FX.co ★ EUR/USD. 5 กรกฎาคม. วันประกาศอิสรภาพกลายเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคใหม่สำหรับดอลลาร์

ในวันพฤหัสบดีคู่เงิน EUR/USD ได้ทรงตัวเหนือโซนแนวต้านที่ 1.0785–1.0797 และเคลื่อนที่ขึ้นต่อไปยังระดับการปรับฐานถัดไปที่ 23.6%–1.0843 ฝั่ง Bear ได้ออกจากตลาดอีกครั้งเนื่องจากขาดการสนับสนุนด้านข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ แม้แต่ในวันประกาศอิสรภาพค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน การฟื้นตัวจากระดับ 1.0843 จะเป็นประโยชน์กับดอลลาร์สหรัฐและนำไปสู่การลดลงไปยังโซน 1.0785–1.0797 การยืนเหนือระดับ 1.0843 ได้จะเปิดโอกาสให้เติบโตต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.0%–1.0917

สถานการณ์คลื่นซับซ้อนขึ้นในสัปดาห์นี้ คลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทะลุยอดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทะลุระดับต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้นจึงมีสัญญาณสองตัวที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มการกลับตัวจาก "ขาลง" เป็น "ขาขึ้น" ในตอนแรกยอดตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนถูกทะลุขึ้นเล็กน้อย ทำให้เกิดความสงสัยในความสามารถของกลุ่มขาขึ้นในการสร้างแนวโน้ม อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ พวกเขาได้รับการสนับสนุนทางข้อมูลที่สำคัญ ทำให้สามารถทะลุยอดอย่างมั่นใจมากขึ้น

ไม่มีข่าวพื้นฐานในวันพฤหัสบดี ในอเมริกานั้นเป็นวันประกาศอิสรภาพ ซึ่งเป็นวันหยุดไม่มีการซื้อขาย ถึงกระนั้นในส่วนอื่นของโลกไม่ได้เป็นวันหยุด และนักเทรดได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อดันคู่ขึ้นไปอีก ข้อมูลพื้นฐานได้สนับสนุนให้กลุ่มขาขึ้นดำเนินการโจมตีต่อไป ในสัปดาห์นี้ ได้รับผลกระทบจากดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของ ISM และรายงาน ADP ในวันอังคาร Jerome Powell ยังคงมีจุดยืน "ทางให้นกเหยี่ยว" แต่พวกนักเทรดได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลเศรษฐกิจมากกว่าความคิดเห็นของ Powell เกี่ยวกับ "เมื่อไหร่จะเริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงิน" อย่างตรงไปตรงมา การเลื่อนการเริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงินจาก Fed อาจช่วยกลุ่มขาลงและดอลลาร์ แต่ตามที่เราเห็น ตลาดมีความคิดเห็นที่ต่างกัน รายงานที่อ่อนแอจากสหรัฐในปัจจุบันมีน้ำหนักมากกว่า

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้มีการกลับตัวใหม่ในทางที่ดีสำหรับยูโรหลังจากมีการสร้าง "divergence" ขาขึ้นใหม่บนตัวบ่งชี้ CCI และการดีดตัวจากระดับแก้ไข 61.8%–1.0714 เมื่อวานนี้ คู่เงินได้ยืนเหนือระดับ Fibonacci 50.0%–1.0794 ซึ่งอาจจะเติบโตต่อไปยังระดับแก้ไขถัดไปที่ 38.2%–1.0876 วันนี้ไม่มี divergence ปรากฏใหม่ในตัวบ่งชี้ใด ๆ

รายงาน Commitment of Traders (COT):

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดสถานะซื้อ 4,094 ตำแหน่ง และเปิดสถานะขาย 12,288 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม 'Non-commercial' เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วและกำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งอยู่ในขณะนี้ จำนวนสถานะซื้อรวมของนักเก็งกำไรคือ 167,000 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนสถานะขายคือ 175,000 ตำแหน่ง

สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนเป็นขาลงขึ้นต่อไป ผมไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวที่จะซื้อมาครอบครองเงินยูโร เนื่องจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในสหรัฐอเมริกา ผลตอบแทนเหล่านี้จะยังคงอยู่สูงอีกหลายเดือนทำให้เงินดอลลาร์น่าสนใจกว่าต่อนักลงทุน การลดลงของเงินยูโรที่อาจเกิดขึ้นตามรายงาน COT ดูมีนัยสำคัญ ในปัจจุบัน จำนวนสถานะขายในหมู่ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน - การเปลี่ยนแปลงของยอดขายปลีก (09:00 UTC)
• สหรัฐฯ - การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ - การเปลี่ยนแปลงของอัตราการว่างงาน (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ - การเปลี่ยนแปลงของระดับค่าจ้าง (12:30 UTC)
• ยูโรโซน - คำกล่าวของประธาน ECB Christine Lagarde (17:15 UTC)

ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 5 กรกฎาคมมีรายงานและเหตุการณ์สำคัญมากมายซึ่งผมเน้นรายงานการว่างงานและบัญชีเงินเดือนของสหรัฐฯ ฉากหลังของข้อมูลเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของนักซื้อขายในวันนี้

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:

การขายคู่สกุลเงินในขณะนี้เป็นไปได้เมื่อมีการยืนยันบนกราฟรายชั่วโมงต่ำกว่าโซน 1.0785-1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0760 และ 1.0722 การซื้อเป็นไปได้เมื่อปิดเหนือโซนที่ระบุด้วยเป้าหมายที่ 1.0843 ขณะนี้สามารถเปิดอยู่ได้ รายงานของสหรัฐฯ ในวันนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความรู้สึกของตลาด

ระดับฟีโบนัชซีถูกสร้างจาก 1.0602 ถึง 1.0917 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450 ถึง 1.1139 บนกราฟราย 4 ชั่วโมง