม่มีสัญญาณความแตกต่างที่ใกล้เข้ามาในตัวบ่งชี้ใด ๆ ในวันนี้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรปิดสถานะ Long จำนวน 4,094 สถานะ และเปิดสถานะ Short จำนวน 12,288 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ได้เปลี่ยนเป็น "ขาลง" เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และกำลังแข็งแกร่งขึ้น ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่ผู้เก็งกำไรถืออยู่มีทั้งหมด 167,000 สถานะ ในขณะที่สถานะ Short มีทั้งหมด 175,000 สถานะ

สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทางขาลง ฉันไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในอเมริกา ผลตอบแทนจะยังคงสูงอย่างน้อยอีกไม่กี่เดือน ทำให้ดอลลาร์ดูน่าสนใจสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของยูโรนั้นค่อนข้างมาก แม้กระทั่งตามรายงาน COT ปัจจุบันจำนวนสัญญา Short ของผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

สหรัฐอเมริกา – การกล่าวสุนทรพจน์โดยประธาน Federal Reserve Jerome Powell (14:00 UTC)

ในวันที่ 9 กรกฎาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีการบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญเพียงรายการเดียว อิทธิพลของพื้นหลังข่าวต่อตลาดในวันนี้อาจมีความแข็งแกร่ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงครึ่งหลังของวัน

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

สามารถขายคู่นี้ได้เมื่อมีการรีบาวด์บนกราฟรายชั่วโมงจากระดับ 1.0843 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.0785–1.0797 การขายใหม่ – เมื่อปิดต่ำกว่าโซนนี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0760 และ 1.0722 ยูโรไม่สามารถเติบโตอย่างอมตะและมีอำนาจทุกอย่างได้เสมอ เมื่อปิดเหนือโซนที่กล่าวถึงสามารถซื้อได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0843 เป้าหมายนี้ได้รับการบรรลุ การซื้อใหม่ – เมื่อมีการรีบาวด์จากโซน 1.0785–1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0843 หรือเมื่อปิดเหนือ 1.0843 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0917

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างขึ้นระหว่าง 1.0602–1.0917 บนกราฟรายชั่วโมง และระหว่าง 1.0450–1.1139 บนกราฟสี่ชั่วโมง